WHITE LABEL SP. Z O.O. | KRS: 0000572862

Podsumowanie

aktywa

906 tys.

przychód

5,2 mln

zysk

-312 tys.

wartość firmy

3,8 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. GEN. STANISŁAWA SKALSKIEGO, 3

Kod pocztowy

03-982

Rejestracja

2015-08-31

Rozpoczęcie działalności

2015-08-31

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU, W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU DWU LUB WIĘCEJ OSOBOWEGO - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Działalność portali internetowych Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM Reklama Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja White Label osiągnęła 5 181 602 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 181 602 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 493 919 zł.

Strata netto wyniosła 312 317 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 540 922 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 181 602 zł w 2024 roku.
• 9 088 565 zł w 2023 roku.
• 8 345 110 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -40 037 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -312 317 zł w 2024 roku.
• 348 683 zł w 2023 roku.
• 717 907 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1395147.67

-32055.99

1378193.58

11071.94

1992155.63

-18503.02

3256514.32

143621.64

6628046.27

641586.66

8345110.15

717906.57

9088564.95

348682.81

5181602.26

-312316.83

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT White Label wynosi -214 tys. zł.

EBITDA White Label wynosi -214 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 26 109 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -214 317 zł w 2024 roku.
• 365 559 zł w 2023 roku.
• 853 528 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-31554.91

20587.64

-10612.04

165148.44

769284.58

853527.53

365559.12

-214317.03

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji White Label wynosi 3 797 414 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 12 954 006 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 409 617 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 797 414 zł w 2024 roku.
• 8 031 025 zł w 2023 roku.
• 9 286 271 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

930098.45

3487869.17

5529.31

968612.79

3445483.95

0

1328103.75

4980389.07

99368.26

2844864.36

8141285.8

491308.25

7476352.41

16570115.67

851238.18

9286271.23

20862775.38

577250.29

8031024.83

22721412.38

0

3797414.17

12954005.65

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji White Label wynosi 2,77%. To oznacza, że firma ma szansę 2,77% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,77% w 2024 roku.
• 2,76% w 2023 roku.
• 2,77% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji White Label wynosi 0,41%. To oznacza, że firma ma szansę 0,41% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,046% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,41% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

White Label charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla White Label wynosi 87 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 207 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 207 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 10 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 87 tys. zł w 2024 roku.
• 197 tys. zł w 2023 roku.
• 247 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 55 tys. zł w 2023 roku.
• 128 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 207 tys. zł w 2024 roku.
• 363 tys. zł w 2023 roku.
• 397 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

14044.01

55588.81

1474.48

17555.22

54628.13

0

21241.68

79099.67

24772.27

58793.94

128701.54

115392.69

177512.16

262228.86

128029.13

246590.58

397244.48

54833.87

197201.38

362664.02

0

86607.31

207264.09

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 304 212 zł.

Koszty operacyjne White Label wyniosły 5 395 919 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 27 384 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 304 212 zł w 2024 roku
• 381 358 zł w 2023 roku
• 411 195 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

112526

182288

235035

281110

429853

411194.66

381358.27

304212.12

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów White Label wyniosła 906 441 zł.

a

ktywa obrotowe to 906 441 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 906 441 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 457 350 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 449 091 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 102 830 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 906 441 zł w 2024 roku.
• 2 793 212 zł w 2023 roku.
• 2 092 357 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

186633.53

328702.71

287499.19

617787.41

1562768.01

2092357.03

2793212.45

906441.38

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -34%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -68%.

Marża operacyjna wyniosła -4%.

Marża netto wyniosła -6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -133.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.17

8.66

-0.02

0.03

1.5

0.02

0.01

-0.06

1.66

-0.01

0.23

1.08

0.05

0.04

0.41

0.98

0.12

0.1

0.34

0.63

0.1

0.09

0.12

0.45

0.04

-0.34

-0.68

-0.04

-0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania White Label wyniosły 449 091 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 906 441 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 36 965 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 449 091 zł w 2024 roku
• 2 023 545 zł w 2023 roku
• 957 373 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 72% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

186633.53

190333.06

1.02

328702.71

321330.3

0.98

287499.19

298629.82

1.04

617787.41

485296.4

0.79

1562768.01

907690.34

0.58

2092357.03

957372.79

0.46

2793212.45

2023545.4

0.72

906441.38

449091.16

0.5

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja White Label wykazała przychody na poziomie 5 181 602 zł.

Organizacja zarobiła -271 303 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 41 014 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -312 317 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -15% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5859 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 41 014 zł w 2024 roku
• 36 913 zł w 2023 roku
• 71 137 zł w 2022 roku

Wartość

0

4260

0

16888

77417

71137

36913

41014

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja White Label wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.13325

0.787

0.59372

0.80435

0.33815

0.32582

0.21691

0.98774

0

0.65442

0.77851

0.65939

0.78059

0.41792

0.43314

0.54825

0.9316

0.72673

0.15562

0.81626

0.63994

0.815

0.33046

0.3163

0.28165

0.93901

0

0.81318

0.85684

0.73226

0.71215

0.46251

0.48146

0.72661

0.9066

0.85145

0.91086

0.90487

0.82586

0.61867

0.63127

0.64662

0.84684

0.87282

0.91634

0.90847

0.90606

0.8385

0.54404

0.62108

0.61126

0.79323

0.72361

0.89795

0.85697

0.90223

0.85685

0.69418

0.50526

0.46021

0.63069

0.67295

0.85719

0.05652

0.82831

0.69444

0.59843

0.27822

0.27603

0.17872

0.08962

0.84922

Powiązania

F TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

SKOBLEI RUSLAN - wspólnik

SKOBLEI RUSLAN - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.08.2015

F Tomasz

Listopad 1981

Osoba

wspólnik

31.08.2015

Skoblei Ruslan

Osoba

reprezentacja

31.08.2015

F Tomasz

Listopad 1981

Osoba

reprezentacja

31.08.2015

Skoblei Ruslan

Osoba

Udziałowcy

Fąfara Tomasz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Skoblei Ruslan posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Reprezentacja

Fąfara Tomasz

wspólnikzarząd

Funkcja: członek zarządu
Skoblei Ruslan

wspólnikzarząd

Funkcja: członek zarządu

Podobne organizacje do WHITE LABEL

	Organizacja	Numer KRS
1	BINARTALENTS SP. Z O.O.	0000609408
2	SNOWDOG SP. Z O.O.	0000480529
3	NETINTERACTIVE SP. Z O.O.	0000612484
4	JMR TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000343359
5	LINKER CLOUD SP. Z O.O.	0000662133
6	SHOPAI SP. Z O.O.	0000650423
7	4EXPERIENCE SP. Z O.O.	0000574950
8	WEBCHILI SP. Z O.O.	0000343959
9	APRI SYSTEMS SP. Z O.O.	0000366467
10	LE POLISH BUREAU SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000798042
11	CLOUDENTITY POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000429463
12	1SYSTEM SP. Z O.O.	0000475655
13	SUPERFUND TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000240327
14	VIGRAN SP. Z O.O.	0000653305
15	MAVOCO SP. Z O.O.	0000716549
16	RÖDL GDS SP. Z O.O.	0000806662
17	GO SOFTWARE SP. Z O.O.	0000940016
18	INWEDO CONSULTING SP. Z O.O.	0000960522
19	COMPENTIO SP. Z O.O.	0000574145
20	CONSOL * CONSULTING & SOLUTIONS SOFTWARE POLAND SP. Z O.O.	0000097053
21	DATA HIRO SP. Z O.O.	0000783427
22	STEPWISE SP. Z O.O.	0000635325
23	MOVE CLOSER SP. Z O.O.	0000431208
24	EKOSYSTEM SP. Z O.O.	0000634989
25	MONTROSE SOFTWARE (POLSKA) SP. Z O.O.	0000442963
26	KAMSOFT PODLASIE SP. Z O.O.	0000239884
27	B2B TECHNOLOGIE SP. Z O.O.	0000655182
28	PANCERNIK.IT SP. Z O.O.	0000520895
29	ONLINE-SKILLS SP. Z O.O.	0000178361
30	THE GAME DEV STUDIO SP. Z O.O.	0000810631

WHITE LABEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000572862 NIP 5272743775 REGON 362408551

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do WHITE LABEL

WHITE LABEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000572862 NIP
5272743775 REGON
362408551