GENLOG EUROPE to firma specjalizująca się w wytwarzaniu sprzętu wędkarskiego. Oferta obejmuje nowoczesne wędziska oraz akcesoria, które są dopasowane do potrzeb zarówno amatorów, jak i profesjonalnych wędkarzy. W swoim asortymencie posiadają serię produktów takich jak Genlog DEDICATE 4000 PutOver, która jest zaprojektowana z myślą o wędkarstwie na duże ryby, oraz Genlog ENSO Feeder, obejmującą cztery modele wędzisk do łowienia w warunkach zarówno komercyjnych, jak i zawodniczych. Produkty GENLOG EUROPE są cenione za wysoką jakość wykonania, zastosowanie innowacyjnych technologii, takich jak INFINITY CARBON™ oraz SPACE CARBON TECHNOLOGY™, które poprawiają ich trwałość i wydajność. Firma dąży do łączenia estetyki z funkcjonalnością, co sprawia, że ich oferta wyróżnia się na tle konkurencji. Zespół GENLOG EUROPE składa się z pasjonatów wędkarstwa, którzy aktywnie uczestniczą w zawodach, co pozwala na wdrażanie doświadczenia użytkowników do rozwoju produktów. Ich misją jest wspieranie społeczności wędkarzy poprzez dostarczanie sprzętu, który spełnia najwyższe standardy jakości i odpowiada na konkretne potrzeby klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Genlog Europe osiągnęła 5 960 709 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 943 472 zł. Pozostałe przychody to 17 237 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 859 901 zł.
Zysk netto wyniósł 83 572 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 851 482 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 960 709 zł w 2024 roku.
• 3 655 567 zł w 2023 roku.
• 2 542 000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 567 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 83 572 zł w 2024 roku.
• -32 432 zł w 2023 roku.
• -237 096 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Genlog Europe wynosi 132 tys. zł.
EBITDA Genlog Europe wynosi 143 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
20 840 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 132 485 zł w
2024 roku.
• -40 887 zł w
2023 roku.
• -225 981 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
21 608 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 142 897 zł w
2024 roku.
• -34 238 zł w
2023 roku.
• -218 544 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Genlog Europe wynosi 4 308 092 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 14 901 772 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 605 809 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 308 092 zł w 2024 roku.
• 2 437 045 zł w 2023 roku.
• 1 694 667 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Genlog Europe wynosi 4,11%. To oznacza, że firma ma szansę 4,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,572% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,11% w 2024 roku.
• 2,49% w 2023 roku.
• 2,94% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Genlog Europe charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 514 753
zł.
Koszty operacyjne Genlog Europe wyniosły 5 810 988
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
72 694 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 514 753 zł w 2024 roku
• 341 336 zł w 2023 roku
• 254 665 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Genlog Europe wyniosła 7 671 796 zł.
a
ktywa trwałe to 2479 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 669 318 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 671 796 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 604 106 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 275 902 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 057 844 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 671 796 zł w 2024 roku.
• 3 564 908 zł w 2023 roku.
• 3 634 800 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 568.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1077.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Genlog Europe wyniosły 9 275 902 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 671 796 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 121%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 299 802 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 275 902 zł w 2024 roku
• 5 487 586 zł w 2023 roku
• 5 525 046 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 121% w 2024 roku
• 154% w 2023 roku
• 152% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Genlog Europe wykazała przychody na poziomie 5 960 709 zł.
Organizacja zarobiła 83 572 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 83 572 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku