LTM GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000301917

Podsumowanie

aktywa

11,5 mln

przychód

2,6 mln

zysk

2 tys.

wartość firmy

4,2 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

LUBLIN

Adres

ZAGŁOBY, 2

Kod pocztowy

20-717

Rejestracja

2008-03-25

Rozpoczęcie działalności

2009-05-15

Kapitał zakładowy

323000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPOWAŻNIENIE DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI POSIADA PREZES I KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja LTM Group osiągnęła 2 608 180 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 149 373 zł. Pozostałe przychody to 458 807 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 147 588 zł.

Zysk netto wyniósł 1785 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 298 743 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 608 180 zł w 2024 roku.
• 1 670 097 zł w 2023 roku.
• 1 147 214 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -595 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1785 zł w 2024 roku.
• 110 511 zł w 2023 roku.
• 46 184 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

516981.55

5952.56

494641.63

16963.08

756961.15

6332.79

828953

7505.54

2143962.7

648319.03

1147213.57

46184.08

1670097.38

110511.43

2608180.29

1785.01

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji LTM Group wynosi 4 203 062 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 17 850 zł a 13 104 718 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 502 152 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 203 062 zł w 2024 roku.
• 4 011 240 zł w 2023 roku.
• 3 322 458 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

59525.6

687998.81

1704182.44

169630.8

729869.92

1772034.76

63327.9

2376377.71

9847497.52

75055.4

2434692.43

9877519.68

2338274.23

6360858.81

12470795.88

461840.8

3322457.65

12655532.2

1105114.3

4011239.83

13097577.92

17850.1

4203061.52

13104717.96

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji LTM Group wynosi 0,57%. To oznacza, że firma ma szansę 0,57% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,026% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,57% w 2024 roku.
• 0,51% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

LTM Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 31 084 zł.

Koszty operacyjne LTM Group wyniosły 2 575 888 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -11 272 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 31 084 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów LTM Group wyniosła 11 485 259 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 9 201 888 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 283 372 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 485 259 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 276 179 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 209 080 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 909 603 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 485 259 zł w 2024 roku.
• 10 241 065 zł w 2023 roku.
• 6 972 077 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5118036.75

4957797.02

7332931.06

7835161.05

7024977.05

6972076.55

10241065.18

11485259.14

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.

Marża operacyjna wyniosła -20%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.01

-0.11

0.01

0

0.04

0

0.03

0

0.14

0.01

0

0.14

0.01

0.09

0.21

0.06

0.3

0.01

0.11

0.04

0.01

0.03

-0.1

0.07

0

-0.2

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania LTM Group wyniosły 8 209 080 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 485 259 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 502 441 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 209 080 zł w 2024 roku
• 6 966 671 zł w 2023 roku
• 3 808 194 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2024 roku
• 68% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5118036.75

4691991.14

0.92

4957797.02

4514788.33

0.91

7332931.06

4871056.68

0.66

7835161.05

5365781.13

0.68

7024977.05

3907278.08

0.56

6972076.55

3808193.5

0.55

10241065.18

6966670.7

0.68

11485259.14

8209079.65

0.71

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja LTM Group wykazała przychody na poziomie 2 608 180 zł.

Organizacja zarobiła 1961 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 176 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1785 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -125 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 176 zł w 2024 roku
• 10 930 zł w 2023 roku
• 4568 zł w 2022 roku

Wartość

1050

2994

626

742

64120

4568

10930

176

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja LTM Group wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.90202

