Realizacja projektów budowlanych w segmentach komercyjnych i mieszkaniowych|Stosowanie nowoczesnych technologii i innowacyjnych rozwiązań|Zrównoważony rozwój i efektywność energetyczna budowli|Dbałość o wysokie standardy jakości i szczegóły wykonania|Rozwój pracowników i doskonalenie umiejętności
TENKO SP. Z O.O. to firma, która koncentruje się na branży budowlanej, oferując szereg usług związanych z realizacją projektów budowlanych. Jej filozofia opiera się na wysokich standardach jakości oraz dbałości o szczegóły, co pozwala na dostarczanie produktów i usług, które spełniają oczekiwania klientów. Organizacja działa w wielu segmentach branży, w tym budownictwie komercyjnym i mieszkaniowym, co umożliwia jej elastyczne dostosowanie się do potrzeb rynku. TENKO angażuje się również w różnorodne projekty innowacyjne, kładąc nacisk na zrównoważony rozwój i efektywność energetyczną budowli, co stanowi istotny element jej strategii. Dodatkowo, firma kładzie duży nacisk na rozwój swoich pracowników, oferując im możliwość doskonalenia umiejętności w dynamicznie rozwijającym się środowisku branżowym. Dzięki stosowaniu nowoczesnych technologii oraz najlepszych praktyk w zakresie budownictwa, TENKO wyróżnia się na tle konkurencji, co przyczynia się do jej rosnącej renomy w sektorze budowlanym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Tenko osiągnęła 2 717 167 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 717 157 zł. Pozostałe przychody to 10 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 711 108 zł.
Zysk netto wyniósł 6048 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 347 703 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 717 167 zł w 2024 roku. • 3 428 962 zł w 2023 roku. • 2 718 241 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -6576 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 6048 zł w 2024 roku. • 118 657 zł w 2023 roku. • -48 544 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tenko wynosi 2 837 177 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
60 483 zł a 6 792 917 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 339 552 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 837 177 zł w 2024 roku. • 3 757 606 zł w 2023 roku. • 2 720 172 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tenko wynosi 6 tys. zł.
EBITDA Tenko wynosi 6 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
7889 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 6054 zł w
2024 roku. • 130 392 zł w
2023 roku. • -48 542 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
7889 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 6054 zł w
2024 roku. • 130 392 zł w
2023 roku. • -48 542 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Tenko wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,69% w 2024 roku. • 2,69% w 2023 roku. • 2,69% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tenko wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku. • 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Tenko charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Tenko wynosi 153 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 460 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1 tys. zł a 460 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
20 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 153 tys. zł w 2024 roku. • 169 tys. zł w 2023 roku. • 140 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 1 tys. zł w 2024 roku. • 20 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 460 tys. zł w 2024 roku. • 465 tys. zł w 2023 roku. • 424 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 091 403
zł.
Koszty operacyjne Tenko wyniosły
2 711 103
zł.
Wynagrodzenia stanowią
40%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
147 994 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 091 403 zł w 2024 roku • 1 143 307 zł w 2023 roku • 958 166 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
40% w 2024 roku •
35% w 2023 roku •
35% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tenko wyniosła 1 394 436 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 394 436 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 415 575 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 335 386 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 80 188 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 181 436 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 415 575 zł w 2024 roku. • 1 422 747 zł w 2023 roku. • 1 362 654 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tenko wyniosły 80 188 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 415 575 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2695 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 80 188 zł w 2024 roku • 93 409 zł w 2023 roku • 151 972 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 6% w 2024 roku • 7% w 2023 roku • 11% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tenko wykazała przychody na poziomie 2 717 167 zł.
Organizacja zarobiła 6048 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6048 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1313 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 11 735 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Tenko wykazała zysk netto większy niż 43% organizacji z branży "Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 15% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 10 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 88 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 4 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+88
dni względem terminu
7
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−4 dni11-07-2025
2023
+1 mies. 14 dni28-08-2024
2022
−4 dni11-07-2023
2021
−2 mies. 19 dni28-07-2022
2020
−2 mies. 18 dni29-07-2021
2019
−2 mies. 25 dni22-07-2020
2018
−3 dni12-07-2019
2017
−2 dni13-07-2018
2016
+12 mies. 3 dni13-07-2018
2015
+24 mies. 8 dni13-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie