DESNA SP. Z O.O. | KRS: 0000727257

Podsumowanie

aktywa

3,8 mln

przychód

4,8 mln

zysk

1,3 mln

wartość firmy

11,2 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

STASZÓW

Adres

UL. ZŁOTA, 11

Kod pocztowy

28-200

Rejestracja

2018-04-13

Rozpoczęcie działalności

2017-09-21

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

desna.staszow@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, W PRZYPADKU DWU- LUB TRZYOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Działalność w zakresie architektury Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Desna osiągnęła 4 782 077 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 773 397 zł. Pozostałe przychody to 8680 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 449 943 zł.

Zysk netto wyniósł 1 323 453 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 683 154 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 782 077 zł w 2024 roku.
• 372 298 zł w 2023 roku.
• 3358 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 189 065 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 323 453 zł w 2024 roku.
• -15 640 zł w 2023 roku.
• -164 828 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

0.6

-4896.47

104.92

-1371.07

6093905.75

1813376.99

2321644.78

708970.12

3358.42

-164827.9

372298.07

-15640.27

4782077.17

1323453.41

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Desna wynosi 1,43 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Desna wynosi 11 233 664 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 751 799 zł a 18 528 348 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 604 809 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 233 664 zł w 2024 roku.
• 2 007 407 zł w 2023 roku.
• 1 773 178 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3828.05

20414.12

0

2869.29

14929.84

1362832.09

12678943.88

25387277.86

1894559.68

6278203.34

10104318.28

0

1773177.7

9445006.68

0

2007407.26

9382445.6

2751798.61

11233663.69

18528347.74

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Desna wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,100% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Desna wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,68% w 2023 roku.
• 0,99% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Desna charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Desna wynosi 461 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 143 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,22 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 143 tys. zł a 1,22 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 66 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 461 tys. zł w 2024 roku.
• 216 tys. zł w 2023 roku.
• 204 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 143 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,22 mln zł w 2024 roku.
• 810 tys. zł w 2023 roku.
• 810 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Desna wyniosły 3 345 139 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Desna wyniosła 3 838 184 zł.

a

ktywa trwałe to 183 674 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 653 892 zł.

n

ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 619 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 838 184 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 669 065 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 169 119 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 548 312 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 838 184 zł w 2024 roku.
• 5 523 338 zł w 2023 roku.
• 3 919 013 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

1321103.53

3935731.17

2352544.23

2814532.57

3919012.94

5523337.89

3838184.2

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.

Marża operacyjna wyniosła 30%.

Marża netto wyniosła 28%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.96

-8160.78

0

-0.37

-1672.35

-13.07

0.77

1

0.39

0.3

0.25

0.28

0.33

0.31

-0.04

-0.07

-148157.32

-49.08

0

-0.01

-0.09

-0.04

0.34

0.36

0.3

0.28

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Desna wyniosły 169 119 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 838 184 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24 160 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 169 119 zł w 2024 roku
• 3 177 726 zł w 2023 roku
• 1 557 761 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

1321103.53

1316000

1

3935731.17

3931998.71

1

2352544.23

535434.78

0.23

2814532.57

288453

0.1

3919012.94

1557761.27

0.4

5523337.89

3177726.49

0.58

3838184.2

169119.39

0.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Desna wykazała przychody na poziomie 4 782 077 zł.

Organizacja zarobiła 1 436 917 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 113 464 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 323 453 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 209 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 113 464 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

469771

50911

0

113464

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Desna wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 17% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.48662

0.00697

0.00044

0

0.35636

0.36079

0.60691

0.67843

0.06016

0.07446

0.48406

0.05017

0

0.42459

0.40133

0.75343

0.68098

0.17687

0.09238

0.46427

0.08881

0

0.96431

0.94079

0.6993

0.31905

0.7849

0.8117

0.97094

0.87739

0.98081

0.9269

0.87731

0.71845

0.2408

0.80203

0.79471

0.9063

0.65771

0.91881

0.11681

0.42087

0.75063

0.35227

0.14092

0.01497

0.28283

0.17366

0

0.27047

0.66017

0.79101

0.42043

0.43701

0.38777

0.43552

0.2449

0

0.94285

0.90595

0.70365

0.16534

0.80639

0.78104

0.93058

0.66134

0.93266

Powiązania

B ANITA - reprezentacja

B MACIEJ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.04.2018

B Maciej

Wrzesień 1976

Osoba

reprezentacja

13.04.2018

B Anita

Czerwiec 1984

Osoba

Udziałowcy

Baradziej Maciej posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Podobne organizacje do DESNA

	Organizacja	Numer KRS
1	MODAK SP. Z O.O.	0000683197
2	INWESTYCJE Z WIDOKIEM RE SP. Z O.O.	0000921335
3	FIDATO SP. Z O.O.	0000817760
4	IZOLBUD DEVELOPER SP. Z O.O.	0000834451
5	SANHOLD SP. Z O.O. S.K.A.	0000422245
6	HORYZONT INWESTYCJI SP. Z O.O.	0000860873
7	ICEBREAKERS SP. Z O.O.	0000544836
8	EFSA-COMINCO POLEN SP. Z O.O.	0000172947
9	ROBSON NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000586700
10	DOMY ŚLĄSKIE SP. Z O.O. SP. K.	0000642741
11	WESTA INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000835840
12	GOOD MONEY SP. Z O.O.	0000408714
13	RE PROJEKT 1 SP. Z O.O.	0000624824
14	III MILENIUM SP. Z O.O. SP. K.	0000509540
15	PAKE BUDOWNICTWO SP. Z O.O. SP. K.	0000721020
16	JK FABRYCZNA SP. Z O.O.	0000863612
17	AK HOME SP. Z O.O.	0000779789
18	NUVOLE SP. Z O.O.	0000789556
19	TT HOMES SP. Z O.O.	0000741317
20	PRM DEWELOPER 3 SP. Z O.O.	0000894543
21	INVEST PLAN GROUP - ZALEW SP. Z O.O.	0000355158
22	LAMAR PARK AGNIESZKA PASZKOT SP. K.	0000673823
23	PA 007 SP. Z O.O.	0000567801
24	3CITY INVESTORS SP. Z O.O.	0000948394
25	4A INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K.	0000801028
26	KAMIENICA BEMA SP. Z O.O.	0000397381
27	PLACER SP. Z O.O.	0000840586
28	KW KURIATA SP. Z O.O.	0000719541
29	RKF NIERUCHOMOŚCI-TECHNOLOGIE SP. Z O.O.	0000865708
30	DEM-TOP SP. Z O.O.	0000702564

DESNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000727257 NIP 8661738439 REGON 368325688

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DESNA

DESNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000727257 NIP
8661738439 REGON
368325688