MFINANSE SP. Z O.O. | KRS: 0000715574

Podsumowanie

aktywa

310 tys.

przychód

547 tys.

zysk

108 tys.

wartość firmy

992 tys.

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. KRÓLEWSKA, 65A

Kod pocztowy

30-081

Rejestracja

2018-01-29

Rozpoczęcie działalności

2018-01-29

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.arik.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Pozostała działalność związana ze sportem Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne Działalność portali internetowych Działalność taksówek osobowych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność związana z pakowaniem Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Szeroki asortyment książek akademickich.|Publikacje z zakresu ekonomii, prawa i humanistyki.|Atrakcyjne promocje i szybka wysyłka zamówień.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mfinanse osiągnęła 547 484 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 547 484 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 439 674 zł.

Zysk netto wyniósł 107 810 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 91 247 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 547 484 zł w 2023 roku.
• 431 436 zł w 2022 roku.
• 379 788 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 17 968 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 107 810 zł w 2023 roku.
• 44 675 zł w 2022 roku.
• 39 285 zł w 2021 roku.

Przychody i zysk netto — MFINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

0

59985.02

7812.57

59985.02

7812.57

114970.59

12011.65

236772.41

43122.35

379787.88

39285

431435.85

44674.56

547484.46

107810.1

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mfinanse wynosi 991 827 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 195 597 zł a 1 509 341 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 165 305 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 991 827 zł w 2023 roku.
• 616 754 zł w 2022 roku.
• 531 027 zł w 2021 roku.

Szacowana wartość spółki — MFINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

43359.43

114599.72

231250.28

43359.43

114599.72

231250.28

52368.17

177061.83

287426.47

84709.93

415047.6

603712.9

120695.15

531027.07

949469.7

150431.8

616753.94

1078589.63

195597.17

991827.21

1509341.4

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Mfinanse wynosi 119 tys. zł.

EBITDA Mfinanse wynosi 119 tys. zł.

EBIT i EBITDA — MFINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

0

9272.85

13293.49

46892.35

39285

47485

44676.3

119425.1

Zatrudnienie

dane za rok

Zatrudnienie Mfinanse wynosi 1 osobę.

Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 1 os. w 2023 roku.
• 1 os. w 2022 roku.
• 0 os. w 2021 roku.

Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Zatrudnienie w czasie - MFINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rok

Zatrudnienie

2017

0 - 2 (szacunek)

2018

0

2019

0

2020

0

2021

0

2022

1

2023

1

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Mfinanse wynosi 2,77%. To oznacza, że firma ma szansę 2,77% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,267% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,77% w 2023 roku.
• 2,77% w 2022 roku.
• 2,77% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mfinanse wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Mfinanse charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Mfinanse wynosi 37 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 16 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 91 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 16 tys. zł a 91 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 6 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 37 tys. zł w 2023 roku.
• 26 tys. zł w 2022 roku.
• 21 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 16 tys. zł w 2023 roku.
• 7 tys. zł w 2022 roku.
• 6 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 91 tys. zł w 2023 roku.
• 70 tys. zł w 2022 roku.
• 56 tys. zł w 2021 roku.

Kredyt kupiecki — MFINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

1390.93

6491.55

20234.4

1390.93

6491.55

20234.4

1994.02

8474.6

24438.48

7033.85

15725.5

39531.3

5892.75

21184.27

56324.4

6701.45

25772.6

70201.51

16424.53

36872.94

91278.68

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 182 890 zł.

Koszty operacyjne Mfinanse wyniosły 428 059 zł.

Wynagrodzenia stanowią 43% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 30 482 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 182 890 zł w 2023 roku
• 44 701 zł w 2022 roku
• 36 000 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 43% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku

Wynagrodzenia — MFINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

0

10000

33000

36000

44701.24

182889.6

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mfinanse wyniosła 310 382 zł.

a

ktywa obrotowe to 310 382 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 310 382 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 49 585 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 260 796 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 51 730 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 310 382 zł w 2023 roku.
• 233 246 zł w 2022 roku.
• 185 924 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa — MFINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

0

59467.68

77958.94

125971.2

185923.94

233245.8

310381.51

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.

Marża operacyjna wyniosła 22%.

Marża netto wyniosła 20%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — MFINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.13

0.14

0.15

0.13

0.14

0.15

0.13

0.15

0.17

0.12

0.1

0.34

0.38

0.2

0.18

0.21

0.26

0.1

0.19

0.23

0.1

0.35

0.41

0.22

0.2

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mfinanse wyniosły 49 585 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 310 382 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8264 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 49 585 zł w 2023 roku
• 32 670 zł w 2022 roku
• 24 997 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku

Zadłużenie — MFINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

59467.68

1655.11

0.03

59467.68

1655.11

0.03

77958.94

8134.72

0.1

125971.2

13024.63

0.1

185923.94

24997.07

0.13

233245.8

32670.07

0.14

310381.51

49585.28

0.16

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mfinanse wykazała przychody na poziomie 547 484 zł.