0.88507

0.89325

0.54066

0.76176

0.62347

0.60779

0.62959

0.92981

0.91681

0.88499

0.89656

0.52624

0.76994

0.64324

0.5785

0.64089

0.9247

0.88641

0.90855

0.91746

0.43438

0.72011

0.70887

0.5518

0.34072

0.90516

0.89494

0.91581

0.92577

0.41997

0.68988

0.67236

0.5478

0.33396

0.9133

0.96342

0.94423

0.91221

0.36005

0.86618

0.66059

0.92881

0.61832

0.96326

0.88283

0.90823

0.89602

0.33167

0.74065

0.66583

0.84219

0.45904

0.85897

0.90623

0.90898

0.90407

0.33659

0.76545

0.57084

0.84285

0.43706

0.89609

0.84219

0.92487

0.89908

0.34593

0.74613

0.56463

0.65491

0.25675

0.83172

Powiązania

M JOLANTA - reprezentacja

R GABRIELA - wspólnik

M ŁUKASZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.03.2008

26.02.2015

M Łukasz

Luty 1976

Osoba

wspólnik

26.02.2015

14.05.2018

M Łukasz

Luty 1976

Osoba

wspólnik

13.12.2018

M Łukasz

Luty 1976

Osoba

wspólnik

14.05.2018

13.12.2018

M Łukasz

Luty 1976

Osoba

wspólnik

13.12.2018

R Gabriela

Marzec 1985

Osoba

prokurent

25.03.2008

13.12.2018

M Łukasz

Luty 1976

Osoba

reprezentacja

25.03.2008

13.12.2018

M Tadeusz

Lipiec 1950

Osoba

reprezentacja

13.12.2018

M Jolanta

Lipiec 1955

Osoba

Udziałowcy

Marecki Łukasz posiada 566 udziałów, które stanowią 87.6% firmy.

Rożen Gabriela posiada 70 udziałów, które stanowią 10.8% firmy.

Największym udziałowcem od 13.12.2018 jest Marecki Łukasz kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 14.05.2018 do 13.12.2018 był Marecki Łukasz kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 26.02.2015 do 14.05.2018 najwięcej udziałów posiadał Marecki Łukasz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do LTM GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	PV-SUN SP. Z O.O.	0000736617
2	NEXTFARM SP. Z O.O.	0000614021
3	EWS INWEST SP. Z O.O.	0000587345
4	DL ENERGIA SP. Z O.O. SP. K.	0000326397
5	SOLFARMA SP. Z O.O.	0000652734
6	FORTUS SP. Z O.O.	0000414594
7	ELFORMA SP. Z O.O.	0000808243
8	TRASKO ENERGIA SP. Z O.O.	0000017828
9	GGPL 3 SP. Z O.O.	0000785673
10	EWM INWEST SP. Z O.O.	0000614638
11	DRP BIOGAZ SP. Z O.O.	0000425921
12	WS WIND PARK VI SP. Z O.O.	0000424227
13	BIOGAZOWNIA PRZYBRODA SP. Z O.O.	0000410605
14	PVE 124 SP. Z O.O.	0000839264
15	WS VIII SP. Z O.O.	0000636635
16	PVE 77 SP. Z O.O.	0000825057
17	EKOLOGICZNA ELEKTROWNIA WIATROWA 22 SP. Z O.O.	0000587958
18	GOSPODARSTWO ROLNE BIOGAZ T.Z. ŚMIECHOWSCY SP. Z O.O.	0000346474
19	ELEKTROWNIA PV 3 SP. Z O.O.	0000666645
20	WORM 30 SP. Z O.O.	0000858969
21	POLSKIE ELEKTROWNIE SŁONECZNE S.A.	0000588052
22	RES 5 SP. Z O.O.	0000824245
23	DENMARK WIND SP. Z O.O.	0000321244
24	ZIELONA ENERGIA MICHAŁOWO 2 SP. Z O.O.	0000906039
25	ECOWOLT 1 SP. Z O.O.	0000552947
26	OWNPOWER POLSKA S.A.	0000353326
27	PARK WIATROWY PRZELEWICE SP. Z O.O.	0000273858
28	ELEKTROWNIA PV 57 SP. Z O.O.	0000824422
29	PVE 85 SP. Z O.O.	0000822096
30	R.POWER ELEKTROWNIA KOLNO II SP. Z O.O.	0000424127

LTM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000301917 NIP 7123159859 REGON 060448248

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do LTM GROUP

LTM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000301917 NIP
7123159859 REGON
060448248