Organizacja Open Cash osiągnęła 7 326 258 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 320 130 zł. Pozostałe przychody to 6128 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 019 236 zł.
Zysk netto wyniósł 4 300 894 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 046 608 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 7 326 258 zł w 2024 roku. • 4 497 019 zł w 2023 roku. • 2 584 795 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 614 413 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 4 300 894 zł w 2024 roku. • 2 672 778 zł w 2023 roku. • 1 297 134 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Open Cash wynosi 38 074 955 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 989 387 zł a 85 265 095 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 439 279 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 38 074 955 zł w 2024 roku. • 22 819 160 zł w 2023 roku. • 13 912 682 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Open Cash wynosi 5,09 mln zł.
EBITDA Open Cash wynosi 5,14 mln zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Open Cash wynosi 2 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 os. w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 18 obwieszczeń
dotyczących organizacji Open Cash.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 28 sierpnia 2025 (MSiG nr 166/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
18
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
18 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1051516. OPEN CASH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000694499. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.09.2017.
[RDF/776807/25/467]
MSiG 166/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1051515. OPEN CASH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000694499. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.09.2017.
[RDF/776807/25/66]
MSiG 166/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 413623. OPEN CASH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000694499. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
14.09.2017.
[WA.XII NS-REJ.KRS/29280/25/440]
Rzuć okiemMSiG 99/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY Z DNIA 30 KWIETNIA 2025R. REP. NR
1937/2025 SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM
EWĄ KUŚMIEROWSKĄ, NOTARIUSZA W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL.
X V. W P I S Y D O
CHŁODNEJ NUMER 64 LOKAL 101-102 W WARSZAWIE ZMIANA UMOWY SPÓŁKI NA MOCY
UCHWAŁY NR 1 NZW Z DNIA 30 KWIETNIA 2025R.
- ZMIANA UMOWY SPÓŁKI W ZAKRESIE: § 6 UST.
1; §7 UST. 1; §8; §9 UST. 3; §14; § 15; § 19 UST.6
§19 WYKREŚLONY UST. 8 - ZMIANA NUMERACJI,
§ 20 - WYKREŚLONY; ZMIANA NUMERACJI § 21-23
(ODPOWIEDNIO §20-22)
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić:
2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. wpisać: 2. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY
CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 1. ORNAT
2. JOLANTA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. ORNAT
2. JOLANTA 3. [ukryto] 4. SAMOISTNA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
NA WŁASNY RACHUNEK 2 2. 45 11 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 3 2. 45 19 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM
MOTOCYKLI wpisać: 4 2. 64 22 Z DZIAŁALNOŚĆ
SPÓŁEK POZYSKUJĄCYCH FINANSOWANIE NA
RZECZ INNYCH PODMIOTÓW 5 2. 64 99 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA,
Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZY
EMERYTALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 6 2. 68 11 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
Poz. 1104614. OPEN CASH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000694499. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.09.2017.
[RDF/665044/24/565]
MSiG 163/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1104613. OPEN CASH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000694499. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.09.2017.
[RDF/665044/24/164]
MSiG 163/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 89367. OPEN CASH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000694499. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
14.09.2017.
[WA.XII NS-REJ.KRS/4975/24/459]
Rzuć okiemMSiG 30/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1306793. OPEN CASH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000694499. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.09.2017.
[RDF/567341/23/319]
MSiG 212/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.10.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1306792. OPEN CASH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000694499. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.09.2017.
[RDF/567341/23/918]
MSiG 212/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1304834. OPEN CASH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000694499. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.09.2017.
[RDF/567340/23/206]
MSiG 211/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.10.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1070379. OPEN CASH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000694499. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.09.2017.
[RDF/357118/21/51]
MSiG 216/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1070378. OPEN CASH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000694499. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.09.2017.
[RDF/357118/21/650]
MSiG 216/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 940057. OPEN CASH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000694499. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.09.2017.
