TEAMVOY SP. Z O.O. | KRS: 0000708163

Podsumowanie

aktywa

2,3 mln

przychód

10,5 mln

zysk

513 tys.

wartość firmy

9,9 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

PL. SOLNY, 14

Kod pocztowy

50-062

Rejestracja

2017-12-11

Rozpoczęcie działalności

2017-12-11

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Teamvoy osiągnęła 10 493 915 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 10 493 915 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 981 003 zł.

Zysk netto wyniósł 512 912 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 098 783 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 493 915 zł w 2022 roku.
• 7 565 208 zł w 2021 roku.
• 5 028 989 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 102 582 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 512 912 zł w 2022 roku.
• 396 231 zł w 2021 roku.
• 321 988 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

0

2459250.61

-272793.28

4150711.96

125708.16

5028989.48

321988.46

7565207.65

396230.5

10493914.75

512911.75

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Teamvoy wynosi 607 tys. zł.

EBITDA Teamvoy wynosi 607 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Teamvoy wynosi 9 864 374 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 816 784 zł a 26 234 787 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 972 875 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 864 374 zł w 2022 roku.
• 7 060 494 zł w 2021 roku.
• 4 775 541 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

0

1639500.41

6148126.52

0

3269973.95

10376779.9

134927.5

4775541

12572473.7

432100.38

7060494.15

18913019.13

816784.19

9864374.36

26234786.88

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Teamvoy wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,140% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
• 1,84% w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Teamvoy wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,12% w 2021 roku.
• 0,19% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Teamvoy charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Teamvoy wynosi 254 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 91 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 420 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 91 tys. zł a 420 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 51 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 254 tys. zł w 2022 roku.
• 165 tys. zł w 2021 roku.
• 94 tys. zł w 2020 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 91 tys. zł w 2022 roku.
• 65 tys. zł w 2021 roku.
• 36 tys. zł w 2020 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 420 tys. zł w 2022 roku.
• 303 tys. zł w 2021 roku.
• 201 tys. zł w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Teamvoy wyniosły 9 887 073 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Teamvoy wyniosła 2 322 817 zł.

a

ktywa trwałe to 2042 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 315 776 zł.

n

ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 5000 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 322 817 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 089 046 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 233 772 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 464 563 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 322 817 zł w 2022 roku.
• 1 691 153 zł w 2021 roku.
• 1 200 280 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

0

439514.05

972583.78

1200279.98

1691153.39

2322817.24

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.62

1.02

-0.11

0.13

-0.88

0.03

0.27

1.79

0.07

0.06

0.23

0.69

0.06

0.05

0.22

0.47

0.06

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Teamvoy wyniosły 1 233 772 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 322 817 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 246 754 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 233 772 zł w 2022 roku
• 1 115 020 zł w 2021 roku
• 1 020 377 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2022 roku
• 66% w 2021 roku
• 85% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

439514.05

707307.33

1.61

972583.78

1114668.9

1.15

1200279.98

1020376.64

0.85

1691153.39

1115019.55

0.66

2322817.24

1233771.65

0.53

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Teamvoy wykazała przychody na poziomie 10 493 915 zł.

Organizacja zarobiła 606 842 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 93 930 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 512 912 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 786 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 93 930 zł w 2022 roku
• 37 542 zł w 2021 roku
• 25 598 zł w 2020 roku

Wartość

0

25598

37542

93930

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Teamvoy wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 59% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.32774

0.00128

0.00024

0

0.04106

0.83838

0.69848

0.87965

0.25299

0.24594

0.11095

0.88802

0

0.82144

0.88551

0.79576

0.83719

0.48004

0.4424

0.66094

0.07283

0

0.87751

0.89347

0.80944

0.73881

0.52754

0.5374

0.75693

0.94685

0.87581

0.88078

0.91474

0.83383

0.65745

0.50932

0.50921

0.73369

0.7679

0.87572

0.88566

0.92088

0.84769

0.58855

0.51822

0.50735

0.71254

0.65579

0.91294

Powiązania

V TARAS - wspólnik, reprezentacja

VARSHCHUK BOHDAN - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.12.2017

27.11.2019

Voytovyvh Taras

Osoba

wspólnik

27.11.2019

23.12.2021

V Taras

Kwiecień 1984

Osoba

wspólnik

23.12.2021

11.01.2023

V Taras

Kwiecień 1984

Osoba

wspólnik

11.01.2023

V Taras

Kwiecień 1984

Osoba

wspólnik

11.01.2023

Varshchuk Bohdan

Osoba

wspólnik

23.12.2021

11.01.2023

Varshchuk Bohdan

Osoba

reprezentacja

11.12.2017

27.11.2019

Voytovych Taras

Osoba

reprezentacja

27.11.2019

V Taras

Kwiecień 1984

Osoba

Udziałowcy

Voytovych Taras posiada 75 udziałów, które stanowią 75.0% firmy.

Varshchuk Bohdan posiada 25 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Największym udziałowcem od 11.01.2023 jest Voytovych Taras kontrolujący 75% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 23.12.2021 do 11.01.2023 był Voytovych Taras kontrolując 85% udziałów.

W okresie od 27.11.2019 do 23.12.2021 najwięcej udziałów posiadał Voytovych Taras . Jego udziały w tym czasie wynosiły 95%.

Podobne organizacje do TEAMVOY

	Organizacja	Numer KRS
1	GS SERVICES SP. Z O.O.	0000617457
2	FOOTBALLCO SERVICES SP. Z O.O.	0000830046
3	SIEF-IT SP. Z O.O.	0000331633
4	TRIMETIS SERVICES SP. Z O.O.	0000500644
5	BITNOISE SP. Z O.O.	0000649132
6	KYOTU TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000879500
7	ESGROUP POLAND SP. Z O.O.	0000501223
8	AVRA SP. Z O.O.	0000522815
9	NETINTERACTIVE SP. Z O.O.	0000612484
10	SPACEOS SP. Z O.O.	0000654939
11	RENTALS UNITED SP. Z O.O.	0000562369
12	MERAPAR TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000685688
13	ANDEA SERVICES SP. Z O.O.	0000764635
14	PSG PARTNER SP. Z O.O.	0000686396
15	QUERIS SP. Z O.O.	0000207108
16	CLOUDENTITY POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000429463
17	WHITE LABEL SP. Z O.O.	0000572862
18	SUNSCRAPERS SP. Z O.O.	0000591597
19	ALGOTEQUE INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000663424
20	DEVELTIO SP. Z O.O.	0000684368
21	GECKO DYNAMICS SP. Z O.O.	0000707573
22	DIGITAL TURBINE POLAND SP. Z O.O.	0000860343
23	BITBAG SP. Z O.O.	0000718742
24	SYSTELL SP. Z O.O. SP. K.	0000762978
25	TT SOFT SP. Z O.O.	0000083221
26	NORTHPASS POLAND SP. Z O.O.	0000803076
27	NEONCUBE SP. Z O.O.	0000684634
28	STREAMSOFT KRAKÓW SP. Z O.O.	0000226322
29	KAMSOFT PODLASIE SP. Z O.O.	0000239884
30	SAMBA TV POLAND SP. Z O.O.	0000674216

TEAMVOY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000708163 NIP 8971849297 REGON 368966571

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TEAMVOY

TEAMVOY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000708163 NIP
8971849297 REGON
368966571