GEP GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000705755

Podsumowanie

aktywa

452 tys.

przychód

2,2 mln

zysk

292 tys.

wartość firmy

3 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

BRZEG

Adres

UL. POZIOMKOWA, 8

Kod pocztowy

49-300

Rejestracja

2017-11-29

Rozpoczęcie działalności

2017-11-29

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W JEJ IMIENIU UPRAWNIENI SĄ - PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja GEP Group osiągnęła 2 224 280 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 224 280 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 931 785 zł.

Zysk netto wyniósł 292 495 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 370 713 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 224 280 zł w 2023 roku.
• 291 085 zł w 2022 roku.
• 198 923 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 48 749 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 292 495 zł w 2023 roku.
• 34 312 zł w 2022 roku.
• 72 229 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

27180

-1386.44

0

-5229.31

65495.2

5460.26

198923.28

72228.95

291084.5

34311.86

2224280.23

292495.37

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji GEP Group wynosi 2 956 342 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 303 507 zł a 5 560 701 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 492 724 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 956 342 zł w 2023 roku.
• 415 440 zł w 2022 roku.
• 479 933 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

20830.17

67950

0

134.94

719.68

4230.14

69734.64

163738

58401.85

479933.17

1011205.3

84135.74

415439.52

727711.25

303507.27

2956342.24

5560700.58

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji GEP Group wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,117% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GEP Group wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

GEP Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla GEP Group wynosi 83 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 58 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 142 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 58 tys. zł a 142 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 14 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 83 tys. zł w 2023 roku.
• 16 tys. zł w 2022 roku.
• 14 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 58 tys. zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.
• 6 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 142 tys. zł w 2023 roku.
• 39 tys. zł w 2022 roku.
• 27 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 42 873 zł.

Koszty operacyjne GEP Group wyniosły 1 803 956 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 7145 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 42 873 zł w 2023 roku
• 6970 zł w 2022 roku
• 4099 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów GEP Group wyniosła 452 183 zł.

a

ktywa obrotowe to 452 183 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 452 183 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 404 676 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 47 507 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 75 364 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 452 183 zł w 2023 roku.
• 124 073 zł w 2022 roku.
• 87 150 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

61898.19

61174.65

74525.88

87150.13

124073.27

452183.36

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 65%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 72%.

Marża operacyjna wyniosła 19%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

-0.38

-0.05

-0.09

-29.06

0.07

0.97

0.01

0.08

0.83

0.93

0.4

0.36

0.28

0.31

0.13

0.12

0.65

0.72

0.19

0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania GEP Group wyniosły 47 507 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 452 183 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7918 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 47 507 zł w 2023 roku
• 11 892 zł w 2022 roku
• 9281 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

61898.19

58284.63

0.94

61174.65

60994.73

1

74525.88

68885.7

0.92

87150.13

9281

0.11

124073.27

11892.28

0.1

452183.36

47507

0.11

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja GEP Group wykazała przychody na poziomie 2 224 280 zł.

Organizacja zarobiła 420 324 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 127 829 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 292 495 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 30% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 21 305 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 127 829 zł w 2023 roku
• 3393 zł w 2022 roku
• 7144 zł w 2021 roku

Wartość

0

45

7144

3393

127829

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja GEP Group wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 23% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.48662

0.00697

0.00044

0

0.43242

0.5542

0.35382

0.61784

0.50363

0.46447

0.35157

0.09034

0

0.34255

0.00411

0.34889

0.68098

0.20031

0.00275

0

0.73845

0.60558

0.37861

0.61313

0.61267

0.49562

0.79905

0.86422

0.76632

0.81507

0.66138

0.36072

0.2461

0.82554

0.82483

0.97547

0.83085

0.82005

0.76818

0.65901

0.33704

0.2325

0.68281

0.65544

0.91658

0.65318

0.76785

0.87551

0.86054

0.44072

0.23016

0.66518

0.69492

0.96903

0.79453

0.95134

Powiązania

P EWA - wspólnik

P GRZEGORZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.11.2017

P Grzegorz

Listopad 1972

Osoba

wspólnik

29.11.2017

P Ewa

Czerwiec 1983

Osoba

reprezentacja

29.11.2017

P Grzegorz

Listopad 1972

Osoba

Udziałowcy

Piecuch Grzegorz posiada 40 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Piecuch Ewa posiada 10 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Podobne organizacje do GEP GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	DOMTOM SP. Z O.O.	0000824992
2	HOME CENTER SP. Z O.O.	0000544610
3	PELIO SP. Z O.O.	0000918207
4	MODERNHOUSE SP. Z O.O.	0000854133
5	ZYGA GROUP SP. Z O.O.	0000847070
6	C&S POLAND SP. Z O.O.	0000818709
7	S.J. MOBIL BIS SP. Z O.O.	0000170575
8	JST INVESTMENT SP. Z O.O.	0000364252
9	DOBRYNÓW SP. Z O.O.	0000630196
10	M40 SP. Z O.O.	0000824536
11	MBZ SP. Z O.O.	0000904548
12	SOLEC NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000748862
13	BM KRZYSZTOFIK SP. Z O.O.	0000950350
14	PPHU AGRO-PLUS SP. Z O.O.	0000988014
15	DAMATO SP. Z O.O.	0000808742
16	TDG 14 SP. Z O.O. ARTE SP. K.	0000745904
17	KRIS INWEST SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000612755
18	BENEFIT CREATORS SP. Z O.O.	0000821547
19	WÓJCIK INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000959921
20	LINSENBAY SP. Z O.O.	0000583717
21	CL CONCEPT SP. Z O.O.	0000673398
22	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE "INTER GLOB" SP. Z O.O.	0000241637
23	ST. PAUL'S DEVELOPMENTS POLSKA - SPP SPÓŁKA KOMANDYTOWO	0000290477
24	MWE DOM SP. Z O.O. SP. K.	0000554116
25	QUALITY 360 SP. Z O.O. SP. K.	0000733274
26	MBI SP. Z O.O.	0000854396
27	KREZZFORM DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000317512
28	TASANE SP. Z O.O.	0000890057
29	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MAŁA" W LUBOMINIE	0000341569
30	NEW HOME STYLE SP. Z O.O.	0000530241

GEP GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000705755 NIP 7471907364 REGON 368857534

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GEP GROUP

GEP GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000705755 NIP
7471907364 REGON
368857534