KRUKTERM to uznana firma specjalizująca się w termoizolacji budynków, oferująca kompleksowe usługi w zakresie izolacji pianką PUR oraz wdmuchiwania celulozy. Z firmą wiąże się wieloletnie doświadczenie oraz zaawansowane technologicznie rozwiązania, które zapewniają skuteczną ochronę termiczną i akustyczną. Izolacja pianką PUR charakteryzuje się wyjątkową elastycznością, tworząc nieprzepuszczalną warstwę, co pozwala na minimalizację strat ciepła oraz redukcję hałasu. Dodatkowo, firma oferuje rekonstrukcje termoizolacji po zniszczeniach spowodowanych przez kuny, korzystając z najwyższej jakości materiałów, co zwiększa trwałość i efektywność izolacji. Wydajność metod stosowanych przez KRUKTERM pozwala zaoszczędzić czas oraz energię, co czyni ją preferowanym wyborem dla osób poszukujących ekologicznych i efektywnych metod ocieplania. Działalność firmy nie tylko spełnia wysokie wymagania pod względem jakości, ale także przyczynia się do ochrony środowiska, stosując materiały wykonane z recyklingowanych surowców. KRUKTERM dąży do satysfakcji klientów oraz ostatecznego komfortu, co potwierdzają liczne pozytywne opinie użytkowników oraz wysoka liczba zrealizowanych projektów w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Krukterm osiągnęła 1 911 837 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 911 815 zł. Pozostałe przychody to 22 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 230 636 zł.
Zysk netto wyniósł 681 179 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 477 959 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 911 837 zł w 2024 roku.
• 981 599 zł w 2023 roku.
• 240 892 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 170 295 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 681 179 zł w 2024 roku.
• 190 247 zł w 2023 roku.
• -50 804 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Krukterm wynosi 759 tys. zł.
EBITDA Krukterm wynosi 783 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Krukterm wynosi 4 590 095 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
590 821 zł a 9 536 506 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 147 524 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 590 095 zł w 2024 roku.
• 1 495 323 zł w 2023 roku.
• 160 595 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Krukterm wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,176% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Krukterm wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Krukterm charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Krukterm wynosi 129 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 57 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 235 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 57 tys. zł a 235 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
32 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 129 tys. zł w 2024 roku.
• 28 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 57 tys. zł w 2024 roku.
• 5 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 235 tys. zł w 2024 roku.
• 39 tys. zł w 2023 roku.
• 10 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 74 943
zł.
Koszty operacyjne Krukterm wyniosły 1 152 526
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
18 736 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 74 943 zł w 2024 roku
• 47 646 zł w 2023 roku
• 2619 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Krukterm wyniosła 842 752 zł.
a
ktywa trwałe to 109 386 zł.
a
ktywa obrotowe to 727 366 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 6000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 842 752 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 787 761 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 54 991 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 210 688 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 842 752 zł w 2024 roku.
• 549 354 zł w 2023 roku.
• 303 494 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 81%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 86%.
Marża operacyjna wyniosła 40%.
Marża netto wyniosła 36%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Krukterm wyniosły 54 991 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 842 752 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 748 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 54 991 zł w 2024 roku
• 442 772 zł w 2023 roku
• 387 159 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 81% w 2023 roku
• 128% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Krukterm wykazała przychody na poziomie 1 911 837 zł.
Organizacja zarobiła 748 362 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 67 183 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 681 179 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 796 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 67 183 zł w 2024 roku
• 16 039 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku