OROX 2 SP. Z O.O. | KRS: 0000721972

Podsumowanie

aktywa

242

przychód

407 tys.

zysk

87 tys.

wartość firmy

619 tys.

Branża główna: Pozostałe pośrednictwo pieniężne

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

PLAC JANA HENRYKA DĄBROWSKIEGO, 1

Kod pocztowy

00-057

Rejestracja

2018-03-05

Rozpoczęcie działalności

2018-03-05

Kapitał zakładowy

1505000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO CZŁONKA, JEST ON UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA, SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ KAŻDEGO Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe pośrednictwo pieniężne Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność holdingów finansowych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Leasing finansowy Pozostałe formy udzielania kredytów Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Orox 2 osiągnęła 407 287 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 25 zł. Pozostałe przychody to 407 262 zł.

Całkowite koszty wyniosły -86 941 zł.

Zysk netto wyniósł 86 966 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 58 184 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 407 287 zł w 2024 roku.
• 371 961 zł w 2023 roku.
• 285 023 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 12 603 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 86 966 zł w 2024 roku.
• 72 322 zł w 2023 roku.
• -62 180 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-1257.5

191827.11

-7444.58

257817.82

-11128.72

257153.1

-17585.61

258289.32

-44794.23

285023.15

-62179.9

371961.33

72322.43

407286.82

86966.07

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Orox 2 wynosi -24 tys. zł.

EBITDA Orox 2 wynosi -24 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 3310 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -24 430 zł w 2024 roku.
• -10 175 zł w 2023 roku.
• -53 307 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 3310 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -24 430 zł w 2024 roku.
• -10 175 zł w 2023 roku.
• -53 307 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Orox 2 wynosi 619 389 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 217 525 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 88 083 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 619 389 zł w 2024 roku.
• 1 611 963 zł w 2023 roku.
• 1 210 473 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2806.88

14970

0

127884.74

479567.77

0

171878.55

644544.55

0

171435.4

642882.75

0

1239284.9

5691157.44

0

1210472.53

5442437.84

557941.99

1611962.86

5731727.56

0

619388.83

1217524.98

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Orox 2 wynosi 8,2%. To oznacza, że firma ma szansę 8,2% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,171% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 8,2% w 2024 roku.
• 0,75% w 2023 roku.
• 0,83% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Orox 2 charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 13 918 zł.

Koszty operacyjne Orox 2 wyniosły 24 455 zł.

Wynagrodzenia stanowią 57% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1988 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 13 918 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 49 000 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Orox 2 wyniosła 242 zł.

a

ktywa obrotowe to 242 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 242 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -4 748 975 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 749 217 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -676 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 242 zł w 2024 roku.
• 6 181 318 zł w 2023 roku.
• 5 763 751 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4972.5

4529460.03

4844106.72

5153397.83

6913358.91

5763750.9

6181318.11

241.99

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35,938%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.

Marża operacyjna wyniosła -97,719%.

Marża netto wyniosła 21%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5137.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13959.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.25

-0.34

0

2.01

-0.04

0

0.75

-0.04

0

0.54

-0.07

-0.01

-0.03

-19.92

-0.17

-0.01

-0.05

-24.05

-0.22

0.01

0.05

0.19

359.38

-0.02

-977.19

0.21

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Orox 2 wyniosły 4 749 217 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 242 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1,962,568%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 678 284 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 749 217 zł w 2024 roku
• 4 748 386 zł w 2023 roku
• 4 403 141 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 280363.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1962568% w 2024 roku
• 77% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4972.5

1230

0.25

4529460.03

4533162.11

1

4844106.72

4858937.52

1

5153397.83

5185814.24

1.01

6913358.91

5490569.55

0.79

5763750.9

4403141.44

0.76

6181318.11

4748386.22

0.77

241.99

4749217.48

19625.68

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Orox 2 wykazała przychody na poziomie 407 287 zł.