Organizacja zarobiła 119 425 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 11 615 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 107 810 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1936 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 615 zł w 2023 roku
• 4020 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Podatek dochodowy — MFINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

0

1449

1223

3770

0

4020

11615

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

dane za rok

Organizacja Mfinanse wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 26% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — MFINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.3791

0.0014

0.0011

0

0.3791

0.0014

0.0011

0

0.7575

0.5481

0.5761

0.1806

0.8314

0.8302

0.7657

0.5192

0.7996

0.7575

0.5481

0.5761

0.1806

0.8314

0.8302

0.7657

0.5192

0.7996

0.7741

0.6231

0.6258

0.2358

0.7637

0.7774

0.7705

0.5335

0.8065

0.8107

0.6893

0.67

0.2297

0.8124

0.824

0.8284

0.5892

0.8341

0.8047

0.711

0.6935

0.241

0.7289

0.6969

0.772

0.5328

0

0.7931

0.6857

0.6925

0.2446

0.7354

0.7063

0.7561

0.5144

0.7945

0.8494

0.6977

0.7151

0.2585

0.8615

0.8581

0.8627

0.6373

0.8646

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 2 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 233 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 158 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+233

dni względem terminu

2

w terminie

5

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2023

+5 mies. 8 dni 20-12-2024

2022

+4 mies. 2 dni 14-11-2023

2021

+13 mies. 5 dni 14-11-2023

2020

+10 mies. 11-08-2022

2019

+22 mies. 5 dni 11-08-2022

2018

−6 dni 09-07-2019

2018

−5 dni 10-07-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Leśniak Tomasz - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — MFINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.01.2018

08.09.2020

Leśniak Izabela

Wrzesień 1996

Osoba

wspólnik

08.09.2020

Leśniak Tomasz

Marzec 1999

Osoba

reprezentacja

29.01.2018

03.10.2019

Leśniak Izabela

Wrzesień 1996

Osoba

reprezentacja

03.10.2019

Leśniak Tomasz

Marzec 1999

Osoba

Udziałowcy

Leśniak Tomasz posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Największym udziałowcem od 08.09.2020 jest Leśniak Tomasz kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 29.01.2018 do 08.09.2020 była Leśniak Izabela kontrolująca 95% udziałów.

Reprezentacja

Leśniak Tomasz

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do MFINANSE

	Organizacja	Numer KRS
1	FUNDACJA SPOŁECZNOŚCI LICEUM BATOREGO	0000673179
2	GIFTED SP. Z O.O.	0000764511
3	VECTOR SP. Z O.O.	0000788376
4	TOWARZYSTWO POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY Z CUKRZYCĄ	0000022162
5	ELEMES SP. Z O.O.	0000695263
6	DEEP SP. Z O.O.	0000935544
7	MAT SP. Z O.O.	0000314012
8	ITAIM SP. Z O.O.	0000843898
9	ESKA MOTORS SP. Z O.O.	0000865162
10	PACK PACK SP. Z O.O.	0000867114
11	SKLEP EBIKE SP. Z O.O.	0000979463
12	BLUE KING SP. Z O.O.	0000327309
13	AD MAT SP. Z O.O.	0000701699
14	SWISE SP. Z O.O.	0000690628
15	STOW. SPORTOWNIA	0000624306
16	TEGLO SP. Z O.O. SP. K.	0000842813
17	MKB SP. Z O.O.	0000915468
18	ETERE SP. Z O.O.	0000994237
19	SALESMAN SP. Z O.O.	0000836037
20	ROBOGEEK SP. Z O.O.	0000886972
21	PRO LEVELS SP. Z O.O.	0000907543
22	BOSAK SP. Z O.O.	0000898273
23	RETS SP. Z O.O.	0000768284
24	AMA SP. Z O.O.	0000955734
25	T&I POLSKA SP. Z O.O.	0000648830
26	AMICUM SP. Z O.O.	0000943938
27	KAOOS SP. Z O.O.	0000854727
28	NOWA SYSTEM SP. Z O.O.	0000654940
29	METEOR E-COMMERCE SP. Z O.O.	0000802268
30	MSNOO SP. Z O.O.	0000814089

MFINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000715574 NIP 6772431134 REGON 369347485

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do MFINANSE

MFINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000715574 NIP
6772431134 REGON
369347485