- Podsumowanie
- Podstawowe wyniki
- Wycena
- EBIT i EBITDA
- Zatrudnienie
- Monitor Sądowy i Gospodarczy
- Krajowy Rejestr Zadłużonych
- Ryzyko niewypłacalności
- Wiarygodność firmy
- Kredyt kupiecki
- Wynagrodzenia
- Bilans
- Rentowność
- Zadłużenie
- Wierzyciele
- Płynność finansowa
- Obsługa długu
- Cykl konwersji gotówki
- Struktura kosztów
- Podatek dochodowy
- Wyniki na tle rynku
- Sprawozdania finansowe
- Terminowość sprawozdań
- Powiązania
- Udziałowcy
- Reprezentacja
- Podobne organizacje
AVERSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000877104 NIP 5223195316 REGON 387911842
aktywa
44,7 mln
zł
przychód
6 mln
zł
zysk
3,5 mln
zł
wartość firmy
51,2 mln
złBranża główna: Pozostałe formy udzielania kredytów
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
AL. ALEJE UJAZDOWSKIE, 41
Kod pocztowy
00-540
Rejestracja
2021-01-08
Kapitał zakładowy
13731650,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Branże
Pozostałe formy udzielania kredytówProdukcja konstrukcji metalowych i ich częściProdukcja mebli biurowych i sklepowychProdukcja mebli kuchennychObróbka mechaniczna elementów metalowychProdukcja pozostałych mebliRoboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnychZakładanie stolarki budowlanejRealizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
Podstawowe wyniki finansowe
• 5 995 813 zł w 2025 roku.
• 4 237 862 zł w 2024 roku.
• 4 810 665 zł w 2023 roku.
• 3 503 536 zł w 2025 roku.
• 1 789 264 zł w 2024 roku.
• 1 624 859 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.• 51 193 459 zł w 2025 roku.
• 40 569 593 zł w 2024 roku.
• 38 938 153 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
• 3 851 219 zł w 2025 roku.
• 2 089 128 zł w 2024 roku.
• 2 617 806 zł w 2023 roku.
• 3 851 219 zł w 2025 roku.
• 2 089 128 zł w 2024 roku.
• 2 617 806 zł w 2023 roku.
Zatrudnienie
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku.
• 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku.
• 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku.
• 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku.
• 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku.
• 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
Brak danych o obwieszczeniach w MSiG.
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
• 0,07% w 2025 roku.
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
• 2,27 mln zł w 2025 roku.
• 1,77 mln zł w 2024 roku.
• 1,57 mln zł w 2023 roku.
• 180 tys. zł w 2025 roku.
• 127 tys. zł w 2024 roku.
• 144 tys. zł w 2023 roku.
• 8,89 mln zł w 2025 roku.
• 8,19 mln zł w 2024 roku.
• 7,83 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
• 49 967 zł w 2025 roku
• 51 950 zł w 2024 roku
• 56 454 zł w 2023 roku
• 2,3% w 2025 roku
• 2,4% w 2024 roku
• 2,6% w 2023 roku
Bilans
• 44 653 127 zł sumy bilansowej i 44 453 803 zł kapitału własnego w 2025 roku.
• 41 134 309 zł sumy bilansowej i 40 950 268 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 43 466 764 zł sumy bilansowej i 39 161 004 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Zadłużenie
• 199 324 zł w 2025 roku
• 184 041 zł w 2024 roku
• 4 305 759 zł w 2023 roku
• 0% w 2025 roku
• 0% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Aversa ma 199 324 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna państwu: 139 832 zł (70%).
Poza tym: dostawcom 59 492 zł (30%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
199 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
30%
70%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
59 tys. zł
30%
Państwo
podatki, cła i ZUS
140 tys. zł
70%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada państwu (podatki, ZUS): 70% (w 2022: poniżej 1%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2022 i w 2025.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Aversa wynosi 44,56 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 44,56.
Płynność gotówkowa wynosi 7,53 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 8,4 miesiąca.
Aktywa obrotowe (8 881 186 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (199 324 zł) o 8 681 862 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
8,9 mln zł
199 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 1,5 mln zł należności i inne: 7,4 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 44,56 zł, z czego 7,53 zł w gotówce.
