MFORTUNA SP. Z O.O. | KRS: 0000613364

Podsumowanie

aktywa

147 tys.

przychód

405 tys.

zysk

101 tys.

wartość firmy

781 tys.

Branża główna: Pozostałe pośrednictwo pieniężne

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. PRASKA, 34B

Kod pocztowy

30-328

Rejestracja

2016-04-21

Rozpoczęcie działalności

2015-11-05

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

marekfortuna@interia.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI I DO JEJ REPREZENTOWANIA UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe pośrednictwo pieniężne Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe formy udzielania kredytów Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat Leasing finansowy Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mfortuna osiągnęła 405 469 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 405 469 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 304 932 zł.

Zysk netto wyniósł 100 537 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 19 449 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 405 469 zł w 2024 roku.
• 182 815 zł w 2023 roku.
• 133 092 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 16 806 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 100 537 zł w 2024 roku.
• 14 649 zł w 2023 roku.
• 1000 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

269324.85

-17103.97

157875.8

3575.43

122862.69

874.18

214877.97

859.9

341477.85

27089.63

133092.37

1000.15

182815.24

14648.66

405469.2

100536.85

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Mfortuna wynosi 110 tys. zł.

EBITDA Mfortuna wynosi 136 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 17 643 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 110 367 zł w 2024 roku.
• 14 646 zł w 2023 roku.
• 1000 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 20 839 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 136 117 zł w 2024 roku.
• 18 000 zł w 2023 roku.
• 6789 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-13134.96

-9754.96

7908.18

11288.22

4212.13

5902.15

859.9

32446.28

29868.9

58282.84

1000.15

6789.38

14646.01

18000.2

110366.85

136116.89

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mfortuna wynosi 780 713 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 108 252 zł a 1 407 516 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 85 660 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 780 713 zł w 2024 roku.
• 214 931 zł w 2023 roku.
• 118 059 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

181092.4

673312.13

6714.9

126267.15

394689.5

7370.53

92775.71

307156.72

5769.95

152461.52

537194.93

26087.17

362097.59

853694.63

10001.5

118058.63

332730.92

34460.02

214931.49

457038.1

108252.41

780712.61

1407515.9

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Mfortuna wynosi 2,74%. To oznacza, że firma ma szansę 2,74% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,74% w 2024 roku.
• 2,74% w 2023 roku.
• 2,74% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0273668877780437

0.0273686889559031

0.0273694824427366

0.0273686442524195

0.0273672286421061

0.0273696519434452

0.0273691397160292

0.0273665301501751

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mfortuna wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.000607982918154448

0.000394784263335168

0.000243470669374801

0.000221387454075739

0.000169684935826808

0.000299589795758948

0.000187943776836619

0.000168358397786506

Wiarygodność firmy

dane za rok

Mfortuna charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Mfortuna wynosi 23 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 12 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 46 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 12 tys. zł a 46 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 3 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 23 tys. zł w 2024 roku.
• 6 tys. zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 12 tys. zł w 2024 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 46 tys. zł w 2024 roku.
• 10 tys. zł w 2023 roku.
• 8 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1643.48

10772.99

0

2387.98

6315.03

174.84

1975.77

4914.51

128.98

3065.13

8595.12

4480.34

8822.05

13659.08

150.02

4123.62

8320.62

2196.9

6140.55

9730.37

12164.08

23348.65

46179.33

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 101 198 zł.

Koszty operacyjne Mfortuna wyniosły 295 102 zł.

Wynagrodzenia stanowią 34% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 11 680 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 101 198 zł w 2024 roku
• 6407 zł w 2023 roku
• 5440 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

19439

0

8196.71

36447.95

90060.28

5439.72

6406.68

101197.79

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mfortuna wyniosła 147 063 zł.

a

ktywa trwałe to 12 396 zł.

a

ktywa obrotowe to 134 668 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 147 063 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 144 337 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2727 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -7298 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 147 063 zł w 2024 roku.
• 47 198 zł w 2023 roku.
• 45 119 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

198151.54

125749.74

68130.25

28076.86

43600.4

45118.58

47197.92

147063.25

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 68%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 70%.

Marża operacyjna wyniosła 27%.

