AZAM SP. Z O.O. | KRS: 0000612482

Podsumowanie

aktywa

731 tys.

przychód

6,4 mln

zysk

-691 tys.

wartość firmy

4,3 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

TORUŃ

Adres

UL. DŁUGA, 25

Kod pocztowy

87-100

Rejestracja

2016-04-13

Rozpoczęcie działalności

2016-04-13

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: -W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO-PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE -W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO-PREZES ZARZĄDU Z CZŁONKIEM ZARZĄDU ŁĄCZNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO PREZES ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Azam osiągnęła 6 410 620 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 410 620 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 101 954 zł.

Strata netto wyniosła 691 334 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 741 665 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 410 620 zł w 2024 roku.
• 3 583 726 zł w 2023 roku.
• 5 021 105 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -123 210 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -691 334 zł w 2024 roku.
• -94 658 zł w 2023 roku.
• -89 527 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1218967.32

171132.52

932086.28

116108.33

3702636.92

199373.26

5246481.64

-5779.02

5387752.72

179778.55

5021105.45

-89527.15

3583726.07

-94658.45

6410620.13

-691333.98

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Azam wynosi -689 tys. zł.

EBITDA Azam wynosi -646 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 128 960 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -689 266 zł w 2024 roku.
• -94 658 zł w 2023 roku.
• -89 527 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 123 110 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -646 166 zł w 2024 roku.
• -61 658 zł w 2023 roku.
• 29 884 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Azam wynosi 4 273 747 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 16 026 550 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 363 036 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 273 747 zł w 2024 roku.
• 2 853 445 zł w 2023 roku.
• 3 882 692 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

235322.49

1732497.45

3047418.3

322403.74

1408227.91

2330215.7

471933.68

3737851.34

9256592.3

0

3965253.84

13116204.1

602433.33

4913382.68

13469381.8

0

3882691.6

12552763.63

0

2853444.84

8959315.17

0

4273746.75

16026550.32

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Azam wynosi 1,99%. To oznacza, że firma ma szansę 1,99% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,279% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,99% w 2024 roku.
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Azam charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 40 080 zł.

Koszty operacyjne Azam wyniosły 7 099 886 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 5726 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 40 080 zł w 2024 roku
• 64 035 zł w 2023 roku
• 95 429 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Azam wyniosła 731 458 zł.

a

ktywa trwałe to 445 130 zł.

a

ktywa obrotowe to 286 328 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 731 458 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -72 275 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 803 733 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 16 462 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 731 458 zł w 2024 roku.
• 1 236 909 zł w 2023 roku.
• 1 171 569 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

616221.9

668395.15

1745411.74

837871.42

1029825.04

1171569.07

1236908.73

731457.74

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -95%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 957%.

Marża operacyjna wyniosła -11%.

Marża netto wyniosła -11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 128.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.28

0.55

0.18

0.14

0.17

0.27

0.15

0.12

0.11

0.32

0.06

0.05

-0.01

0

0.17

0.22

0.04

0.03

-0.08

-0.13

-0.02

-0.08

-0.15

-0.03

-0.95

9.57

-0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Azam wyniosły 803 733 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 731 458 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 110%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 71 611 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 803 733 zł w 2024 roku
• 617 850 zł w 2023 roku
• 457 852 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 110% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

616221.9

302458.58

0.49

668395.15

238523.5

0.36

1745411.74

1116166.83

0.64

837871.42

214405.53

0.26

1029825.04

226580.6

0.22

1171569.07

457851.78

0.39

1236908.73

617849.89

0.5

731457.74

803732.88

1.1

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Azam wykazała przychody na poziomie 6 410 620 zł.

