P23 SP. Z O.O. | KRS: 0000725836

Podsumowanie

aktywa

38,9 mln

przychód

0

zysk

-13 tys.

wartość firmy

19,8 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJA JANA PAWŁA II, 29

Kod pocztowy

00-867

Rejestracja

2018-03-30

Rozpoczęcie działalności

2018-03-30

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU SKŁADU DWUOSOBOWEGO WYMAGANE JEST DZIAŁANIE ŁĄCZNIE PREZESA ZARZĄDU WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała działalność wydawnicza DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE Pozostałe formy udzielania kredytów Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja P23 osiągnęła 0 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 13 288 zł.

Strata netto wyniosła 13 288 zł.

Spółka wykazuje stałe przychody w czasie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 0 zł w 2024 roku.
• 13 653 761 zł w 2023 roku.
• 31 346 239 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1898 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -13 288 zł w 2024 roku.
• 5 082 873 zł w 2023 roku.
• 31 346 053 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

96.16

-5080525.95

0.4

-6372227.63

0

-3821704.5

0

-816444.46

31346238.7

31346052.7

13653761.31

5082872.83

0

-13288.09

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji P23 wynosi 19 790 657 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 105 550 171 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 827 237 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 790 657 zł w 2024 roku.
• 49 234 622 zł w 2023 roku.
• 162 270 172 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

64.11

240.4

0

0.27

1

0

15988468.59

162270171.86

438844737.8

19800623.21

49234622.07

105603323.8

0

19790657.14

105550171.44

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji P23 wynosi 2,79%. To oznacza, że firma ma szansę 2,79% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,79% w 2024 roku.
• 1,90% w 2023 roku.
• 1,93% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji P23 wynosi 0,91%. To oznacza, że firma ma szansę 0,91% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,122% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,91% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

P23 charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla P23 wynosi 161 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5,28 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 5,28 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 23 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 161 tys. zł w 2024 roku.
• 398 tys. zł w 2023 roku.
• 902 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 5,28 mln zł w 2024 roku.
• 5,28 mln zł w 2023 roku.
• 6,27 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne P23 wyniosły 13 288 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów P23 wyniosła 38 868 053 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 38 695 290 zł.

a

ktywa obrotowe to 172 762 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 38 868 053 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 26 387 543 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 480 510 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 552 579 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 38 868 053 zł w 2024 roku.
• 38 848 755 zł w 2023 roku.
• 41 443 804 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

22545141.08

38047983.6

41443803.94

38848754.71

38868052.62

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.23

1

-52834.09

-0.17

0.77

-15930569.07

-0.09

0.41

-0.02

0.08

0.76

1.47

1

0.13

0.19

0.37

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania P23 wyniosły 12 480 510 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 38 868 053 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 782 930 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 480 510 zł w 2024 roku
• 12 447 924 zł w 2023 roku
• 20 125 846 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

22545141.08

27620667.03

1.23

38047983.6

46335598.34

1.22

41443803.94

50655450.97

1.22

41443803.94

51471898.52

1.24

41443803.94

20125845.82

0.49

38848754.71

12447923.76

0.32

38868052.62

12480509.76

0.32

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja P23 wykazała przychody na poziomie 0 zł.

Organizacja zarobiła -13 288 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -13 288 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja P23 wykazała zysk netto większy niż 34% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 34% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 0% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.42864

0.00569

0.00073

0

0.00791

0.3969

0.92735

0.85822

0.0227

0.13606

0.86225

0

0.00497

0.33135

0.95449

0.85759

0

0.15798

0.78939

0

0.01003

0.00413

0.95918

0.86268

0.19335

0.68499

0

0.03244

0.00255

0.95519

0.87453

0.31128

0.50538

0

0.99697

0.97338

0.9532

0.39949

0.99425

0.96773

0.9379

0

0.97684

0.93918

0.94771

0.33034

0.86334

0.81565

0.57836

0

0.33643

0.00255

0.93607

0.3205

0.45473

0.2698

0

Powiązania

M GRZEGORZ - reprezentacja

R KAMILA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.03.2018

04.07.2018

R Przemysław

Sierpień 1975

Osoba

wspólnik

13.02.2020

14.10.2020

M Grzegorz

Marzec 1979

Osoba

wspólnik

04.07.2018

13.02.2020

M Grzegorz

Marzec 1979

Osoba

wspólnik

13.02.2020

14.10.2020

K Adrian

Październik 1995

Osoba

wspólnik

14.10.2020

20.08.2021

Cbt

Organizacja

wspólnik

20.08.2021

R Kamila

Wrzesień 1987

Osoba

reprezentacja

30.03.2018

04.07.2018

R Przemysław

Sierpień 1975

Osoba

reprezentacja

04.07.2018

M Grzegorz

Marzec 1979

Osoba

powiązanie zwrotne

03.07.2018

24.06.2020

P1

Organizacja

Udziałowcy

Rzeszotarska Kamila posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 20.08.2021 jest Rzeszotarska Kamila kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 14.10.2020 do 20.08.2021 był Cbt kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 13.02.2020 do 14.10.2020 najwięcej udziałów posiadał Kornas Adrian . Jego udziały w tym czasie wynosiły 62%.

Podobne organizacje do P23

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000011060
2	NYSA - HAUS DEWELOPER - PRODLIK SP. K.	0000825710
3	CEDROWA SP. Z O.O.	0000271296
4	STADION ŚLĄSKI SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000477883
5	OMEGA OSADA SPORTOWA SP. Z O.O. SP. K.	0000679724
6	OPG ORANGE CASTLE SP. Z O.O.	0000098582
7	BETA PROJEKT SP. Z O.O. SP. K.	0000723714
8	MTC CONSTRUCTIONS SP. Z O.O.	0000580750
9	QUART DEVELOPMENT S.A.	0000324518
10	MIEJSKIE INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000808690
11	KAPITAŃSKA INVEST KORBANEK TRZCIŃSKI MICHALSKI	0000984606
12	FIRMA INWESTYCYJNA LEOPARD W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ	0000132120
13	WRI INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000494228
14	NIERUCHOMOŚCI WARSZAWSKIE SP. Z O.O.	0000498673
15	PROXIN INVESTMENT SP. Z O.O.	0000280149
16	KILIŃSKIEGO PROPERTY INVESTMENT SP. Z O.O.	0000375241
17	AMS GRUPA INWESTYCYJNA RUCZAJ PARK	0000733182
18	CHRZANOWSCY DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000810109
19	FORT MOKOTÓW 99 SP. Z O.O.	0000506218
20	ANGO DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000560643
21	ROBYG DEVELOPMENT 1 SP. Z O.O. SP. K.	0000424235
22	GENFER HOTEL KATOWICE SP. Z O.O.	0000509556
23	PDC INDUSTRIAL CENTER 225 SP. Z O.O.	0000905871
24	DEKPOL INWESTYCJE GRANO RESORT	0000757646
25	KATOWICE RZEPAKOWA SP. Z O.O.	0000949716
26	DUMAN INVESTMENT SP. Z O.O.	0000309105
27	PRZEMBUD GDAŃSK S.A.	0000077962
28	APARTAMENTY STACYJNA SP. Z O.O.	0000964972
29	NADMORSKA SP. Z O.O.	0000256567
30	ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH "MYTYCH" SP. Z O.O.	0000169570

P23 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000725836 NIP 7010814653 REGON 369865754

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do P23

P23 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000725836 NIP
7010814653 REGON
369865754