[RDF/258715/20/11]
MSiG 206/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
X V. W P I S Y D O
Poz. 940056. OPEN CASH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000694499. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.09.2017.
[RDF/258714/20/299]
MSiG 206/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 844839. OPEN CASH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000694499. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.09.2017.
[RDF/162886/19/266]
MSiG 143/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 26.07.2017 DO 31.12.2018
Poz. 844838. OPEN CASH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000694499. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.09.2017.
[RDF/162886/19/865]
MSiG 143/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2019 okres OD
26.07.2017 DO 31.12.2018
Poz. 114369. OPEN CASH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000694499.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
14.09.2017.
[WA.XII NS-REJ.KRS/24580/18/396]
Rzuć okiemMSiG 86/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. EF
INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 015579824) wykreślić: 5. 100
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 250000,00 ZŁ
wpisać: 5. 150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
375000,00 ZŁOTYCH
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 250000,00 ZŁ
wpisać: 1. 375000,00 ZŁ
Poz. 326473. OPEN C AS H SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000694499. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 14.09.2017.
[WA.XII NS-REJ.KRS/73845/17/381]
MSiG 186/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 14.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. OPEN CASH
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres pod
miotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA
ulica UL. TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO nr domu 8 kod
pocztowy 00-613 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY
Z DNIA 26.07.2017 R., ZASTĘPCA NOTARIALNY
AGNIESZKA KACZOROWSKA, ZASTĘPCA KAROLINY GÓŹDŹ, NOTARIUSZA W WARSZAWIE, REP.
A NR 3235/2017 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. EF INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 015579824
4. 0000176000 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 250000,00 ZŁ 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółk
1. 250000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU
ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH
CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. JAGIEŁO 2. MARCELI JAKUB 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 64 9
Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
1 2. 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFItu KOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 2 2. 64 19 Z POZOSTAŁE
POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE 3 2. 66 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI
FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ
I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 4 2. 68 10 Z KUPNO
I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY
RACHUNEK 5 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE
NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 6 2. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 7 2. 45 11 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 8 2. 45 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
9 2. 77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Open Cash nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych - dotyczy to zarówno samej organizacji, jak i osób z nią powiązanych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Open Cash wynosi 0,20%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,20% w 2024 roku. • 0,54% w 2023 roku. • 0,54% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Open Cash charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Open Cash wynosi 2,27 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 220 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 7,2 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 220 tys. zł a 7,2 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
324 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 2,27 mln zł w 2024 roku. • 1,33 mln zł w 2023 roku. • 966 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 220 tys. zł w 2024 roku. • 135 tys. zł w 2023 roku. • 78 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 7,2 mln zł w 2024 roku. • 4,18 mln zł w 2023 roku. • 3,23 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
489 651
zł.
Koszty operacyjne Open Cash wyniosły
2 230 595
zł.
Wynagrodzenia stanowią
22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
69 950 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 489 651 zł w 2024 roku • 378 044 zł w 2023 roku • 227 281 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
22% w 2024 roku •
31% w 2023 roku •
30% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Open Cash wyniosła 24 412 372 zł.
a
ktywa obrotowe to 23 653 781 zł.
a
ktywa trwałe to 758 590 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 412 372 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 096 098 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 21 316 274 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 487 482 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 3 045 182 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 24 412 372 zł sumy bilansowej i 21 316 274 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 17 755 402 zł sumy bilansowej i 12 173 379 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 12 789 680 zł sumy bilansowej i 9 334 601 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 70%.
Marża netto wyniosła 59%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Open Cash wyniosły 3 096 098 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 412 372 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 442 300 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 096 098 zł w 2024 roku • 5 582 023 zł w 2023 roku • 3 455 079 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 13% w 2024 roku • 31% w 2023 roku • 27% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Open Cash wykazała przychody na poziomie 7 326 258 zł.
Organizacja zarobiła 4 741 754 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 440 860 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 300 894 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 62 980 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 440 860 zł w 2024 roku • 265 023 zł w 2023 roku • 130 282 zł w 2022 roku
