Organizacja Leoramus osiągnęła 1 106 293 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 106 293 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 105 993 zł.
Zysk netto wyniósł 300 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
60 779 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 106 293 zł w 2025 roku. • 1 302 936 zł w 2024 roku. • 1 227 852 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
3096 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 300 zł w 2025 roku. • -3109 zł w 2024 roku. • -5892 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Leoramus wynosi 683 095 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2657 zł a 2 448 632 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
46 499 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 683 095 zł w
2025 roku. • 815 553 zł w
2024 roku. • 776 093 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Leoramus wynosi 300 zł.
EBITDA Leoramus wynosi 9 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3096 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 300 zł w
2025 roku. • -3109 zł w
2024 roku. • -5892 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
5994 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 8995 zł w
2025 roku. • 5586 zł w
2024 roku. • -2994 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Leoramus wynosi 4 osoby.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 4 os. w 2025 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 16 obwieszczeń
dotyczących organizacji Leoramus.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 17 lipca 2025 (MSiG nr 137/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
16
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
16 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 724861. LEORAMUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000695824. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.09.2017.
[RDF/745087/25/89]
MSiG 137/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 724860. LEORAMUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000695824. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.09.2017.
[RDF/745087/25/688]
MSiG 137/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 402022. LEORAMUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000695824. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.09.2017.
[RDF/601803/24/757]
MSiG 98/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 402021. LEORAMUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000695824. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.09.2017.
[RDF/601803/24/356]
MSiG 98/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.05.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 592339. LEORAMUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000695824. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.09.2017.
[RDF/507079/23/364]
MSiG 131/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 592338. LEORAMUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000695824. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.09.2017.
[RDF/507079/23/963]
MSiG 131/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 837390. LEORAMUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000695824. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.09.2017.
[RDF/425113/22/925]
MSiG 193/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 837389. LEORAMUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000695824. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.09.2017.
[RDF/425113/22/524]
MSiG 193/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.09.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 779293. LEORAMUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000695824. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.09.2017.
[RDF/330244/21/754]
MSiG 186/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 779292. LEORAMUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000695824. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.09.2017.
[RDF/330244/21/353]
MSiG 186/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.09.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 707017. LEORAMUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000695824. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
21.09.2017.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/20209/20/827]
Rzuć okiemMSiG 186/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 27.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 21.09.2018 DO 31.12.2019
Poz. 586973. LEORAMUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000695824. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.09.2017.
[RDF/229045/20/817]
MSiG 176/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 27.07.2020 okres OD
21.09.2018 DO 31.12.2019
Poz. 782018. LEORAMUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000695824. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.09.2017.
[RDF/159083/19/120]
MSiG 140/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
D Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 21.09.2017 DO 31.12.2018
Poz. 782017. LEORAMUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000695824. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.09.2017.
[RDF/159083/19/719]
MSiG 140/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2019 okres OD
21.09.2017 DO 31.12.2018
Poz. 341862. LEORAMUS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000695824. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 21.09.2017.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/42691/17/88]
MSiG 191/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 21.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. LEORAMUS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmio
1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
PIASECZYŃSKI gmina LESZNOWOLA miejscowość WÓLKA KOSOWSKA 2. miejscowość WÓLKA
KOSOWSKA ulica UL. NADRZECZNA nr domu 5F
nr lokalu C7B kod pocztowy 05-552 poczta WÓLKA
KOSOWSKA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 12.07.2017 R., NOTARIUSZ GRZEGORZ
WRÓBLEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W PIASECZNIE, REP. A NR 2635/2017. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. LIU 2. TAO 5. 70
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 70.000 ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. MAO 2. CUIBING 5. 30 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000 ZŁOTYCH 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 100000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO PODPISYWANIA
W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA W IMIENIU
SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ UPRAWNIONY JEST KAŻDY
CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. LIU 2. TAO 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 47 99
Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI
I TARGOWISKAMI 1 2. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETAO K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
LICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 2 2. 56
10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI
GASTRONOMICZNE 3 2. 49 41 Z TRANSPORT
DROGOWY TOWARÓW 4 2. 46 42 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA 5 2. 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA
W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 6 2. 47
51 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 7 2. 47 72 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
8 2. 46 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM
I KOSMETYKÓW 9 2. 46 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
WYROBÓW TEKSTYLNYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Leoramus nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Leoramus wynosi 2,86%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,315% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,86% w 2025 roku. • 2,34% w 2024 roku. • 2,23% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Leoramus charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Leoramus wynosi 17 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 45 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 44 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 45 zł a 44 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
150 zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 17 tys. zł w 2025 roku. • 18 tys. zł w 2024 roku. • 17 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 45 zł w 2025 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 44 tys. zł w 2025 roku. • 52 tys. zł w 2024 roku. • 49 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
305 888 zł.
Koszty operacyjne Leoramus wyniosły
1 105 993 zł.
Wynagrodzenia stanowią
27,7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
38 123 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 305 888 zł w 2025 roku • 247 264 zł w 2024 roku • 229 641 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
27,7% w 2025 roku •
18,9% w 2024 roku •
18,6% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Leoramus wyniosła 1 684 554 zł.
Aktywa trwałe to 1449 zł.
Aktywa obrotowe to 1 683 105 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 684 554 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 43 770 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 640 784 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 298 956 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 1404 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 684 554 zł sumy bilansowej i 43 770 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 1 374 154 zł sumy bilansowej i 43 470 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 086 642 zł sumy bilansowej i 46 579 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0,02%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0,69%.
Marża operacyjna wyniosła 0,03%.
Marża netto wyniosła 0,03%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Leoramus wyniosły 1 640 784 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 684 554 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 300 361 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 640 784 zł w 2025 roku • 1 330 683 zł w 2024 roku • 1 040 063 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 97% w 2025 roku • 97% w 2024 roku • 96% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Leoramus ma 1 640 784 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom: 1 610 117 zł (98%).
Poza tym: dostawcom 11 801 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 18 866 zł (1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 1 610 117 zł (98%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
1,6 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
98%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
12 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
1,6 mln zł
98%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
19 tys. zł
1%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom: 98% (w 2018: 94%).
W roku 2018 pozycje nie sumują się do kwoty z bilansu - słupek pokazuje sumę pozycji, a udziały liczymy od niej.
W roku 2017 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Leoramus wynosi 54,88 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 3,75 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 3,42 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,14 miesiąca.
gotówka (tylko kasa i rachunki): 105 tys. zł należności i inne: 10 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 1,6 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 54,88 zł, z czego 3,42 zł w gotówce.
54,88
płynność bieżąca
3,75
płynność szybka
3,42
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 54,88 w 2025 roku • 66,32 w 2024 roku • 35,66 w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 80, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem: • płynność bieżąca: 126,29 w 2019 roku
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji Leoramus od wszystkich pożyczkodawców (także z grupy kapitałowej): 1 610 117 zł. Gotówka (tylko kasa i rachunki): 104 805 zł. Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy, więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)1,6 mln zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)105 tys. zł
Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków spoza grupy - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Leoramus wynosi 0 dni, bo sprawozdanie wykazuje 0 zł należności handlowych - to nie jest termin zapłaty od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 4 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -4 dni. Przy zerowej albo skrajnej rotacji co najmniej jednej ze stron nie opisuje ona realnego przesunięcia terminów płatności.
Rotacja zapasów wynosi 517 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Organizacja nie wykazała należności handlowych za wybrany okres (0 zł).
Luka płatnicza-4 dni
co najmniej jedna ze stron zerowa albo skrajna - luka nie opisuje tu przesunięcia terminów płatności
rotacja należności (DSO) - ile dni firma czeka na zapłatę od klientów: 0 dni
4 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 4 dniach
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): 513 dni, orientacyjnie - wartość nie opisuje realnego cyklu, bo co najmniej jeden składnik jest zerowy, ujemny albo skrajny
Rotacja zapasów517 dni
zapasy leżą w magazynie 517 dni
517 dni
Należności handlowe0 zł
firma nie wykazała należności handlowych w tym okresie
do 12 miesięcy0 zł
powyżej 12 miesięcy0 zł
bez rozbicia terminowego0 zł
Rotacja należności (DSO) organizacji nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 0 dni w 2025 roku • 0 dni w 2024 roku • 0 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Leoramus wynoszą 1 105 993 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 251 820 zł, czyli 23% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 82 985 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 54 068 zł, czyli 5% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej1,1 mln zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)252 tys. zł · 23%
Usługi obce83 tys. zł · 8%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia54 tys. zł · 5%
Zużycie materiałów i energii46 tys. zł · 4%
Amortyzacja9 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 1,1 mln zł w 2025 roku • 1,3 mln zł w 2024 roku • 1,2 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Leoramus wykazała przychody na poziomie 1 106 293 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
495 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1023 zł w 2019 roku • 528 zł w 2018 roku
Organizacja Leoramus wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0,02%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi1 106 292,87
I. Przychody netto ze sprzedaży1 106 292,87
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 105 992,77
I. Amortyzacja8 695,20
II. Zużycie materiałów i energii45 939,93
III. Usługi obce82 985,44
IV. Wynagrodzenia251 819,73
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)54 067,97
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)662 484,50
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)300,10
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:0,00
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:0,02
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)300,08
I. Podatek dochodowy0,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)300,08
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Leoramus składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 14 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 34 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+14
dni względem terminu
7
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−1 mies. 4 dni11-06-2026
2024
−18 dni27-06-2025
2023
−2 mies. 6 dni10-05-2024
2022
−19 dni26-06-2023
2021
−18 dni27-09-2022
2020
+11 mies. 17 dni27-09-2022
2019
−2 mies. 20 dni27-07-2020
2018
−3 dni12-07-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Liu Tao posiada 70 udziałów, które stanowią 70% firmy.
Mao Cuibing posiada 30 udziałów, które stanowią 30% firmy.
Największym udziałowcem od 21.09.2017 jest Liu Tao kontrolujący
70% udziałów.
