SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO PODPISYWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Technologia robota laboratoryjnego do automatyzacji przygotowania próbek HPLC/MS|Możliwość użycia surowych próbek bez wstępnej obróbki|Niskie koszty materiałów eksploatacyjnych i małe zużycie rozpuszczalników|Wysoki stopień doczyszczenia próbek|Zastosowania w analizach weterynaryjnych, żywnościowych, środowiskowych, farmaceutycznych i klinicznych
SFPE sp. z o. o. jest firmą specjalizującą się w opracowywaniu zaawansowanych technologii laboratoryjnych, skoncentrowaną na automatyzacji procesów analitycznych w laboratoriach chemicznych. Głównym produktem firmy jest innowacyjny, opatentowany robot laboratoryjny, który umożliwia przygotowanie próbek do analiz HPLC (High Performance Liquid Chromatography) i MS (Mass Spectrometry). Technologia ta adresuje potrzeby laboratoriów poprzez automatyzację procesu oczyszczania próbek oraz minimalizację kosztów materiałów eksploatacyjnych. Co wyróżnia technologię SFPE, to możliwość nanoszenia surowych próbek bez konieczności ich wstępnej obróbki. Docelowo, ich robot pozwoli na pełną automatyzację procedury - od pobrania próbki, przez dozowanie do ekstrakcji, po umieszczenie w wyjściowej wialce. Niezwykle istotnym atutem jest niski koszt materiałów, zdolność do wykorzystania tanich, łatwo dostępnych płytek chromatograficznych oraz bardzo niskie zużycie rozpuszczalników. Technologia SFPE zapewnia również bardzo wysoki stopień doczyszczenia próbek, co jest trudne do osiągnięcia innymi metodami przygotowania próbek. Gotowy do użycia robot wyposażony jest w intuicyjne oprogramowanie sterujące, które umożliwia inżynierom tworzenie indywidualnych receptur do przygotowania różnorodnych próbek.Zastosowania robota są szerokie i obejmują m.in. analizę weterynaryjną, analizę żywności, badania środowiskowe, opracowywanie leków oraz analizy kliniczne, takie jak detekcja markerów chorobowych i monitorowanie stężeń leków terapeutycznych. Ponadto, SFPE oferuje zainteresowanym pełną dokumentację techniczną, co pozwala na szybkie wdrożenie technologii do produkcji. Firma prowadzi także projekty dofinansowane ze środków unijnych, mające na celu dalsze ulepszanie swoich technologii.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Sfpe osiągnęła 1 012 922 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 012 922 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 542 705 zł.
Strata netto wyniosła 529 783 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 168 820 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 012 922 zł w 2024 roku. • 1 540 354 zł w 2023 roku. • 487 524 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -88 297 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -529 783 zł w 2024 roku. • 695 644 zł w 2023 roku. • 19 112 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sfpe wynosi 933 117 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 532 305 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 155 519 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 933 117 zł w 2024 roku. • 4 466 451 zł w 2023 roku. • 401 463 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sfpe wynosi -530 tys. zł.
EBITDA Sfpe wynosi 381 tys. zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Sfpe wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,285% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,85% w 2024 roku. • 2,85% w 2023 roku. • 2,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sfpe wynosi 1,41%. To oznacza, że firma ma szansę 1,41% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,225% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,41% w 2024 roku. • 0,11% w 2023 roku. • 0,25% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Sfpe charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Sfpe wynosi 12 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 120 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 120 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 12 tys. zł w 2024 roku. • 86 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 120 tys. zł w 2024 roku. • 175 tys. zł w 2023 roku. • 20 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
59 940
zł.
Koszty operacyjne Sfpe wyniosły
1 542 705
zł.
Wynagrodzenia stanowią
4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
9990 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 59 940 zł w 2024 roku • 35 845 zł w 2023 roku • 108 500 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
4% w 2024 roku •
4% w 2023 roku •
23% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sfpe wyniosła 1 268 403 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 268 403 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 268 403 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 343 781 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 924 622 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 211 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 268 403 zł w 2024 roku. • 2 228 212 zł w 2023 roku. • 577 809 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -42%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -154%.
Marża operacyjna wyniosła -52%.
Marża netto wyniosła -52%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sfpe wyniosły 924 622 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 268 403 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 154 104 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 924 622 zł w 2024 roku • 1 352 248 zł w 2023 roku • 617 489 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 73% w 2024 roku • 61% w 2023 roku • 107% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sfpe wykazała przychody na poziomie 1 012 922 zł.
Organizacja zarobiła -529 783 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -529 783 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 45 241 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Sfpe wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 140 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 58 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+140
dni względem terminu
1
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+1 mies. 28 dni11-09-2025
2023
+14 mies. 3 dni11-09-2025
2022
+19 dni03-08-2023
2021
−3 mies. 5 dni12-07-2022
2020
+9 mies.12-07-2022
2019
+5 mies. 13 dni27-03-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dzido Tadeusz posiada 50
udziałów,
które stanowią
44.6% firmy.
Dzido Tomasz posiada 50
udziałów,
które stanowią
44.6% firmy.
Vc Link posiada 12
udziałów,
które stanowią
10.7% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są: • Dzido Tadeusz (45% udziałów) • Dzido Tomasz (45% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.07.2023 do 17.08.2023: • Dzido Tadeusz (45% udziałów) • Dzido Tomasz (45% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.04.2019 do 21.07.2023: • Dzido Tadeusz (45% udziałów) • Dzido Tomasz (45% udziałów)