MANTEZJA 3 SP. Z O.O. | KRS: 0000469157

Podsumowanie

aktywa

446,5 mln

przychód

40,1 mln

zysk

-17 mln

wartość firmy

54,8 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

GRZYBOWSKA, 63

Kod pocztowy

00-844

Rejestracja

2013-07-10

Rozpoczęcie działalności

2013-07-10

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z WICEPREZESEM ZARZĄDU ALBO PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE Dystrybucja energii elektrycznej Handel energią elektryczną Działalność holdingów finansowych Pozostałe badania i analizy techniczne ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ Reklama DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mantezja 3 osiągnęła 40 136 194 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 34 314 914 zł. Pozostałe przychody to 5 821 280 zł.

Całkowite koszty wyniosły 51 353 832 zł.

Strata netto wyniosła 17 038 918 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 365 850 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 40 136 194 zł w 2024 roku.
• 62 222 232 zł w 2023 roku.
• 76 537 827 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -3 971 905 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -17 038 918 zł w 2024 roku.
• 14 272 216 zł w 2023 roku.
• 34 588 446 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

37575242.44

10764420.56

50204140.66

28804546.87

61986588.69

14466975.03

25435901.63

-45092773.82

38519004.41

6459638.29

76537827.13

34588445.79

62222231.51

14272215.71

40136193.64

-17038917.92

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Mantezja 3 wynosi 13,3 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1 772 370 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 13 296 505 zł w 2024 roku.
• 40 403 908 zł w 2023 roku.
• 54 224 590 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mantezja 3 wynosi 54 790 195 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 149 507 909 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 3 333 735 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 54 790 195 zł w 2024 roku.
• 139 382 272 zł w 2023 roku.
• 225 993 319 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

10018497.67

78126341.53

150701887.84

28826148.76

177513763.34

403263656.18

39658400.28

138850692.86

211511468.16

0

22796087.67

63589754.07

10672983.38

62190872.82

96297511.02

36614317.73

225993318.97

484238241.06

40811921.4

139382271.91

217663580.8

0

54790195.39

149507909.12

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Mantezja 3 wynosi 2,00%. To oznacza, że firma ma szansę 2,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,00% w 2024 roku.
• 2,01% w 2023 roku.
• 2,02% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mantezja 3 wynosi 0,76%. To oznacza, że firma ma szansę 0,76% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,080% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,76% w 2024 roku.
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Mantezja 3 charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Mantezja 3 wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 7,48 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 7,48 mln zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 7,48 mln zł w 2024 roku.
• 10,88 mln zł w 2023 roku.
• 9,76 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Mantezja 3 wyniosły 21 018 408 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mantezja 3 wyniosła 446 530 498 zł.

a

ktywa trwałe to 425 789 786 zł.

a

ktywa obrotowe to 20 740 712 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 446 530 498 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 37 376 977 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 409 153 521 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9 123 722 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 446 530 498 zł w 2024 roku.
• 454 176 274 zł w 2023 roku.
• 443 294 221 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

382664446.92

424846818.28

454050064.57

415000202.56

410349434.68

443294220.89

454176273.77

446530497.79

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -46%.

Marża operacyjna wyniosła 39%.

Marża netto wyniosła -42%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.81

0.76

0.29

0.07

0.75

0.86

0.57

0.03

0.27

0.86

0.23

-0.11

-5.79

-1.2

-1.77

0.02

0.45

0.46

0.17

0.08

0.71

0.83

0.45

0.03

0.26

0.76

0.23

-0.04

-0.46

0.39

-0.42

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mantezja 3 wyniosły 409 153 521 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 446 530 498 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 692 439 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 409 153 521 zł w 2024 roku
• 399 760 379 zł w 2023 roku
• 394 475 131 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2024 roku
• 88% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

382664446.92

369306450.03

0.97

424846818.28

386411953.27

0.91

454050064.57

401172197.53

0.88

415000202.56

407215109.34

0.98

410349434.68

396118790.17

0.97

443294220.89

394475130.59

0.89

454176273.77

399760378.57

0.88

446530497.79

409153520.51

0.92

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mantezja 3 wykazała przychody na poziomie 40 136 194 zł.

