Specjalizacja w realizacji stanów surowych obiektów budowlanych
Podwykonawca dla dużych firm budowlanych
Dbanie o jakość i efektywność prowadzonych prac
Wieloletnie doświadczenie zespołu w kraju i za granicą
Zatrudnienie w różnych zawodach budowlanych z atrakcyjnymi warunkami
TD Serwis Sp. z o.o. jest polską firmą budowlaną, specjalizującą się w realizacji stanów surowych obiektów. Działa na rynku budowlanym jako podwykonawca, co stanowi jej kluczowy obszar działań. Pracownicy firmy, w tym inżynierowie i robotnicy, posiadają długoletnie doświadczenie zarówno w Polsce, jak i zagranicą. TD Serwis wyróżnia się dbałością o jakość wykonywanych robót, co osiąga dzięki wykorzystaniu profesjonalnego sprzętu oraz nowoczesnych materiałów. Dodatkowo, firma zapewnia odpowiednią organizację procesów budowlanych, co wpływa na wysokie standardy realizacji. Zatrudnienie w TD Serwis zapewnia atrakcyjne warunki, w tym odzież roboczą, podstawowe narzędzia oraz opcje zakwaterowania dla pracowników w pobliżu miejsc budowy. W ofercie firmy znajdują się różnorodne projekty budowlane, które obejmują zarówno obiekty użyteczności publicznej, jak i obiekty handlowe oraz przemysłowe. TD Serwis współpracuje z dużymi firmami budowlanymi, co potwierdzają zrealizowane projekty, takie jak hale dla znanych inwestorów. Dążąc do dalszego rozwoju, firma poszukuje pracowników w zawodach budowlanych, co świadczy o rosnącej liczbie realizowanych kontraktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja TD Serwis osiągnęła 4 400 438 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 400 438 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 890 215 zł.
Zysk netto wyniósł 510 222 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 733 406 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 400 438 zł w 2024 roku.
• 2 479 367 zł w 2023 roku.
• 2 981 243 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 85 037 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 510 222 zł w 2024 roku.
• 5966 zł w 2023 roku.
• 305 368 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT TD Serwis wynosi 576 tys. zł.
EBITDA TD Serwis wynosi 599 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji TD Serwis wynosi 6 672 567 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 698 052 zł a 11 001 094 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 112 094 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 672 567 zł w 2024 roku.
• 2 992 163 zł w 2023 roku.
• 4 519 879 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji TD Serwis wynosi 3,06%. To oznacza, że firma ma szansę 3,06% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,320% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,06% w 2024 roku.
• 3,08% w 2023 roku.
• 3,07% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TD Serwis wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
TD Serwis charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla TD Serwis wynosi 287 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 86 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 774 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 86 tys. zł a 774 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
48 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 287 tys. zł w 2024 roku.
• 184 tys. zł w 2023 roku.
• 212 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 86 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 51 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 774 tys. zł w 2024 roku.
• 588 tys. zł w 2023 roku.
• 603 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 144 549
zł.
Koszty operacyjne TD Serwis wyniosły 3 823 951
zł.
Wynagrodzenia stanowią 82%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
524 091 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 144 549 zł w 2024 roku
• 2 034 505 zł w 2023 roku
• 2 107 480 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
13.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
82% w 2024 roku
•
82% w 2023 roku
•
80% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TD Serwis wyniosła 2 717 004 zł.
a
ktywa trwałe to 52 036 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 664 968 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 717 004 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 264 069 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 452 935 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 452 834 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 717 004 zł w 2024 roku.
• 2 042 241 zł w 2023 roku.
• 2 088 429 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania TD Serwis wyniosły 452 935 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 717 004 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 75 489 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 452 935 zł w 2024 roku
• 288 394 zł w 2023 roku
• 340 549 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja TD Serwis wykazała przychody na poziomie 4 400 438 zł.
Organizacja zarobiła 573 616 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 63 394 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 510 222 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 566 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 63 394 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 34 532 zł w 2022 roku
Organizacja TD Serwis wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.005%.