Organizacja Adris trade osiągnęła 378 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 378 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 294 000 zł.
Zysk netto wyniósł 84 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 75 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 378 000 zł w 2022 roku.
• 2 619 448 zł w 2021 roku.
• 2 141 654 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 16 800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 84 000 zł w 2022 roku.
• 386 727 zł w 2021 roku.
• 124 576 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adris trade wynosi 1 141 500 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
553 500 zł a 2 952 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 228 300 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 141 500 zł w 2022 roku.
• 3 703 441 zł w 2021 roku.
• 2 046 259 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adris trade wyniosła 1 860 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 860 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 859 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 737 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 122 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 372 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 860 000 zł w 2022 roku.
• 1 113 139 zł w 2021 roku.
• 986 898 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adris trade wyniosły 1 122 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 860 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 224 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 122 000 zł w 2022 roku
• 566 162 zł w 2021 roku
• 826 648 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku
• 84% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adris trade wykazała przychody na poziomie 378 000 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 11 212 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Adris trade wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Synator Kacper
posiada 32 udziałów, które stanowią 64% firmy.
Guglas Łukasz
posiada 18 udziałów, które stanowią 36% firmy.
Największym udziałowcem od 24.09.2019 jest
Synator Kacper
kontrolujący 64% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 05.06.2018 do 24.09.2019
była Synator Izabela
kontrolująca 100% udziałów.
W okresie od 19.12.2017 do 05.06.2018 najwięcej udziałów posiadał Kancelaria Gospodarcza Effekti . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.