WŁASNOŚĆ MIESZANA MIĘDZY SEKTORAMI Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI SEKTORA PRYWATNEGO, W TYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
Specjalizacja w charakteryzacji elektromagnetycznej materiałów|Produkcja Fabry-Pérot Open Resonator, MPR Subwavelength Cavity, Microwave Q-Meter|Usługi elektromagnetycznej charakteryzacji w różnych zakresach częstotliwości|Rozwój sprzętu pomiarowego do zastępowania drogiej aparatury laboratoryjnej
EMArges to firma specjalizująca się w dedykowanych rozwiązaniach do dokładnej charakteryzacji elektromagnetycznej materiałów. Oferowane przez nią produkty są stosowane do pomiarów stałej dielektrycznej oraz tangensa strat różnorodnych dielektryków. EMArges zajmuje się również charakteryzowaniem ferromagnetyków, uzyskując dane dotyczące szerokości linii oraz współczynnika namagnesowania. Produkty firmy, takie jak Fabry-Pérot Open Resonator, MPR Subwavelength Cavity oraz Microwave Q-Meter, wykorzystują wysokiej jakości rezonatory do przeprowadzania precyzyjnych pomiarów w zakresie częstotliwości od 1 GHz do 140 GHz. EMArges wyróżnia się również opracowaniem dedykowanego Q-metra, który może zastąpić drogie, laboratoryjne instrumenty, zapewniając jednocześnie wysoką jakość wyników charakteryzacji. Firma angażuje się również w projekty badawcze, takie jak inicjatywa iNEMI dotycząca opracowania długoletnich planów rozwoju materiałów do charakteryzacji i testów w zakresach milimetrowych. EMArges systematycznie rozwija swoje usługi w zakresie charakteryzacji elektromagnetycznej oraz modelowania, projektowania i wytwarzania EMC oraz obróbki CNC.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Emarges osiągnęła 1 953 187 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 398 304 zł. Pozostałe przychody to 554 883 zł.
Całkowite koszty wyniosły 911 680 zł.
Zysk netto wyniósł 486 624 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 325 531 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 953 187 zł w 2023 roku. • 924 360 zł w 2022 roku. • 1 434 320 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 81 104 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 486 624 zł w 2023 roku. • 168 109 zł w 2022 roku. • 924 097 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Emarges wynosi 4 850 189 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 601 570 zł a 8 541 705 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 808 365 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 850 189 zł w 2023 roku. • 2 525 276 zł w 2022 roku. • 5 763 123 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Emarges wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,285% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,85% w 2023 roku. • 2,85% w 2022 roku. • 2,85% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Emarges wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2023 roku. • 0,02% w 2022 roku. • 0,03% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Emarges charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Emarges wynosi 232 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 4 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 747 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 4 tys. zł a 747 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
39 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 232 tys. zł w 2023 roku. • 173 tys. zł w 2022 roku. • 210 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 4 tys. zł w 2023 roku. • 28 tys. zł w 2022 roku. • 43 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 747 tys. zł w 2023 roku. • 577 tys. zł w 2022 roku. • 518 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
487 816
zł.
Koszty operacyjne Emarges wyniosły
1 373 787
zł.
Wynagrodzenia stanowią
36%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
81 303 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 487 816 zł w 2023 roku • 349 579 zł w 2022 roku • 173 359 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
36% w 2023 roku •
50% w 2022 roku •
49% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Emarges wyniosła 2 464 323 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2255 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 462 067 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 464 323 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 135 426 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 328 896 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 410 720 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 2 464 323 zł w 2023 roku. • 1 840 594 zł w 2022 roku. • 1 603 687 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Emarges wyniosły 328 896 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 464 323 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 54 816 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 328 896 zł w 2023 roku • 191 792 zł w 2022 roku • 122 993 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 13% w 2023 roku • 10% w 2022 roku • 8% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Emarges wykazała przychody na poziomie 1 953 187 zł.
Organizacja zarobiła 574 697 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 88 073 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 486 624 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 679 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 88 073 zł w 2023 roku • 38 763 zł w 2022 roku • 84 338 zł w 2021 roku
Organizacja Emarges wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 169 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 242 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+169
dni względem terminu
2
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+8 mies. 2 dni14-03-2025
2022
+12 mies. 16 dni25-07-2024
2021
+5 mies. 15 dni29-03-2023
2020
+9 mies. 3 dni15-07-2022
2019
−25 dni20-09-2020
2018
−16 dni29-06-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie