IPPON NATERKI SP. Z O.O. | KRS: 0000583778

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

3 tys.

zysk

-7 tys.

wartość firmy

771 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJA ARMII LUDOWEJ, 26

Kod pocztowy

00-609

Rejestracja

2015-11-03

Rozpoczęcie działalności

2015-11-03

Kapitał zakładowy

965000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe formy udzielania kredytów Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Leasing finansowy Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Zarządzanie rynkami finansowymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ippon Naterki osiągnęła 2590 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 zł. Pozostałe przychody to 2585 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6733 zł.

Strata netto wyniosła 6729 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1373 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2590 zł w 2024 roku.
• 90 193 zł w 2023 roku.
• 1197 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1559 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -6729 zł w 2024 roku.
• 63 785 zł w 2023 roku.
• -8965 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

12199.16

4182.38

19518.04

7105.21

19518.07

8120.82

26012.75

-10911.2

16004.36

4849.99

1197.35

-8964.91

90192.8

63785.43

2589.9

-6728.79

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ippon Naterki wynosi -9 tys. zł.

EBITDA Ippon Naterki wynosi -9 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 2082 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -9314 zł w 2024 roku.
• 66 533 zł w 2023 roku.
• -10 157 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 2082 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -9314 zł w 2024 roku.
• 66 533 zł w 2023 roku.
• -10 157 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ippon Naterki wynosi 771 338 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 4 104 591 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2830 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 771 338 zł w 2024 roku.
• 1 089 928 zł w 2023 roku.
• 727 617 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

18298.74

751530.78

3875565.24

29277.06

773430.26

3903986.08

29277.1

783583.33

3936469.36

0

747246.44

3892824.56

24006.54

763611.63

3912224.52

0

727616.65

3876364.88

135289.2

1089927.74

4131506.6

0

771337.5

4104591.44

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ippon Naterki wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ippon Naterki charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1530 zł.

Koszty operacyjne Ippon Naterki wyniosły 9319 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -74 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1530 zł w 2024 roku
• 1530 zł w 2023 roku
• 2592 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ippon Naterki wyniosła 1 237 701 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 237 701 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 237 701 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 026 148 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 211 553 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 38 184 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 237 701 zł w 2024 roku.
• 1 230 041 zł w 2023 roku.
• 1 162 618 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

970413.31

976869.02

985178.01

1175376.5

1167997.99

1162617.56

1230041.49

1237701.3

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.

Marża operacyjna wyniosła -209,309%.

Marża netto wyniosła -260%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -29907.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -42 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.43

0.34

0.01

0.45

0.36

0.01

0.46

0.42

-0.01

-0.42

0

0.01

0.33

0.3

-0.01

-1836.66

-7.49

0.05

0.06

0.76

0.71

-0.01

-2093.09

-2.6

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ippon Naterki wyniosły 211 553 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 237 701 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 30 004 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 211 553 zł w 2024 roku
• 197 165 zł w 2023 roku
• 193 526 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

970413.31

1522

0

976869.02

872.5

0

985178.01

1060.67

0

1175376.5

202170.36

0.17

1167997.99

189941.86

0.16

1162617.56

193526.34

0.17

1230041.49

197164.84

0.16

1237701.3

211553.44

0.17

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ippon Naterki wykazała przychody na poziomie 2590 zł.

Organizacja zarobiła -6729 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -6729 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -153 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 5871 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

1070

1589

769

0

491

0

5871

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Ippon Naterki wykazała zysk netto większy niż 28% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 15% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 28% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 15% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.56145

0.2821

0.43988

0.00146

0.83746

0.84193

0.33184

0.2675

0.61528

0.59417

0.29218

0.44573

0.00202

0.8595

0.83578

0.569

0.4235

0.62044

0.5691

0.28067

0.4416

0.00148

0.86767

0.83538

0.53326

0.40447

0.59257

0.27498

0.29952

0.46634

0.34324

0.21311

0.18479

0.30964

0.22945

0

0.54697

0.28001

0.45931

0.32392

0.76839

0.73437

0.34512

0.39705

0.56895

0.27385

0.22082

0.45069

0.32622

0.07535

0.03166

0.29428

0.21455

0

0.63503

0.32036

0.44054

0.32174

0.9533

0.95768

0.69592

0.53587

0.62812

0.28365

0.1515

0.39773

0.33652

0.08509

0.02696

0.27157

0.20947

0

Powiązania

T BEATA - prokurent

B ANNA - reprezentacja

H PIOTR - reprezentacja

P ROBERT - prokurent

ALFA 1 CEE INVESTMENTS S.A., SICAV-SIF - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.11.2015

29.05.2017

Alfa 1 Cee Investments S.a., Sicav-Sif

Organizacja

wspólnik

29.05.2017

13.11.2018

K Wojciech

Luty 1961

Osoba

wspólnik

13.11.2018

20.06.2022

K Ewa

Luty 1972

Osoba

wspólnik

13.11.2018

20.06.2022

P Krzysztof

Lipiec 1973

Osoba

wspólnik

20.06.2022

Alfa 1 Cee Investments S.a., Sicav-Sif

Organizacja

prokurent

24.02.2021

27.02.2024

K Ewa

Lipiec 1975

Osoba

prokurent

27.02.2024

P Panufnik Robert

Marzec 1975

Osoba

prokurent

27.02.2024

T Tobolska Beata

Wrzesień 1970

Osoba

reprezentacja

03.11.2015

24.02.2021

K Adrian

Kwiecień 1984

Osoba

reprezentacja

24.02.2021

H Piotr

Lipiec 1972

Osoba

reprezentacja

24.02.2021

B Anna

Czerwiec 1987

Osoba

Udziałowcy

Alfa 1 Cee Investments S.a., Sicav Sif posiada 19300 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 20.06.2022 jest Alfa 1 Cee Investments S.a., Sicav Sif kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 13.11.2018 do 20.06.2022 była Kaczmarek Ewa kontrolująca 50% udziałów.

W okresie od 29.05.2017 do 13.11.2018 najwięcej udziałów posiadał Kaczmarek Wojciech . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do IPPON NATERKI

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "BIELANY"	0000095068
2	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "JABŁONKOWA" W DOBRZELINIE	0000133224
3	GM INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000494614
4	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "KORONA"	0000135636
5	PROWELD SP. Z O.O.	0000165101
6	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KOLIBER"	0000433544
7	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "LOKUM"	0000213580
8	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "HORYZONT" - W LIKWIDACJI	0000133924
9	ELGUM AUTOMOTIVE SP. Z O.O.	0000315617
10	ADAPTO CONSULTING SP. Z O.O.	0000153922
11	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE TECHNICZNA OBSŁUGA	0000386692
12	IMEA SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000678609
13	GALERIA SPOŁEM SP. Z O.O.	0000557139
14	CECH RZEMIOSŁ I MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	0000114063
15	HAVRE BARBARA SP. Z O.O.	0000273277
16	PAINT-ROLL SP. Z O.O.	0000212107
17	G.A. MAXX SP. Z O.O.	0000728557
18	OPTIREM SP. Z O.O.	0000170920
19	CEL SP. Z O.O.	0000126906
20	TONASET SP. Z O.O.	0000529570
21	MARINE METAL SP. Z O.O.	0000074190
22	MEDREWEX SP. Z O.O.	0000046934
23	KONPROD SP. Z O.O.	0000170376
24	IMMOB SP. Z O.O.	0000133651
25	RESTAR SP. Z O.O.	0000146523
26	ABAKUS N SP. Z O.O.	0000587459
27	LUX-SPORT SP. Z O.O.	0000607241
28	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE ELMET SP. Z O.O.	0000136773
29	SOFICO SP. Z O.O.	0000921949
30	CENTRUM DOBRYCH ROZWIĄZAŃ SP. Z O.O.	0000538391

IPPON NATERKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000583778 NIP 5252634913 REGON 362923419

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IPPON NATERKI

IPPON NATERKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000583778 NIP
5252634913 REGON
362923419