Organizacja zarobiła -15 219 455 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 819 463 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -17 038 918 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -116 218 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 819 463 zł w 2024 roku
• 6 290 324 zł w 2023 roku
• 9 211 185 zł w 2022 roku

Wartość

2632986

8323649

18523655

9723531

1981693

9211185

6290323.87

1819463.32

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Mantezja 3 wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 76% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.98902

0.97894

0.9909

0.79478

0.80637

0.96433

0.6867

0.90379

0.9893

0.99564

0.9857

0.9923

0.75136

0.93894

0.97768

0.82625

0.89409

0.99696

0.99101

0.98973

0.99289

0.73621

0.74353

0.97435

0.6741

0.78035

0.99886

0.00163

0.96832

0.9916

0.79104

0.1182

0.11993

0.13242

0.00817

0.9975

0.97654

0.9812

0.99205

0.77731

0.6596

0.82412

0.6058

0.82383

0.98373

0.99733

0.99272

0.9937

0.72754

0.87876

0.97094

0.80388

0.87081

0.99806

0.99018

0.98766

0.99408

0.72685

0.7075

0.95758

0.61508

0.75323

0.99462

0.00305

0.97711

0.99354

0.75827

0.16858

0.77206

0.19038

0.05179

0.98214

Powiązania

G EWA - reprezentacja

K KATARZYNA - reprezentacja

ZVIEL ZIV - reprezentacja

ATLAS PROJECTS B.V. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.07.2013

07.04.2014

Crido Legal Baran I Wspólnicy

Organizacja

wspólnik

07.04.2014

18.01.2016

Atlas Estates Investment B.v.

Organizacja

wspólnik

18.01.2016

Atlas Projects B.v.

Organizacja

reprezentacja

10.07.2013

07.04.2014

Z Jakub

Marzec 1982

Osoba

reprezentacja

07.04.2014

G Ewa

Maj 1975

Osoba

reprezentacja

20.12.2016

13.03.2018

Havar Reuven

Osoba

reprezentacja

30.03.2015

20.12.2016

Havar Reuven

Osoba

reprezentacja

20.12.2016

09.04.2018

Zviel Ziv

Osoba

reprezentacja

30.03.2015

20.12.2016

Zviel Ziv

Osoba

reprezentacja

09.04.2018

Zviel Ziv

Osoba

reprezentacja

20.12.2016

K Katarzyna

Listopad 1982

Osoba

reprezentacja

09.04.2018

18.09.2023

Indig Guy

Osoba

Udziałowcy

Atlas Projects B.v. posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 18.01.2016 jest Atlas Projects B.v. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 07.04.2014 do 18.01.2016 był Atlas Estates Investment B.v. kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 10.07.2013 do 07.04.2014 najwięcej udziałów posiadał Crido Legal Baran I Wspólnicy . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do MANTEZJA 3

	Organizacja	Numer KRS
1	PDC INDUSTRIAL CENTER 62 SP. Z O.O.	0000632394
2	GEMINI PARK BIELSKO-BIAŁA SP. Z O.O.	0000155994
3	HOCKLEY SP. Z O.O.	0000743355
4	PDC INDUSTRIAL CENTER 79 SP. Z O.O.	0000663231
5	LUMINA INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000700948
6	VARNELL INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000471228
7	ELF 3 A2 WARSAW PARK SP. Z O.O.	0000746866
8	ORIOLUS INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000701825
9	FUNDACJA WSPÓŁPRACY POLSKO-NIEMIECKIEJ	0000097168
10	ELP ROKITNO SP. Z O.O.	0000934500
11	KTW II SP. Z O.O.	0000696769
12	ADGAR POSTĘPU SP. Z O.O.	0000136862
13	FOCUS BYDGOSZCZ SP. Z O.O.	0000712524
14	PDC INDUSTRIAL CENTER 50 SP. Z O.O.	0000578174
15	HIGHGATE SP. Z O.O.	0000783631
16	BLACKROD SP. Z O.O. SP. K.	0000707286
17	PEC WROCŁAW SP. Z O.O.	0000456972
18	DEVELOP INVESTMENT SP. Z O.O.	0000324479
19	GIANT INVEST SP. Z O.O.	0000374561
20	OŻARÓW BIZNES PARK SP. Z O.O.	0000264457
21	CAVATINA OFFICE SP. Z O.O.	0000698707
22	FONCIERE MYSŁOWICE SP. Z O.O.	0000078692
23	GEMINI PARK TARNÓW SP. Z O.O.	0000245857
24	OXFORD TOWER SP. Z O.O.	0000816365
25	FORUM LUBIN SP. Z O.O.	0000765456
26	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO WARSZAWA PÓŁNOC	0000019230
27	MIDPOINT 71 SP. Z O.O.	0000944302
28	LESZNO RETAIL SP. Z O.O.	0000404354
29	VD RENT POZNAŃ 1 SP. Z O.O.	0000849411
30	GEMINI PARK TYCHY SP. Z O.O.	0000309913

MANTEZJA 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000469157 NIP 5252558862 REGON 146776687

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MANTEZJA 3

MANTEZJA 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000469157 NIP
5252558862 REGON
146776687