Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Teamvoy wynosi 9 446 840 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
782 212 zł a 25 124 334 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
2 499 488 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 9 446 840 zł w
2022 roku. • 6 616 506 zł w
2021 roku. • 4 447 864 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Teamvoy wynosi 607 tys. zł.
EBITDA Teamvoy wynosi 607 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
129 628 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 606 842 zł w
2022 roku. • 433 773 zł w
2021 roku. • 347 586 zł w
2020 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
129 628 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 606 842 zł w
2022 roku. • 433 773 zł w
2021 roku. • 347 586 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Teamvoy mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 19 obwieszczeń
dotyczących organizacji Teamvoy.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 19 września 2023 (MSiG nr 181/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
19
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
19 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1201903. TEAMVOY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000708163. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.12.2017.
[RDF/560887/23/559]
MSiG 181/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1201902. TEAMVOY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000708163. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.12.2017.
[RDF/560887/23/158]
MSiG 181/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1201901. TEAMVOY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000708163. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.12.2017.
[RDF/560887/23/757]
MSiG 181/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.09.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1194735. TEAMVOY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000708163. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.12.2017.
[RDF/560489/23/912]
MSiG 180/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
X V. W P I S Y D
Poz. 1194734. TEAMVOY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000708163. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.12.2017.
[RDF/560488/23/200]
MSiG 180/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1194733. TEAMVOY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000708163. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.12.2017.
[RDF/560488/23/799]
MSiG 180/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.09.2023 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1194732. TEAMVOY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000708163. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.12.2017.
[RDF/560484/23/916]
MSiG 180/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1194731. TEAMVOY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000708163. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.12.2017.
[RDF/560484/23/515]
MSiG 180/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1194730. TEAMVOY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000708163. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.12.2017.
[RDF/560484/23/114]
MSiG 180/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.09.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1194729. TEAMVOY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000708163. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.12.2017.
[RDF/560482/23/665]
MSiG 180/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1194728. TEAMVOY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000708163. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.12.2017.
[RDF/560481/23/953]
MSiG 180/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1194727. TEAMVOY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000708163. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.12.2017.
[RDF/560481/23/552]
MSiG 180/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.09.2023 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1194726. TEAMVOY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000708163. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.12.2017.
[RDF/560478/23/490]
MSiG 180/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 08.12.2017 DO 31.12.2018
Poz. 1194725. TEAMVOY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000708163. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.12.2017.
[RDF/560477/23/778]
MSiG 180/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 08.12.2017 DO 31.12.2018
Poz. 1194724. TEAMVOY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000708163. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.12.2017.
[RDF/560477/23/377]
MSiG 180/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.09.2023 okres OD
08.12.2017 DO 31.12.2018
Poz. 39817. TEAMVOY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000708163. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do reje-
: stru: 11.12.2017.
[WR.VI NS-REJ.KRS/35664/22/520]
Rzuć okiemMSiG 12/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. VOYTOVYCH 2. TARAS 3. [ukryto]) wykreślić:
5. 85 (OSIEMDZIESIĄT PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.250 (CZTERY TYSIĄCE DWIEŚCIE
PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH wpisać: 5. 75 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.750 ZŁOTYCH 2 (dla pozycji: 1. VARSHCHUK 2. BOHDAN) wykreślić: 5. 15
(PIĘTNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
750,00 ZŁOTYCH (SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH wpisać: 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1250,00 ZŁOTYCH
X V. W P I S Y D O
Poz. 7515. TEAMVOY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000708163. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
11.12.2017.
[WR.VI NS-REJ.KRS/22281/21/332]
Rzuć okiemMSiG 3/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. VOYTOVYCH 2. TARAS 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 95
(DZIEWIĘĆDZIESIĄT PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 4.750 (CZTERY TYSIĄCE SIEDEMSET
PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH wpisać: 5. 85 (OSIEMDZIESIĄT PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.250 (CZTERY TYSIĄCE DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH 2 1. VARSHCHUK 2. BOHDAN 5. 15
(PIĘTNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
750,00 ZŁOTYCH (SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH 6. NIE
Poz. 1154928. TEAMVOY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000708163. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
11.12.2017.
[WR.VI NS-REJ.KRS/36739/19/754]
Rzuć okiemMSiG 234/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. VOYX V. W P I S Y D
TOVYVH 2. TARAS 5. 95 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT
PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.750
(CZTERY TYSIĄCE SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT)
ZŁOTYCH 6. NIE wpisać: 2 1. VOYTOVYCH 2. TARAS
3. [ukryto] 5. 95 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT PIĘĆ)
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.750 (CZTERY
TYSIĄCE SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH
6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. VOYTOVYCH 2. TARAS 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE wpisać: 2 1. VOYTOVYCH 2. TARAS
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 457581. TEAMVOY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000708163. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
11.12.2017.
[WR.VI NS-REJ.KRS/45024/17/651]
MSiG 245/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 11.12.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. TEAMVOY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina
WROCŁAW miejscowość WROCŁAW 2. miejscowość WROCŁAW ulica PL. SOLNY nr domu
14 nr lokalu 3 kod pocztowy 50-062 poczta
WROCŁAW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 08.11.2017R., NOTARIUSZ SZYMIN SKRZYPEK, KANCELARIA NOTARIALNA
W RZESZOWIE, UL. REJTANA 23/14, REP. A NR
7065/2017, Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. VOYTOVYVH 2. TARAS
5. 95 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.750 (CZTERY
TYSIĄCE SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 50 0 0,0 0 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY
JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. VOYTOVYCH 2. TARAS 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 62 01
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 1 2. 62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI 2 2. 62 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI 3 2. 62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII
INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH
D O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Teamvoy nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Teamvoy wynosi 1,02%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,325% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,02% w 2022 roku. • 1,53% w 2021 roku. • 1,67% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Teamvoy charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Teamvoy wynosi 254 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 91 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 420 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 91 tys. zł a 420 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
80 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 254 tys. zł w 2022 roku. • 165 tys. zł w 2021 roku. • 94 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 91 tys. zł w 2022 roku. • 65 tys. zł w 2021 roku. • 36 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 420 tys. zł w 2022 roku. • 303 tys. zł w 2021 roku. • 201 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Teamvoy wyniosły
9 887 073 zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Teamvoy wyniosła 2 322 817 zł.
Aktywa trwałe to 2042 zł.
Aktywa obrotowe to 2 315 776 zł.
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 5000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 322 817 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 1 089 046 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 233 772 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 561 269 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 454 571 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 322 817 zł sumy bilansowej i 1 089 046 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 1 691 153 zł sumy bilansowej i 576 134 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 1 200 280 zł sumy bilansowej i 179 903 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47,1%.
Marża operacyjna wyniosła 5,78%.
Marża netto wyniosła 4,89%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
66 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Teamvoy wyniosły 1 233 772 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 322 817 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 106 698 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 233 772 zł w 2022 roku • 1 115 020 zł w 2021 roku • 1 020 377 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
16 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 53% w 2022 roku • 66% w 2021 roku • 85% w 2020 roku
Wierzyciele
Organizacja Teamvoy ma 1 233 772 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 1 165 109 zł (94%).
Poza tym: państwu 68 663 zł (6%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
1,2 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
94%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,2 mln zł
94%
Państwo
podatki, cła i ZUS
69 tys. zł
6%
W roku 2022 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 94% (w 2018: 100%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2018 i w 2022.
W roku 2017 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Teamvoy wynosi 1,88 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 1,88.
Płynność gotówkowa wynosi 0,58, czyli same środki pieniężne pokrywają 58% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,87 miesiąca.
gotówka od ręki: 719 tys. zł należności i inne: 1,6 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,88 zł, z czego 0,58 zł w gotówce.
1,88
płynność bieżąca
0,58
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,88 w 2022 roku • 1,51 w 2021 roku • 1,17 w 2020 roku
Obsługa długu
Organizacja Teamvoy nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 719 122 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 233 772 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł719 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka719 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W latach 2017-2022 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2022: bez długu, gotówka 719 tys. zł • 2021: bez długu, gotówka 840 tys. zł • 2020: bez długu, gotówka 473 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2022: bez kosztów odsetek • 2021: bez kosztów odsetek • 2020: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Teamvoy wynosi 57 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 43 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 14 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 584 123 zł, z czego 1 584 123 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza14 dni
firma płaci dostawcom 14 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
57 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 57 dni
43 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 43 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 57 dni w 2022 roku • 41 dni w 2021 roku • 52 dni w 2020 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Teamvoy wynoszą 9 887 073 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 9 720 975 zł, czyli 98% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 156 674 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 9424 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej9,9 mln zł
Usługi obce9,7 mln zł · 98%
Pozostałe koszty rodzajowe157 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty9 tys. zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Zużycie materiałów i energii0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 9,9 mln zł w 2022 roku • 7,1 mln zł w 2021 roku • 4,7 mln zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2022 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, pozostałe koszty rodzajowe, podatki i opłaty. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Teamvoy wykazała przychody na poziomie 10 493 915 zł.
Organizacja zarobiła 606 842 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 93 930 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 512 912 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15,5% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
34 166 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 93 930 zł w 2022 roku • 37 542 zł w 2021 roku • 25 598 zł w 2020 roku
Organizacja Teamvoy wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku w 2022 wynosił 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:10 182 167,06
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów10 182 167,06
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej9 887 073,00
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii0,00
III. Usługi obce9 720 974,54
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)9 424,25
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe156 674,21
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)295 094,06
D. Pozostałe przychody operacyjne311 747,69
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne311 747,69
E. Pozostałe koszty operacyjne0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)606 841,75
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)606 841,75
J. Podatek dochodowy93 930,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)512 911,75
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Teamvoy składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 726 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 53 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+726
dni względem terminu
0
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
+1 mies. 23 dni06-09-2023
2021
+10 mies. 24 dni04-09-2023
2020
+22 mies. 29 dni04-09-2023
2019
+35 mies. 4 dni04-09-2023
2018
+50 mies. 12 dni04-09-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Voytovych Taras posiada 75 udziałów, które stanowią 75% firmy.
Varshchuk Bohdan posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Największym udziałowcem od 11.01.2023 jest Voytovych Taras kontrolujący
75% udziałów.
W okresie od 23.12.2021 do 11.01.2023 najwięcej udziałów posiadał
Voytovych Taras (85%).
W okresie od 27.11.2019 do 23.12.2021 najwięcej udziałów posiadał
Voytovych Taras (95%).
