DESNA SP. Z O.O. | KRS: 0000727257

Podsumowanie

aktywa

3,8 mln

przychód

4,8 mln

zysk

1,3 mln

wartość firmy

11,2 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

STASZÓW

Adres

UL. ZŁOTA, 11

Kod pocztowy

28-200

Rejestracja

2018-04-13

Rozpoczęcie działalności

2017-09-21

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

desna.staszow@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, W PRZYPADKU DWU- LUB TRZYOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność w zakresie architektury Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Desna osiągnęła 4 782 077 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 773 397 zł. Pozostałe przychody to 8680 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 449 943 zł.

Zysk netto wyniósł 1 323 453 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 683 154 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 782 077 zł w 2024 roku.
• 372 298 zł w 2023 roku.
• 3358 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 189 065 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 323 453 zł w 2024 roku.
• -15 640 zł w 2023 roku.
• -164 828 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

0.6

-4896.47

104.92

-1371.07

6093905.75

1813376.99

2321644.78

708970.12

3358.42

-164827.9

372298.07

-15640.27

4782077.17

1323453.41

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Desna wynosi 1,43 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Desna wynosi 11 233 664 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 751 799 zł a 18 528 348 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 604 809 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 233 664 zł w 2024 roku.
• 2 007 407 zł w 2023 roku.
• 1 773 178 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3828.05

20414.12

0

2869.29

14929.84

1362832.09

12678943.88

25387277.86

1894559.68

6278203.34

10104318.28

0

1773177.7

9445006.68

0

2007407.26

9382445.6

2751798.61

11233663.69

18528347.74

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Desna wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,78% w 2023 roku.
• 0,95% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Desna charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Desna wyniosły 3 345 139 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Desna wyniosła 3 838 184 zł.

a

ktywa trwałe to 183 674 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 653 892 zł.

n

ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 619 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 838 184 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 669 065 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 169 119 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 548 312 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 838 184 zł w 2024 roku.
• 5 523 338 zł w 2023 roku.
• 3 919 013 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

1321103.53

3935731.17

2352544.23

2814532.57

3919012.94

5523337.89

3838184.2

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.

Marża operacyjna wyniosła 30%.

Marża netto wyniosła 28%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.96

-8160.78

0

-0.37

-1672.35

-13.07

0.77

1

0.39

0.3

0.25

0.28

0.33

0.31

-0.04

-0.07

-148157.32

-49.08

0

-0.01

-0.09

-0.04

0.34

0.36

0.3

0.28

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Desna wyniosły 169 119 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 838 184 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24 160 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 169 119 zł w 2024 roku
• 3 177 726 zł w 2023 roku
• 1 557 761 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

1321103.53

1316000

1

3935731.17

3931998.71

1

2352544.23

535434.78

0.23

2814532.57

288453

0.1

3919012.94

1557761.27

0.4

5523337.89

3177726.49

0.58

3838184.2

169119.39

0.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Desna wykazała przychody na poziomie 4 782 077 zł.

Organizacja zarobiła 1 436 917 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 113 464 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 323 453 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 209 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 113 464 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

469771

50911

0

113464

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Desna wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 17% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.48658

0.00695

0.00044

0

0.35637

0.36031

0.60646

0.67872

0.05994

0.07438

0.48418

0.04999

0

0.42445

0.40077

0.7533

0.68115

0.17677

0.09226

0.46405

0.08852

0

0.96433

0.9409

0.69926

0.31957

0.78492

0.81173

0.97102

0.87739

0.98098

0.92667

0.87679

0.71788

0.24064

0.80237

0.79497

0.90582

0.65742

0.91845

0.11717

0.42044

0.74982

0.35208

0.14126

0.01508

0.28326

0.17429

0

0.27213

0.65663

0.78892

0.42006

0.43721

0.38702

0.43625

0.24472

0

0.94352

0.9071

0.70759

0.16855

0.80543

0.78146

0.93105

0.65841

0.9338

Powiązania

B ANITA - reprezentacja

B MACIEJ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.04.2018

B Maciej

Wrzesień 1976

Osoba

reprezentacja

13.04.2018

B Anita

Czerwiec 1984

Osoba

Udziałowcy

Baradziej Maciej posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Podobne organizacje do DESNA

	Organizacja	Numer KRS
1	MODAK SP. Z O.O.	0000683197
2	IZOLBUD DEVELOPER SP. Z O.O.	0000834451
3	SANHOLD SP. Z O.O. S.K.A.	0000422245
4	HORYZONT INWESTYCJI SP. Z O.O.	0000860873
5	ICEBREAKERS SP. Z O.O.	0000544836
6	EFSA-COMINCO POLEN SP. Z O.O.	0000172947
7	ROBSON NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000586700
8	DOMY ŚLĄSKIE SP. Z O.O. SP. K.	0000642741
9	WESTA INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000835840
10	GOOD MONEY SP. Z O.O.	0000408714
11	RE PROJEKT 1 SP. Z O.O.	0000624824
12	III MILENIUM SP. Z O.O. SP. K.	0000509540
13	PAKE BUDOWNICTWO SP. Z O.O. SP. K.	0000721020
14	JK FABRYCZNA SP. Z O.O.	0000863612
15	AK HOME SP. Z O.O.	0000779789
16	NUVOLE SP. Z O.O.	0000789556
17	TT HOMES SP. Z O.O.	0000741317
18	PRM DEWELOPER 3 SP. Z O.O.	0000894543
19	INVEST PLAN GROUP - ZALEW SP. Z O.O.	0000355158
20	LAMAR PARK AGNIESZKA PASZKOT SP. K.	0000673823
21	PA 007 SP. Z O.O.	0000567801
22	3CITY INVESTORS SP. Z O.O.	0000948394
23	4A INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K.	0000801028
24	KAMIENICA BEMA SP. Z O.O.	0000397381
25	PLACER SP. Z O.O.	0000840586
26	KW KURIATA SP. Z O.O.	0000719541
27	DEM-TOP SP. Z O.O.	0000702564
28	FABRYKA MIESZKAŃ SP. Z O.O.	0000689530
29	DZIEWIĘTNASTA - SOVO GROUP	0000479771
30	POZNAŃ GARBARY BIZNES SP. Z O.O.	0000789799

DESNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000727257 NIP 8661738439 REGON 368325688

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DESNA

DESNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000727257 NIP
8661738439 REGON
368325688