Organizacja zarobiła 86 966 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 86 966 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 19 430 zł w 2023 roku
• 63 969 zł w 2022 roku

Wartość

0

472

1891

2389

0

63969

19430

0

Wyniki na tle rynku "Pozostałe pośrednictwo pieniężne" (64.19.Z)

dane za rok

Organizacja Orox 2 wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "Pozostałe pośrednictwo pieniężne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 2% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 100% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 100% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 2% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 100% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 100% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.22446

0.0012

0.13441

0.37927

0.09552

0.06963

0

0.17911

0.64912

0.54402

0.74972

0.40847

0.26121

0.97673

0.43636

0.17211

0.69193

0.55846

0.75803

0.38582

0.25636

0.89611

0.49647

0.1524

0.71583

0.58733

0.7668

0.38295

0.27383

0.86257

0.55364

0.10574

0.70296

0.61796

0.63458

0.36445

0.0858

0.258

0.18044

0

0.08795

0.70252

0.60423

0.61857

0.28415

0.08703

0.25797

0.13409

0.6472

0.5638

0.69883

0.59288

0.63619

0.658

0.4239

0.36434

0.5888

0.48163

0.64521

0.02424

0.99864

0.73273

0.03512

0.99921

0.12766

0

Powiązania

W KRZYSZTOF - reprezentacja

TOROX EKO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.10.2021

Torox Eko Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

Organizacja

wspólnik

05.03.2018

21.10.2021

Torox Eko Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

Organizacja

reprezentacja

05.03.2018

01.03.2019

K Dariusz

Lipiec 1964

Osoba

reprezentacja

01.03.2019

19.09.2019

Z Cezary

Czerwiec 1962

Osoba

reprezentacja

19.09.2019

08.02.2024

B Maria

Maj 1985

Osoba

reprezentacja

08.02.2024

W Krzysztof

Maj 1976

Osoba

Udziałowcy

Torox Eko Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych posiada 30100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 21.10.2021 jest Torox Eko Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 05.03.2018 do 21.10.2021 był Torox Eko Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do OROX 2

	Organizacja	Numer KRS
1	HORYZONT SP. Z O.O.	0000414403
2	ANRATA STRUSKI SP. J.	0000629414
3	A & R PARTNERS SP. Z O.O.	0000907882
4	KONSULTACJE KREDYTOWE HOSSA SP. Z O.O.	0000497692
5	FUNDUSZ POŻYCZKOWY SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000647681
6	FINBUD GAJEWSKI I WSPÓLNICY SP. J.	0000897014
7	PROMETEI-INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000104723
8	AXELPRO SP. Z O.O.	0000938797
9	ERNESTO SP. Z O.O.	0000626221
10	PATRO ADMINISTRACJA SP. Z O.O.	0000898192
11	TURKUS SP. Z O.O.	0000789717
12	ALVICO SP. Z O.O. SP. K.	0000628885
13	FINEA FINANCE SP. Z O.O.	0000852075
14	BUSINESS HOUSE WARSZAWA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000604737
15	MFORTUNA SP. Z O.O.	0000613364
16	REST FINANCE SP. Z O.O.	0000630478
17	FIRMNOVA SP. Z O.O.	0000823030
18	PROGRESS FINANCE GROUP SP. Z O.O.	0000450948
19	TO TWÓJ ADRES SP. Z O.O.	0000848618
20	RED FINANCE SP. Z O.O.	0000853777
21	LOAN CASH SP. Z O.O.	0000970732
22	MBF PARTNERS SP. Z O.O.	0000726774
23	ATM BOTS SP. Z O.O.	0000757471
24	BIH GROUP SP. Z O.O.	0000719701
25	DM BIT SP. Z O.O.	0000726383
26	MK7 INVESTMENT SP. Z O.O.	0000859512
27	MARKETKING SP. Z O.O.	0000823264
28	WIELKOPOLSKI FUNDUSZ FAKTORINGOWY SP. Z O.O.	0000841745
29	JMB TRUST SP. Z O.O.	0000531546
30	FOX CAPITAL SP. Z O.O.	0000340233

OROX 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000721972 NIP 7811967047 REGON 369641724

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe pośrednictwo pieniężne" (64.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do OROX 2

OROX 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000721972 NIP
7811967047 REGON
369641724