APOLONICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS0000723134NIP7010808776REGON369692489
Podmiot wykreślony z KRS: 19.09.2024
aktywa
1,5mln
zł
przychód
3,6mln
zł
zysk
995tys.
zł
wartość firmy
7,1mln
zł
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. GÓRNOŚLĄSKA, 4A
Kod pocztowy
00-444
Rejestracja
2018-03-12
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY I ZOBOWIĄZANY JEST KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE. KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI APOLONICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA JEST SPÓŁKĄ POD FIRMĄ APOLONICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRA REPREZENTOWANA JEST W SPOSÓB WSKAZANY PONIŻEJ: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZĄ: - PAWEŁ ŁUKASZ PIECZYŃSKI - PREZES ZARZĄDU.
Organizacja Apolonica osiągnęła 3 571 092 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 507 064 zł. Pozostałe przychody to 64 028 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 576 352 zł.
Zysk netto wyniósł 994 741 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
128 137 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 571 092 zł w 2020 roku. • 3 653 568 zł w 2019 roku. • 3 827 366 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
231 529 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 994 741 zł w 2020 roku. • 965 814 zł w 2019 roku. • 1 457 799 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Apolonica wynosi 7 140 235 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
849 277 zł a 13 775 859 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
533 077 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 7 140 235 zł w
2020 roku. • 7 067 803 zł w
2019 roku. • 8 206 389 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Apolonica wynosi 931 tys. zł.
EBITDA Apolonica wynosi 950 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
254 211 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 930 712 zł w
2020 roku. • 974 439 zł w
2019 roku. • 1 439 134 zł w
2018 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
253 305 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 950 093 zł w
2020 roku. • 1 049 181 zł w
2019 roku. • 1 456 704 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Apolonica wynosi 4 osoby.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 4 os. w 2020 roku. • 3 os. w 2019 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji Apolonica. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 30 września 2024.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 30 września 2024 (MSiG nr 190/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1297264. APOLONICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000723134. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.03.2018.
[WA.XII NS-REJ.KRS/56007/24/282]
UWAGAMSiG 190/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 13 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Pozostałe obwieszczenia (10) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 709010. APOLONICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000723134. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.03.2018.
[RDF/324872/21/195]
MSiG 169/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 709009. APOLONICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000723134. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.03.2018.
[RDF/324872/21/794]
MSiG 169/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 709008. APOLONICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000723134. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.03.2018.
[RDF/324872/21/393]
MSiG 169/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.08.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 677620. APOLONICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000723134. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.03.2018.
[RDF/235910/20/991]
MSiG 184/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 677619. APOLONICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000723134. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.03.2018.
[RDF/235508/20/971]
MSiG 184/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 677618. APOLONICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000723134. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.03.2018.
[RDF/235507/20/655]
MSiG 184/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.08.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 712335. APOLONICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000723134. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.03.2018.
[RDF/151223/19/199]
MSiG 137/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 12.03.2018 DO 31.12.2018
Poz. 712334. APOLONICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000723134. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.03.2018.
[RDF/151223/19/798]
MSiG 137/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 12.03.2018 DO 31.12.2018
Poz. 712333. APOLONICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000723134. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.03.2018.
[RDF/151223/19/397]
MSiG 137/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2019 okres O
12.03.2018 DO 31.12.2018
Poz. 72851. APOLONICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
KRS 0000723134. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 12.03.2018.
[WA.XII NS-REJ.KRS/12973/18/533]
MSiG 55/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 12.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. APOLONICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA
ulica UL. GÓRNOŚLĄSKA nr domu 4A nr lokalu 39
kod pocztowy 00-444 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 20.02.2018 R.,
REP. A NR 244/2018; NOTARIUSZ MARTA TOMICKA,
KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. APOLONICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 369495346
4. 0000719043 9. NIE 2 1. PIECZYŃSKI 2. PAWEŁ
ŁUKASZ 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE
9. TAK 10. 25.000,00 ZŁ 11. 148.500,00 ZŁ 12. NIE
PRub. 1 1. 148.500,00 ZŁ 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY
I ZOBOWIĄZANY JEST KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE. KOMPLEMENTARIUSZEM
SPÓŁKI APOLONICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
JEST SPÓŁKĄ POD FIRMĄ APOLONICA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
KTÓRA REPREZENTOWANA JEST W SPOSÓB
WSKAZANY PONIŻEJ: W PRZYPADKU ZARZĄDU
JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI
UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY
ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU. W SKŁAD
ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZĄ:
- PAWEŁ ŁUKASZ PIECZYŃSKI - PREZES ZARZĄDU.
PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę
1 1. APOLONICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 369495346 4. 0000719043
X V. W P I S Y D
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 74 3
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI
1 2. 45 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA
SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
2 2. 58 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 3 2. 62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 4 2. 63 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI
INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 5 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 6 2. 68
20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 7 2. 73
20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 8 2. 77
33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY
9 2. 82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Apolonica nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apolonica wynosi 0,26%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,275% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,26% w 2020 roku. • 0,23% w 2019 roku. • 0,81% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Apolonica charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Apolonica wynosi 202 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 107 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 396 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 107 tys. zł a 396 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
32 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 202 tys. zł w 2020 roku. • 200 tys. zł w 2019 roku. • 139 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 107 tys. zł w 2020 roku. • 110 tys. zł w 2019 roku. • 27 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 396 tys. zł w 2020 roku. • 381 tys. zł w 2019 roku. • 292 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
278 137 zł.
Koszty operacyjne Apolonica wyniosły
2 576 352 zł.
Wynagrodzenia stanowią
10,8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
44 686 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 278 137 zł w 2020 roku • 250 747 zł w 2019 roku • 188 764 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
10,8% w 2020 roku •
9,4% w 2019 roku •
8% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Apolonica wyniosła 1 514 758 zł.
Aktywa trwałe to 10 979 zł.
Aktywa obrotowe to 1 502 280 zł.
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 1500 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 514 758 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 1 144 741 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 370 018 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 352 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 497 370 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 514 758 zł sumy bilansowej i 1 144 741 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 1 325 737 zł sumy bilansowej i 1 115 814 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 1 515 463 zł sumy bilansowej i 150 000 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 86,9%.
Marża operacyjna wyniosła 26,54%.
Marża netto wyniosła 27,86%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
15 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
442,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Apolonica wyniosły 370 018 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 514 758 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 497 723 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 370 018 zł w 2020 roku • 209 923 zł w 2019 roku • 1 365 463 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
33 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 24% w 2020 roku • 16% w 2019 roku • 90% w 2018 roku
Wierzyciele
Organizacja Apolonica ma 370 018 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 288 732 zł (78%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 72 000 zł (19%), państwu 9285 zł (3%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
370 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
78%
19%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
289 tys. zł
78%
Państwo
podatki, cła i ZUS
9 tys. zł
3%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
72 tys. zł
19%
W roku 2020 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 78% (w 2018: 10%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 90% (2018) do 19% (2020).
W roku 2017 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Apolonica wynosi 4,06 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 4,06.
Płynność gotówkowa wynosi 1,09 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,88 miesiąca.
gotówka od ręki: 403 tys. zł należności i inne: 1,1 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 4,06 zł, z czego 1,09 zł w gotówce.
4,06
płynność bieżąca
1,09
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 4,06 w 2020 roku • 6,18 w 2019 roku • 1,06 w 2018 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Apolonica wobec banków i pożyczkodawców: 72 000 zł, gotówka: 403 230 zł. Gotówka przewyższa dług o 331 230 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 370 018 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 331 tys. zł
0 zł403 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców72 tys. zł
gotówka403 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2020: nadwyżka gotówki 331 tys. zł • 2019: bez długu, gotówka 182 tys. zł • 2018: 619 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2020: bez kosztów odsetek • 2019: ponad 1000 razy • 2018: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Apolonica wynosi 106 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 41 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 65 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 011 006 zł, z czego 1 011 006 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza65 dni
firma płaci dostawcom 65 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
106 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 106 dni
41 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 41 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 106 dni w 2020 roku • 68 dni w 2019 roku • 58 dni w 2018 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Apolonica wynoszą 2 553 710 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 2 184 678 zł, czyli 86% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 228 281 zł, czyli 9% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 49 856 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej2,6 mln zł
Usługi obce2,2 mln zł · 86%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)228 tys. zł · 9%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia50 tys. zł · 2%
Zużycie materiałów i energii42 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe30 tys. zł · 1%
Amortyzacja19 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty45 zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 2,6 mln zł w 2020 roku • 2,7 mln zł w 2019 roku • 2,3 mln zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2020 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Apolonica wykazała przychody na poziomie 3 571 092 zł.
Organizacja nie ma dziś PKD głównego w KRS; porównanie dotyczy branży z końca okresu sprawozdawczego.
Organizacja Apolonica wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Działalność związana z tłumaczeniami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,61%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 52 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:3 478 416,22
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów3 478 416,22
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+1)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej2 553 710,30
I. Amortyzacja19 380,34
II. Zużycie materiałów i energii41 957,59
III. Usługi obce2 184 678,19
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)45,49
V. Wynagrodzenia228 281,24
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)49 855,57
VII. Pozostałe koszty rodzajowe29 511,88
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)924 705,92
D. Pozostałe przychody operacyjne28 647,82
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne28 647,82
E. Pozostałe koszty operacyjne22 641,35
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne22 641,35
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)930 712,39
G. Przychody finansowe64 028,21
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)205,61
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne63 822,60
H. Koszty finansowe0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)994 740,60
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)994 740,60
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Apolonica składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 35 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 53 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-35
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−1 mies. 23 dni23-08-2021
2019
−1 mies. 16 dni30-08-2020
2018
−5 dni10-07-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
