Oferowanie waporyzatorów CBD, suszu i olejków o różnych stężeniach.
Produkty konopne bez zanieczyszczeń i metali ciężkich.
Wysokiej jakości produkty z certyfikatem jakości i pełnym spektrum kannabinoidów.
DEEP to marka zajmująca się dystrybucją produktów CBD, w tym waporyzatorów, suszu oraz olejków o różnym stężeniu, które spełniają oczekiwania zarówno początkujących użytkowników, jak i doświadczonych koneserów konopi. Głównym celem marki jest dostarczanie wysokiej jakości produktów konopnych, które są wolne od zanieczyszczeń i metali ciężkich. DEEP stawia na naturalność oraz ekologię, oferując innowacyjne rozwiązania w zakresie waporyzacji, takie jak waporyzatory nadające się do recyklingu, które wyróżniają się nie tylko funkcjonalnością, ale także estetyką. Produkty DEEP charakteryzują się pełnym spektrum działania, zawierającym nie tylko CBD, ale także inne kannabinoidy, co potęguje ich efektywność. Każdy produkt jest wspierany aktualnym certyfikatem jakości, co dodatkowo podkreśla zaangażowanie marki w zapewnienie najwyższych standardów jakości. DEEP dąży do promowania zdrowego stylu życia poprzez aktywne korzystanie z dobrodziejstw natury.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Deep osiągnęła 231 576 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 231 219 zł. Pozostałe przychody to 356 zł.
Całkowite koszty wyniosły 271 580 zł.
Strata netto wyniosła 40 360 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 77 192 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 231 576 zł w 2024 roku.
• 547 031 zł w 2023 roku.
• 508 014 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -13 453 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -40 360 zł w 2024 roku.
• 125 631 zł w 2023 roku.
• 140 457 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Deep wynosi 173 441 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 578 940 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 57 814 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 173 441 zł w 2024 roku.
• 1 052 930 zł w 2023 roku.
• 992 001 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Deep wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Deep charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 95 030
zł.
Koszty operacyjne Deep wyniosły 268 599
zł.
Wynagrodzenia stanowią 35%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
31 677 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 95 030 zł w 2024 roku
• 48 974 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
11.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
35% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Deep wyniosła 79 615 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 20 451 zł.
a
ktywa obrotowe to 59 165 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 79 615 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 25 410 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 54 206 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 26 538 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 79 615 zł w 2024 roku.
• 292 563 zł w 2023 roku.
• 154 662 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -51%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -159%.
Marża operacyjna wyniosła -16%.
Marża netto wyniosła -17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -53 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Deep wyniosły 54 206 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 79 615 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 069 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 54 206 zł w 2024 roku
• 44 938 zł w 2023 roku
• 32 668 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Deep wykazała przychody na poziomie 231 576 zł.
Organizacja zarobiła -40 360 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -40 360 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 13 395 zł w 2023 roku
• 11 993 zł w 2022 roku
Organizacja Deep wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 49% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.