Marża netto wyniosła 25%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 128.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.09

-8.32

-0.05

-0.06

0.03

0.4

0.05

0.02

0.01

0.09

0.03

0.01

0.03

0.11

0

0.62

0.78

0.09

0.08

0.02

0.03

0.01

0.31

0.32

0.08

0.68

0.7

0.27

0.25

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mfortuna wyniosły 2727 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 147 063 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -27 624 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2727 zł w 2024 roku
• 1251 zł w 2023 roku
• 11 346 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

198151.54

196094.87

0.99

125749.74

116796.54

0.93

68130.25

58302.87

0.86

28076.86

20383.6

0.73

43600.4

8817.51

0.2

45118.58

11345.54

0.25

47197.92

1251.22

0.03

147063.25

2726.7

0.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mfortuna wykazała przychody na poziomie 405 469 zł.

Organizacja zarobiła 110 367 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 9830 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 100 537 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1404 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9830 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

2780

0

9830

Wyniki na tle rynku "Pozostałe pośrednictwo pieniężne" (64.19.Z)

dane za rok

Organizacja Mfortuna wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Pozostałe pośrednictwo pieniężne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 49% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 28% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.13691

0.71122

0.35034

0.74607

0.41039

0.41286

0.14663

0.00458

0

0.47273

0.6214

0.33091

0.67403

0.54381

0.61296

0.82345

0.8461

0

0.45999

0.59845

0.29164

0.66062

0.48798

0.54133

0.58919

0.69431

0

0.4792

0.70045

0.26667

0.60203

0.4543

0.48765

0.80587

0.742

0

0.5614

0.72987

0.29259

0.40947

0.63567

0.65929

0.96446

0.8914

0.55936

0.48728

0.61998

0.29678

0.43443

0.48704

0.47867

0.60475

0.38232

0

0.50747

0.6348

0.28736

0.22622

0.55615

0.56056

0.92113

0.80594

0

0.52017

0.64795

0.28167

0.19884

0.76452

0.75719

0.96763

0.87778

0.48506

Powiązania

F STANISŁAW - reprezentacja, wspólnik

F MAREK - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.04.2016

F Stanisław

Marzec 1951

Osoba

reprezentacja

21.04.2016

F Marek

Kwiecień 1979

Osoba

reprezentacja

21.04.2016

F Stanisław

Marzec 1951

Osoba

Udziałowcy

Fortuna Stanisław posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Podobne organizacje do MFORTUNA

	Organizacja	Numer KRS
1	KONSULTACJE KREDYTOWE HOSSA SP. Z O.O.	0000497692
2	DM BIT SP. Z O.O.	0000726383
3	SOLUTIONS FOR COMPANY SP. Z O.O.	0000644546
4	D&D VENTURE SP. Z O.O.	0000572747
5	FINEA FINANCE SP. Z O.O.	0000852075
6	KPP USŁUGI BANKOWE SP. Z O.O.	0000983829
7	ELSII SP. Z O.O.	0000820923
8	NKJ SP. Z O.O.	0000965515
9	ABRILA SP. Z O.O.	0000681440
10	ANELRAM FINANSE SP. Z O.O.	0000821582
11	MARKETKING SP. Z O.O.	0000823264
12	LOMBARD JULA SP. Z O.O.	0000865874
13	WAJDA BROTHERS SP. Z O.O.	0000950276
14	ATF BIZNES SP. Z O.O.	0000622376
15	CONSILIARIS ROZWIĄZANIA FINANSOWE SP. Z O.O.	0000512752
16	IMERCADO AFI SP. Z O.O.	0000612525
17	I3ATM SP. Z O.O.	0000854287
18	INVESTSAFE SP. Z O.O.	0000725999
19	CENTRUM FINANSOWE SP. Z O.O.	0000759422
20	PROFESSIONAL TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000348907
21	MULTIEXPERT SP. Z O.O.	0001012825
22	PROEX SP. Z O.O.	0000473905
23	LITERUS SP. Z O.O.	0000703917
24	SW FINANSE SP. Z O.O.	0000927876
25	GETRUCK SP. Z O.O.	0000457300
26	JUWIK SP. Z O.O.	0000639923
27	MAM FINANSE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000436914
28	AUTOKONTO SP. Z O.O.	0000858635
29	DOM-SERWIS SP. Z O.O.	0000274412
30	CAPCORA POLSKA SP. Z O.O.	0001028340

MFORTUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000613364 NIP 6762495693 REGON 362918074

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe pośrednictwo pieniężne" (64.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MFORTUNA

MFORTUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000613364 NIP
6762495693 REGON
362918074