44,56
płynność bieżąca
7,53
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 44,56 w 2025 roku
• 23,96 w 2024 roku
• 43,65 w 2023 roku
• 44,56 w 2025 roku
• 23,96 w 2024 roku
• 43,65 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja Aversa nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 1 501 448 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 14 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 199 324 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówka bez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł 1,5 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł
gotówka 1,5 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetki odsetki pokryte z zapasem
nie starcza mały zapas z zapasem
≫
0 1 3 6+
Koszty odsetek: 14 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
W latach 2022, 2023 organizacja miała też od 4,2 mln zł do 50,9 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
W latach 2022-2025 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach:
• 2025: bez długu, gotówka 1,5 mln zł
• 2024: bez długu, gotówka 3,2 mln zł
• 2025: bez długu, gotówka 1,5 mln zł
• 2024: bez długu, gotówka 3,2 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2025: ponad 1000 razy
• 2024: 108 razy
• 2023: 2,6 raza
• 2025: ponad 1000 razy
• 2024: 108 razy
• 2023: 2,6 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Aversa wynosi 449 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 10 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 439 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 7 374 845 zł, z czego 7 374 845 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza 439 dni
firma płaci dostawcom 439 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
449 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 449 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 10 dniach
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): 439 dni, orientacyjnie
Rotacja zapasów 0 dni
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe 7,4 mln zł
klienci są winni firmie 7,4 mln zł
do 12 miesięcy 7,4 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 449 dni w 2025 roku
• 105 dni w 2024 roku
• 0 dni w 2023 roku
• 449 dni w 2025 roku
• 105 dni w 2024 roku
• 0 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Aversa wynoszą 1 192 577 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to podatki i opłaty: 979 129 zł, czyli 82% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 163 482 zł, czyli 14% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 49 967 zł, czyli 4% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej 1,2 mln zł
Podatki i opłaty 979 tys. zł · 82%
Usługi obce 163 tys. zł · 14%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń) 50 tys. zł · 4%
Amortyzacja 0 zł · 0%
Zużycie materiałów i energii 0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 zł · 0%
Pozostałe koszty rodzajowe 0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 1,2 mln zł w 2025 roku
• 1,2 mln zł w 2024 roku
• 1,2 mln zł w 2023 roku
• 1,2 mln zł w 2025 roku
• 1,2 mln zł w 2024 roku
• 1,2 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: podatki i opłaty, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
• 346 506 zł w 2025 roku
• 279 342 zł w 2024 roku
• 91 023 zł w 2022 roku
Wyniki na tle rynku "Pozostałe formy udzielania kredytów" (64.92.Z)
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 41 z 51 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 5 995 809,21
– od jednostek powiązanych 5 995 809,21
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 5 995 809,21
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów 0,00
B. Koszty działalności operacyjnej 1 192 576,79
I. Amortyzacja 0,00
II. Zużycie materiałów i energii 0,00
III. Usługi obce 163 481,62
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1) 979 128,64
V. Wynagrodzenia 49 966,53
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów 0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 4 803 232,42
D. Pozostałe przychody operacyjne 3,47
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Dotacje 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
IV. Inne przychody operacyjne 3,47
E. Pozostałe koszty operacyjne 952 016,76
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
III. Inne koszty operacyjne 952 016,76
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 3 851 219,13
G. Przychody finansowe 0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
V. inne 0,00
H. Koszty finansowe 1 177,61
I. Odsetki, w tym: (+1) 14,32
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
IV. inne 1 163,29
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 3 850 041,52
J. Podatek dochodowy 346 506,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 3 503 535,52
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Aversa składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
średnie opóźnienie
-88
dni względem terminu
5
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniej termin z opóźnieniem
opóźnienie data złożenia2025 −3 mies. 21 dni 26-03-2026
2024 −11 dni 04-07-2025
2023 −3 mies. 6 dni 10-04-2024
2022 −23 dni 22-06-2023
2021 −6 mies. 18 dni 31-03-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Reprezentacja
- zarządFunkcja: członek zarządu
- zarządFunkcja: członek zarządu