ADVANCED DESIGN SERVICES SP. Z O.O. | KRS: 0000699971

Podsumowanie

aktywa

441 tys.

przychód

632 tys.

zysk

72 tys.

wartość firmy

914 tys.

Branża główna: Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

UL. HENRYKA SIENKIEWICZA, 85/87

Kod pocztowy

90-057

Rejestracja

2017-10-17

Rozpoczęcie działalności

2017-10-17

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi Działalność fotograficzna Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Advanced Design Services osiągnęła 632 342 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 632 342 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 560 009 zł.

Zysk netto wyniósł 72 333 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 126 468 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 632 342 zł w 2022 roku.
• 781 673 zł w 2021 roku.
• 526 041 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 14 467 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 72 333 zł w 2022 roku.
• 72 895 zł w 2021 roku.
• 55 141 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

0

35283.48

-2131.65

498570.32

68216.96

526040.97

55141.31

781672.59

72894.91

632341.99

72333.22

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Advanced Design Services wynosi 914 482 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 203 587 zł a 1 580 855 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 182 896 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 914 482 zł w 2022 roku.
• 962 032 zł w 2021 roku.
• 665 929 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

0

25673.58

88208.7

53313.98

658562.04

1246425.8

94669.96

665929.18

1315102.42

149337.4

962032.1

1954181.47

203587.31

914481.52

1580854.98

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Advanced Design Services wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,141% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.
• 1,83% w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Advanced Design Services wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
• 0,02% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Advanced Design Services charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Advanced Design Services wynosi 37 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 12 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 95 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 12 tys. zł a 95 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 7 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 37 tys. zł w 2022 roku.
• 32 tys. zł w 2021 roku.
• 21 tys. zł w 2020 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 12 tys. zł w 2022 roku.
• 12 tys. zł w 2021 roku.
• 11 tys. zł w 2020 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 95 tys. zł w 2022 roku.
• 70 tys. zł w 2021 roku.
• 44 tys. zł w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 228 534 zł.

Koszty operacyjne Advanced Design Services wyniosły 550 775 zł.

Wynagrodzenia stanowią 41% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 45 707 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 228 534 zł w 2022 roku
• 309 686 zł w 2021 roku
• 168 764 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 41% w 2022 roku
• 46% w 2021 roku
• 38% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Advanced Design Services wyniosła 440 616 zł.

a

ktywa obrotowe to 440 616 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 440 616 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 271 450 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 169 166 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 88 123 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 440 616 zł w 2022 roku.
• 324 188 zł w 2021 roku.
• 283 152 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

0

5388.91

126167.4

283152.26

324188.05

440615.67

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.4

-0.74

-0.05

-0.06

0.54

0.96

0.18

0.14

0.19

0.44

0.14

0.1

0.22

0.37

0.11

0.09

0.16

0.27

0.13

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Advanced Design Services wyniosły 169 166 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 440 616 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 33 833 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 169 166 zł w 2022 roku
• 125 072 zł w 2021 roku
• 156 926 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2022 roku
• 39% w 2021 roku
• 55% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

5388.91

2520.56

0.47

126167.4

55082.09

0.44

283152.26

156925.64

0.55

324188.05

125071.52

0.39

440615.67

169165.92

0.38

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Advanced Design Services wykazała przychody na poziomie 632 342 zł.

Organizacja zarobiła 75 856 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3523 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 72 333 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 705 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3523 zł w 2022 roku
• 4974 zł w 2021 roku
• 6532 zł w 2020 roku

Wartość

0

8395

6532

4974

3523

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

dane za rok

Organizacja Advanced Design Services wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 61% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 50% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.30758

0.00119

0.00057

0

0.26647

0.32396

0.17506

0.51669

0.25447

0.26346

0.11948

0.0761

0

0.72259

0.59891

0.44586

0.52484

0.69509

0.72635

0.90201

0.8763

0.76309

0.69446

0.61882

0.55943

0.59915

0.59299

0.65492

0.69688

0.68532

0.75852

0.7131

0.67401

0.58196

0.4895

0.56203

0.58681

0.71404

0.6314

0.69789

0.67779

0.60553

0.60149

0.49649

0.5996

0.59811

0.63221

0.54933

0.61134

Powiązania

H BARTŁOMIEJ - reprezentacja, wspólnik

H JOANNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.10.2017

H Bartłomiej

Kwiecień 1981

Osoba

wspólnik

17.10.2017

H Joanna

Marzec 1971

Osoba

reprezentacja

17.10.2017

H Bartłomiej

Kwiecień 1981

Osoba

Udziałowcy

Hrk Bartłomiej posiada 70 udziałów, które stanowią 70.0% firmy.

Hrk Joanna posiada 30 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Podobne organizacje do ADVANCED DESIGN SERVICES

	Organizacja	Numer KRS
1	ELEON SP. Z O.O.	0000595667
2	K2 INŻYNIERIA SP. Z O.O.	0000421595
3	SOLUTION4 SP. Z O.O.	0000607560
4	GEOPLAN SP. Z O.O.	0000178388
5	SYNERGA-BP SP. Z O.O.	0000757394
6	HABUD SEBASTIAN DEMCZYŃSKI SP. K.	0000776864
7	VENESSA PM SP. Z O.O.	0000637008
8	PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNO-INŻYNIERSKIE "LIMBUS"	0000139013
9	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "GEOMETRA" SP. Z O.O.	0000295342
10	INTEGRAL PROJEKT SP. Z O.O.	0000293359
11	AB-ELEKTRO SP. Z O.O.	0000628822
12	CABIOMEDE SP. Z O.O.	0000656435
13	KANON SP. Z O.O.	0000173498
14	GCH PRO SP. Z O.O.	0000972235
15	FL SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000827116
16	RUDYKON SP. Z O.O. SP. K.	0000792718
17	"GEOGRUNT" PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE	0000031394
18	ZAKŁAD INŻYNIERINGU "HUTA OSTROWIEC" SP. Z O.O.	0000217434
19	PROTURB SP. Z O.O.	0000337533
20	LN POLAND SP. Z O.O.	0000135022
21	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE "GEOCAD" SP. Z O.O.	0000193824
22	CONSTE SP. Z O.O.	0000650310
23	"INVEST-PLUS" BIURO INWESTYCYJNE BUDOWNICTWA SP. Z O.O.	0000043234
24	EM-CONSULTING SP. Z O.O.	0000705241
25	NAREW-TECH SP. Z O.O.	0000792786
26	2 CONCEPTION SP. Z O.O.	0000348282
27	VERKER SP. Z O.O.	0000618088
28	DOMY NA PŁYCIE SP. Z O.O.	0000682247
29	TOPGEO SP. Z O.O.	0000417738
30	BIURO PROJEKTOWO INŻYNIERSKIE KONSTRUKTORNIA SP. Z O.O.	0000405686

ADVANCED DESIGN SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000699971 NIP 7252233500 REGON 368535463

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADVANCED DESIGN SERVICES

ADVANCED DESIGN SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000699971 NIP
7252233500 REGON
368535463