Organizacja zarobiła -691 334 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -691 334 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4533 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

31728

26245

20278

1420

18869

0

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Azam wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 83% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.86945

0.78285

0.55805

0.42829

0.7547

0.78091

0.91148

0.77324

0.90458

0.83836

0.75307

0.55295

0.372

0.72278

0.73197

0.85416

0.65184

0.88693

0.85295

0.86653

0.66467

0.49779

0.61115

0.60248

0.79582

0.65157

0.88342

0.29767

0.89249

0.5837

0.32583

0.47633

0.46643

0.36076

0.24648

0.79797

0.83273

0.88375

0.57857

0.28754

0.56274

0.56156

0.83556

0.58877

0.84146

0.15401

0.86936

0.55917

0.35773

0.47196

0.44663

0.20151

0.14359

0

0.1468

0.83626

0.55855

0.41165

0.44342

0.43288

0.19368

0.13229

0

0.05154

0.86476

0.40275

0.82756

0.39444

0.37221

0.04939

0.99128

0

Powiązania

K AGNIESZKA - wspólnik

G ALICJA - wspólnik

G ZBIGNIEW - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.04.2016

31.01.2022

K Agnieszka

Listopad 1979

Osoba

wspólnik

31.01.2022

K Agnieszka

Listopad 1979

Osoba

wspólnik

31.01.2022

G Alicja

Czerwiec 2001

Osoba

reprezentacja

13.04.2016

18.03.2019

G Zbigniew

Styczeń 1975

Osoba

reprezentacja

24.04.2019

19.02.2021

G Grażyna

Październik 1946

Osoba

reprezentacja

18.06.2020

07.03.2024

G Alicja

Czerwiec 2001

Osoba

reprezentacja

07.03.2024

G Zbigniew

Styczeń 1975

Osoba

Udziałowcy

Kokot Agnieszka posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Gajewska Alicja posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 31.01.2022 jest Kokot Agnieszka kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 13.04.2016 do 31.01.2022 była Kokot Agnieszka kontrolująca 100% udziałów.

Podobne organizacje do AZAM

	Organizacja	Numer KRS
1	MAXIMA SP. Z O.O.	0000185621
2	STL CARGO SP. Z O.O.	0001008143
3	KS PROJECT SP. Z O.O.	0000950384
4	MAG INWEST SP. Z O.O.	0000770733
5	SOB INWESTPROJEKT SP. Z O.O. SP. K.	0000828621
6	FRONTIER ESTATES POLSKA MANAGEMENT SBU WROCŁAW SP. Z O.O.	0000892706
7	SUNRISE INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000887463
8	HAL-KON SP. Z O.O.	0000777180
9	RE-BAU-MO SP. Z O.O.	0000802528
10	BEZUS&CO SP. Z O.O.	0000702429
11	BUILDCOMPANY SP. Z O.O.	0000974771
12	KUCAB SP. Z O.O.	0000587439
13	BUDOWY LEWANDOWSKI SP. Z O.O.	0000877496
14	MT SP. Z O.O.	0000908619
15	OSIEDLE NOWE CENTRUM SP. Z O.O.	0000753795
16	CEZMAR BUDOWNICTWO ŁĘGOWIAK SP. K.	0000487850
17	KRISBUD-SGS SP. Z O.O.	0000620664
18	TWA DEWELOPER SP. Z O.O.	0000639065
19	AIFM PL XI SP. Z O.O.	0000777524
20	GRUPA PARTNER SP. Z O.O. SP. K.	0000847087
21	MITULA SP. Z O.O.	0000797831
22	OSIEDLE JAVORIA SP. Z O.O.	0000760290
23	OSIEDLE MIESZKANIOWE LIGONIA SP. Z O.O. SP. K.	0000662895
24	AZ PRESTAR SP. Z O.O.	0000683554
25	PDC INDUSTRIAL CENTER 172 SP. Z O.O.	0000882797
26	SARMATA PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE SP. Z O.O.	0000558989
27	VECTORA SP. Z O.O.	0000764788
28	LOGI DEVELOPMENT 1 SP. Z O.O.	0000460375
29	BUDOMEX SP. Z O.O.	0000902279
30	PARKOWE OSIEDLE SP. Z O.O.	0000849702

AZAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000612482 NIP 9562316954 REGON 364198365

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AZAM

AZAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000612482 NIP
9562316954 REGON
364198365