SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: -W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO-PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE -W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO-PREZES ZARZĄDU Z CZŁONKIEM ZARZĄDU ŁĄCZNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO PREZES ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Organizacja Azam osiągnęła 6 410 620 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 410 620 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 101 954 zł.
Strata netto wyniosła 691 334 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 741 665 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 6 410 620 zł w 2024 roku. • 3 583 726 zł w 2023 roku. • 5 021 105 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -123 210 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -691 334 zł w 2024 roku. • -94 658 zł w 2023 roku. • -89 527 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Azam wynosi 4 273 747 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 16 026 550 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 363 036 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 273 747 zł w 2024 roku. • 2 853 445 zł w 2023 roku. • 3 882 692 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Azam wynosi -689 tys. zł.
EBITDA Azam wynosi -646 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
128 960 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -689 266 zł w
2024 roku. • -94 658 zł w
2023 roku. • -89 527 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
123 110 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -646 166 zł w
2024 roku. • -61 658 zł w
2023 roku. • 29 884 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Azam wynosi 1 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
0 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2024 roku. • 1 os. w 2023 roku. • 0 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Azam wynosi 2,68%. To oznacza, że firma ma szansę 2,68% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,68% w 2024 roku. • 2,69% w 2023 roku. • 2,68% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Azam wynosi 2,16%. To oznacza, że firma ma szansę 2,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,304% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,16% w 2024 roku. • 0,31% w 2023 roku. • 0,24% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Azam charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Azam wynosi 2 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 256 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 256 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
7 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 2 tys. zł w 2024 roku. • 65 tys. zł w 2023 roku. • 89 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 256 tys. zł w 2024 roku. • 143 tys. zł w 2023 roku. • 201 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
40 080
zł.
Koszty operacyjne Azam wyniosły
7 099 886
zł.
Wynagrodzenia stanowią
1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5726 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 40 080 zł w 2024 roku • 64 035 zł w 2023 roku • 95 429 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
1% w 2024 roku •
2% w 2023 roku •
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Azam wyniosła 731 458 zł.
a
ktywa trwałe to 445 130 zł.
a
ktywa obrotowe to 286 328 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 731 458 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -72 275 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 803 733 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 16 462 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 731 458 zł w 2024 roku. • 1 236 909 zł w 2023 roku. • 1 171 569 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -95%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 957%.
Marża operacyjna wyniosła -11%.
Marża netto wyniosła -11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 128.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Azam wyniosły 803 733 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 731 458 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 110%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 71 611 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 803 733 zł w 2024 roku • 617 850 zł w 2023 roku • 457 852 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 110% w 2024 roku • 50% w 2023 roku • 39% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Azam wykazała przychody na poziomie 6 410 620 zł.
Organizacja zarobiła -691 334 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -691 334 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4533 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku