INVEST PAK SP. Z O.O. | KRS: 0000738359

Podsumowanie

aktywa

3,6 mln

przychód

7,3 mln

zysk

1,2 mln

wartość firmy

11,9 mln

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. TOMASZA NOCZNICKIEGO, 33

Kod pocztowy

01-918

Rejestracja

2018-06-27

Rozpoczęcie działalności

2018-06-27

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Invest PAK osiągnęła 7 279 722 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 279 722 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 062 355 zł.

Zysk netto wyniósł 1 217 367 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 455 944 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 279 722 zł w 2022 roku.
• 6 267 531 zł w 2021 roku.
• 4 816 044 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 243 473 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 217 367 zł w 2022 roku.
• 1 313 830 zł w 2021 roku.
• 1 211 475 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

0

-439.08

2388493.33

886582.81

4816044.15

1211474.54

6267530.82

1313829.61

7279722.35

1217366.95

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Invest PAK wynosi 1,35 mln zł.

EBITDA Invest PAK wynosi 1,4 mln zł.

EBIT

EBITDA

0

-439.08

978369.79

1337409.9

1369679.7

1454630.64

1502525.42

1351272.37

1395057.74

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Invest PAK wynosi 11 937 681 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 215 065 zł a 18 199 306 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 387 536 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 937 681 zł w 2022 roku.
• 11 732 008 zł w 2021 roku.
• 9 633 558 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

0

3420.69

18243.68

668357.8

5807017.92

12412159.34

1576963.7

9633557.96

16960643.56

2298335.91

11732008.23

18393614.54

2215064.87

11937680.91

18199305.88

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Invest PAK wynosi 3,04%. To oznacza, że firma ma szansę 3,04% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,390% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,04% w 2022 roku.
• 3,05% w 2021 roku.
• 3,06% w 2020 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0498534

0.0308045

0.0305916

0.0304553

0.0303743

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Invest PAK wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
• 0,03% w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0006047

0.0002093

0.0002163

0.0002867

0.0004201

0.0003182

Wiarygodność firmy

dane za rok

Invest PAK charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Invest PAK wynosi 324 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 203 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 591 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 203 tys. zł a 591 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 65 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 324 tys. zł w 2022 roku.
• 385 tys. zł w 2021 roku.
• 293 tys. zł w 2020 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 203 tys. zł w 2022 roku.
• 188 tys. zł w 2021 roku.
• 144 tys. zł w 2020 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 591 tys. zł w 2022 roku.
• 775 tys. zł w 2021 roku.
• 558 tys. zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

0

392.47

1596.32

71654.8

155903.81

265927.54

144481.32

293077.65

557912.76

188025.92

384538.46

774653.51

202690.86

324276.56

590683.97

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 221 366 zł.

Koszty operacyjne Invest PAK wyniosły 5 928 450 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 44 273 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 221 366 zł w 2022 roku
• 187 152 zł w 2021 roku
• 149 760 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku
• 4% w 2020 roku

Wartość wynagrodzeń

0

64592.52

149759.67

187151.7

221365.78

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Invest PAK wyniosła 3 612 375 zł.

a

ktywa trwałe to 1 812 761 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 799 614 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 612 375 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 953 420 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 658 956 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 722 475 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 612 375 zł w 2022 roku.
• 3 858 088 zł w 2021 roku.
• 2 470 522 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

0

4560.92

1054803.89

2470522.37

3858087.5

3612375.37

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.

Marża operacyjna wyniosła 19%.

Marża netto wyniosła 17%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.1

0.84

0.99

0.41

0.37

0.49

0.58

0.28

0.25

0.34

0.43

0.23

0.21

0.34

0.41

0.19

0.17

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Invest PAK wyniosły 658 956 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 612 375 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 131 791 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 658 956 zł w 2022 roku
• 793 640 zł w 2021 roku
• 367 904 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku
• 15% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

4560.92

0

1054803.89

163660.16

0.16

2470522.37

367904.1

0.15

3858087.5

793639.62

0.21

3612375.37

658955.54

0.18

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Invest PAK wykazała przychody na poziomie 7 279 722 zł.

Organizacja zarobiła 1 350 656 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 133 289 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 217 367 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 26 658 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 133 289 zł w 2022 roku
• 140 729 zł w 2021 roku
• 125 884 zł w 2020 roku

Wartość

0

91544

125884

140729

133289

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja Invest PAK wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 27% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.34485

0.00308

0.00019

0

0.33078

0.00339

0.1821

0.00153

0.17559

0.14304

0

0.92571

0.78599

0.6453

0.26095

0.88262

0.89789

0.97374

0.88124

0.93121

0.9385

0.85948

0.75781

0.25337

0.80256

0.82005

0.914

0.75314

0.94801

0.93991

0.87587

0.80185

0.28709

0.78473

0.79555

0.87459

0.69041

0.93853

0.93204

0.87672

0.77806

0.2669

0.7548

0.75635

0.87523

0.67794

0.92548

Powiązania

P OLIWIA - wspólnik

Z JERZY - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.06.2018

18.02.2019

Ever Care

Organizacja

wspólnik

18.02.2019

P Oliwia

Styczeń 1996

Osoba

reprezentacja

27.06.2018

18.02.2019

O Krzysztof

Lipiec 1979

Osoba

reprezentacja

18.02.2019

14.11.2022

P Janusz

Styczeń 1961

Osoba

reprezentacja

14.11.2022

Z Jerzy

Czerwiec 1957

Osoba

Udziałowcy

Pakosz Oliwia posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Największym udziałowcem od 18.02.2019 jest Pakosz Oliwia kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 27.06.2018 do 18.02.2019 był Ever Care kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do INVEST PAK

	Organizacja	Numer KRS
1	DMC GLOBAL PARTNER SP. Z O.O.	0000791188
2	CORA NEW SP. Z O.O.	0000063451
3	SARAKHMAN SP. Z O.O.	0000792694
4	W&B INVEST SP. Z O.O.	0000702589
5	ALFA-CIESZYN SP. Z O.O.	0000198466
6	SINMAG SP. Z O.O. SP. K.	0000585155
7	TIMMER SP. Z O.O.	0000763859
8	GREENHOME INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000927592
9	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-USŁUGOWE "BUDIMER" SP. Z O.O.	0000076942
10	FIRMA PROJEKTOWO-BUDOWLANA "APB" SP. Z O.O.	0000131899
11	PERFECT BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000555478
12	BUDOPRIMEX BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000698104
13	TH-BUD SP. Z O.O.	0000112415
14	BBS POLSKA SP. Z O.O.	0000625615
15	PRZEDSIĘBIORSTWO REALIZACJI BUDOWNICTWA "KOMBUD"	0000103339
16	CRACOVIA INVESTMENT SP. Z O.O.	0000292508
17	PIĄTA PORA ROKU SP. Z O.O. SP. K.	0000564817
18	INPAK INVESTMENTS GENERALNY WYKONAWCA	0000685270
19	MAK COMPANY SP. Z O.O.	0000845407
20	STOLDOM REJS SP. K.	0000945175
21	BUDWEX SP. Z O.O.	0000200798
22	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE HENBUD	0000704841
23	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "JPG" SP. Z O.O.	0000232983
24	AKCEPT POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000578144
25	INSTECH SP. Z O.O. SP. K.	0000715980
26	USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE BALICCY SP. Z O.O.	0000781312
27	AQUABERG SP. Z O.O. SP. K.	0000809283
28	GANC IZOLACJE SP. Z O.O.	0000452240
29	MIHATA SP. Z O.O.	0000741298
30	GRUPA JACK-BUD SP. Z O.O.	0000674651

INVEST PAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000738359 NIP 6793171164 REGON 380646940

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INVEST PAK

INVEST PAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000738359 NIP
6793171164 REGON
380646940