Usługi inżynieryjne dla różnych sektorów przemysłu
Opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej i technologicznej
Budowa stanowisk badawczych i testowych
Przeprowadzanie prób wytrzymałościowych i obciążeniowych
Współpraca z branżą lotniczą, motoryzacyjną i zbrojeniową
RC-Tech to zaawansowane biuro konstrukcyjne, które specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań inżynieryjnych dla różnych sektorów przemysłu. Organizacja, która uzyskała status Centrum Badawczo-Rozwojowego, łączy przygotowanie dokumentacji z projektowaniem i badaniami, co czyni ją wyjątkową na tle konkurencji. RC-Tech posiada doświadczenie w realizacji projektów krajowych oraz międzynarodowych, współpracując z firmami z branży lotniczej, motoryzacyjnej, zbrojeniowej oraz ciężkiego przemysłu. Zespół RC-Tech składa się głównie z ekspertów z branży lotniczej, co wpływa na wysoką jakość świadczonych usług. Pracownicy korzystają z nowoczesnego oprogramowania inżynieryjnego Siemens NX, w tym modułów do projektowania CAD i symulacji inżynierskich. Do kluczowych usług należą opracowywanie koncepcji projektowych, optymalizacja konstrukcji, przygotowanie dokumentacji technologicznej, a także budowa stanowisk badawczych i testowych. W ramach poszczególnych projektów, takich jak budowa nowego silnika turbośmigłowego na zlecenie GE Aviation, organizacja zajmuje się każdym etapem od koncepcji po realizację i testy. RC-Tech dysponuje również laboratorium wytrzymałościowym, w którym przeprowadzane są badania wytrzymałościowe i mechaniczne, co pozwala na potwierdzenie jakości materiałów oraz konstrukcji. Dzięki członkostwu w Krajowym Klastrze Kluczowym „Dolina Lotnicza” oraz innych stowarzyszeniach, RC-Tech jest w stałym kontakcie z innymi liderami branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Instytut osiągnęła 1 590 281 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 590 278 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 518 631 zł.
Zysk netto wyniósł 71 647 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 265 047 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 590 281 zł w 2023 roku.
• 4 961 050 zł w 2022 roku.
• 586 874 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 941 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 71 647 zł w 2023 roku.
• 454 694 zł w 2022 roku.
• 179 280 zł w 2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Instytut wynosi 89 tys. zł.
EBITDA Instytut wynosi 94 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Instytut wynosi 3 393 496 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
716 467 zł a 10 915 849 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 565 583 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 393 496 zł w 2023 roku.
• 7 084 190 zł w 2022 roku.
• 1 246 579 zł w 2018 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Instytut wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,117% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2018 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Instytut wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,24% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Instytut charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Instytut wynosi 249 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 13 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 808 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 13 tys. zł a 808 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
41 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 249 tys. zł w 2023 roku.
• 298 tys. zł w 2022 roku.
• 23 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 13 tys. zł w 2023 roku.
• 71 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 808 tys. zł w 2023 roku.
• 758 tys. zł w 2022 roku.
• 37 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 147 272
zł.
Koszty operacyjne Instytut wyniosły 1 501 035
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
24 545 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 147 272 zł w 2023 roku
• 108 673 zł w 2022 roku
• 47 559 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
•
12% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Instytut wyniosła 3 091 028 zł.
a
ktywa trwałe to 421 694 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 669 333 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 091 028 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 728 962 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 362 066 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 515 171 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 091 028 zł w 2023 roku.
• 3 355 114 zł w 2022 roku.
• 3 094 467 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Instytut wyniosły 362 066 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 091 028 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 60 344 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 362 066 zł w 2023 roku
• 744 385 zł w 2022 roku
• 2 910 187 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
• 94% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Instytut wykazała przychody na poziomie 1 590 281 zł.
Organizacja zarobiła 81 328 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9681 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 71 647 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1614 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9681 zł w 2023 roku
• 46 608 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2018 roku
Organizacja Instytut wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
INSTYTUT FIZJOTERAPII I BIOTECHNOLOGII ALEKSANDRA CICHOSZ