ELEMES SP. Z O.O. | KRS: 0000695263

Podsumowanie

aktywa

337 tys.

przychód

813 tys.

zysk

-103 tys.

wartość firmy

701 tys.

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

NOWY SĄCZ

Adres

UL. BROWARNA, 33

Kod pocztowy

33-300

Rejestracja

2017-09-14

Rozpoczęcie działalności

2017-09-14

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

elemes_ns@o2.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Malowanie i szklenie Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Zakładanie stolarki budowlanej Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Elemes osiągnęła 812 563 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 812 563 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 915 192 zł.

Strata netto wyniosła 102 629 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 117 808 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 812 563 zł w 2024 roku.
• 521 916 zł w 2023 roku.
• 405 392 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -22 127 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -102 629 zł w 2024 roku.
• 133 414 zł w 2023 roku.
• 40 362 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

105716.99

30131.85

245190.97

58498.21

422052.77

63214.69

445164.83

75813.7

405391.71

40362.14

521916.39

133414.47

812562.74

-102628.86

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Elemes wynosi -102 tys. zł.

EBITDA Elemes wynosi 38 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 23 090 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -102 334 zł w 2024 roku.
• 146 160 zł w 2023 roku.
• 44 354 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

36206.7

64290.23

68876.69

82308.96

44354.14

45065.52

146160.47

-102334.08

38260.46

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Elemes wynosi 700 673 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 031 407 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 79 535 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 700 673 zł w 2024 roku.
• 1 117 538 zł w 2023 roku.
• 567 585 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

32458.34

223463.74

421845.9

76332

473785.49

818974.94

123743.02

657970.29

1055131.93

90603.29

690634.65

1112912.07

135874.9

567584.6

1013479.28

235935.75

1117537.89

1867802.58

0

700672.6

2031406.85

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Elemes wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,92% w 2024 roku.
• 2,92% w 2023 roku.
• 2,92% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elemes wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Elemes charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Elemes wynosi 23 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 74 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 74 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 3 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 23 tys. zł w 2024 roku.
• 43 tys. zł w 2023 roku.
• 24 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 16 tys. zł w 2023 roku.
• 7 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 74 tys. zł w 2024 roku.
• 110 tys. zł w 2023 roku.
• 63 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3171.51

7109.98

15147.23

7355.73

15747.22

35621.6

10331.5

23877.17

57746.74

12346.34

20848.87

42281.54

6653.12

23790.76

63408.29

15657.49

43026.78

110103.35

0

22929.53

74183.25

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 187 063 zł.

Koszty operacyjne Elemes wyniosły 914 897 zł.

Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 31 177 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 187 063 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

187063.46

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Elemes wyniosła 336 915 zł.

a

ktywa obrotowe to 336 915 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 336 915 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 211 952 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 124 963 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 48 301 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 336 915 zł w 2024 roku.
• 441 607 zł w 2023 roku.
• 295 825 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

47107.06

115934.37

188538.4

264531.87

295824.97

441606.96

336915.25

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -30%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -48%.

Marża operacyjna wyniosła -13%.

Marża netto wyniosła -13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.64

0.7

0.34

0.28

0.5

0.57

0.26

0.24

0.34

0.38

0.16

0.15

0.29

0.63

0.19

0.17

0.14

0.22

0.11

0.1

0.3

0.42

0.28

0.26

-0.3

-0.48

-0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Elemes wyniosły 124 963 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 336 915 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20 189 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 124 963 zł w 2024 roku
• 127 026 zł w 2023 roku
• 114 658 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

47107.06

3829.27

0.08

115934.37

14158.37

0.12

188538.4

23547.71

0.12

264531.87

143727.48

0.54

295824.97

114658.44

0.39

441606.96

127025.96

0.29

336915.25

124963.11

0.37

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Elemes wykazała przychody na poziomie 812 563 zł.

Organizacja zarobiła -102 629 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -102 629 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -912 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 12 746 zł w 2023 roku
• 3992 zł w 2022 roku

Wartość

5470

5792

5662

6990

3992

12746

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

dane za rok

Organizacja Elemes wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.8392

0.59421

0.5429

0.21819

0.92763

0.94205

0.96098

0.77167

0.86821

0.87302

0.69823

0.67147

0.24777

0.89052

0.89465

0.92763

0.70732

0.88765

0.83533

0.74056

0.71061

0.24362

0.78418

0.78417

0.82845

0.58558

0.85976

0.85107

0.72016

0.73002

0.4598

0.82973

0.82595

0.82609

0.69662

0.84878

0.78357

0.67729

0.71838

0.38471

0.73631

0.72392

0.7143

0.50823

0.79288

0.8589

0.68532

0.7517

0.33527

0.89814

0.89534

0.83559

0.63988

0.8673

0.07045

0.6653

0.6601

0.38243

0.26301

0.2432

0.20942

0.10429

0

Powiązania

S MICHAŁ - wspólnik, reprezentacja

Ż ŁUKASZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.09.2017

S Michał

Grudzień 1975

Osoba

wspólnik

14.09.2017

Ż Łukasz

Wrzesień 1977

Osoba

reprezentacja

14.09.2017

S Michał

Grudzień 1975

Osoba

Udziałowcy

Sterna Michał posiada 1 udział, który stanowi 50.0% firmy.

Żelazko Łukasz posiada 1 udział, który stanowi 50.0% firmy.

Reprezentacja

Sterna Michał

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu
Żelazko Łukasz

wspólnik

Podobne organizacje do ELEMES

	Organizacja	Numer KRS
1	BIAŁY SAIBABA SP. Z O.O.	0000777363
2	LUMEN&CO SP. Z O.O.	0000634819
3	TOWARZYSTWO POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY Z CUKRZYCĄ	0000022162
4	2ELE SP. Z O.O.	0000841033
5	KATONE SP. Z O.O.	0000858735
6	FUNDACJA WOLNOŚĆ OD RELIGII	0000403073
7	BB SP. Z O.O.	0000879651
8	TRENING FITNESS PAULA PIOTRZKOWSKA SP. Z O.O.	0000862318
9	FUNDACJA ZAŁOGA BULLDOGA	0000526212
10	COLUMBOVET SP. Z O.O.	0000836268
11	DEADLIFT SP. Z O.O.	0000752554
12	STOW. KATOLICKIE - SZKOŁA NOWEJ EWANGELIZACJI	0000544406
13	CLICKBRICK TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000834172
14	MOONKA SP. Z O.O.	0000863514
15	ANDFUTURE SP. Z O.O.	0000960976
16	RETS SP. Z O.O.	0000768284
17	SILVERMARK SP. Z O.O.	0000893972
18	SOLEON SP. Z O.O.	0000351726
19	SPARK IDEA SP. Z O.O.	0000905051
20	FUNDACJA GROOVE OF LIFE	0000567282
21	CARS CARE PRODUCTS SP. Z O.O.	0000745501
22	SWISE SP. Z O.O.	0000690628
23	EMT GROUP SP. Z O.O.	0000660643
24	PROGLINE SP. Z O.O.	0000573229
25	MAGU HAARPFLEGE SP. Z O.O.	0001018007
26	POLDINGROUP SP. Z O.O.	0000599106
27	PACTIMEX SP. Z O.O.	0000319561
28	PRINTSALON SP. Z O.O.	0000746971
29	SKAN TRADING SP. Z O.O.	0000443076
30	MCF POLSKA SP. Z O.O.	0000964408

ELEMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dodaj do ulubionych KRS 0000695263 NIP 7343552205 REGON 368275855

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ELEMES

ELEMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000695263 NIP
7343552205 REGON
368275855