POLISH INVESTOR CLUB DEVELOPMENT SP. Z O.O. | KRS: 0000694246

Podsumowanie

aktywa

515 tys.

przychód

300 tys.

zysk

131 tys.

wartość firmy

949 tys.

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

UL. CIASNA, 5

Kod pocztowy

93-547

Rejestracja

2017-09-08

Rozpoczęcie działalności

2017-09-08

Kapitał zakładowy

7500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

bartekbeta6@wp.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Polish Investor Club Development osiągnęła 299 796 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 299 796 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 168 527 zł.

Zysk netto wyniósł 131 269 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 42 828 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 299 796 zł w 2024 roku.
• 103 724 zł w 2023 roku.
• 545 320 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 18 753 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 131 269 zł w 2024 roku.
• -111 250 zł w 2023 roku.
• 48 108 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

0.5

-9930.76

733887.01

90606.76

610247.34

82916.78

545319.77

48107.72

103723.97

-111250.02

299795.68

131268.59

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Polish Investor Club Development wynosi 146 tys. zł.

EBITDA Polish Investor Club Development wynosi 150 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Polish Investor Club Development wynosi 948 901 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 223 963 zł a 1 837 760 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 135 022 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 948 901 zł w 2024 roku.
• 194 661 zł w 2023 roku.
• 764 926 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3750

20000

0

0.33

1.25

110680.37

962365.41

1834717.52

172867.95

911366.63

1525618.35

208948.74

764926.13

1363299.43

0

194660.54

669393.2

223962.67

948900.81

1837760.26

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polish Investor Club Development wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Polish Investor Club Development charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1972 zł.

Koszty operacyjne Polish Investor Club Development wyniosły 154 231 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 282 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1972 zł w 2024 roku
• 3697 zł w 2023 roku
• 76 989 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Polish Investor Club Development wyniosła 514 776 zł.

a

ktywa trwałe to 155 588 zł.

a

ktywa obrotowe to 359 188 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 514 776 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 298 617 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 216 159 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 72 825 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 514 776 zł w 2024 roku.
• 298 878 zł w 2023 roku.
• 412 535 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5000

685170.34

604207.23

642025.12

412534.51

298878.05

514775.63

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.

Marża operacyjna wyniosła 49%.

Marża netto wyniosła 44%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.01

4.09

-19829.78

-19861.52

0.15

0.61

0.17

0.12

0.13

0.36

0.15

0.14

0.12

0.17

0.12

0.09

-0.37

-0.66

-1.07

0.26

0.44

0.49

0.44

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Polish Investor Club Development wyniosły 216 159 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 514 776 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 30 880 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 216 159 zł w 2024 roku
• 131 530 zł w 2023 roku
• 133 936 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5000

0

685170.34

687601.1

1

604207.23

456633.41

0.76

642025.12

411534.52

0.64

412534.51

133936.19

0.32

298878.05

131529.75

0.44

514775.63

216158.74

0.42

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Polish Investor Club Development wykazała przychody na poziomie 299 796 zł.

Organizacja zarobiła 145 302 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 14 033 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 131 269 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 033 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 4506 zł w 2022 roku

Wartość

8660

8964

4506

0

14033

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Polish Investor Club Development wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.42896

0.00568

0.22511

0.00294

0.43764

0.30609

0.27317

0.3419

0.55622

0.71549

0.03874

0.04986

0.3762

0.97852

0.8101

0.73024

0.54893

0.55869

0.67571

0.71674

0.81149

0.75303

0.85765

0.78985

0.69606

0.52072

0.46761

0.70991

0.70638

0.80913

0.64559

0.80268

0.75451

0.66533

0.43207

0.32793

0.6811

0.69149

0.81425

0.55791

0.74836

0.13621

0.53387

0.3931

0.38329

0.26762

0.26223

0.08861

0.06094

0

0.75138

0.53774

0.36028

0.36541

0.89362

0.91062

0.8804

0.68523

0.74593

Powiązania

B BARTŁOMIEJ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.09.2017

26.04.2019

J Michał

Grudzień 1978

Osoba

wspólnik

08.09.2017

27.04.2018

J Katarzyna

Styczeń 1980

Osoba

wspólnik

27.04.2018

26.04.2019

W Tomasz

Listopad 1979

Osoba

wspólnik

26.04.2019

B Bartłomiej

Luty 1983

Osoba

wspólnik

27.04.2018

26.04.2019

B Bartłomiej

Luty 1983

Osoba

reprezentacja

08.09.2017

26.04.2019

J Michał

Grudzień 1978

Osoba

reprezentacja

27.04.2018

26.04.2019

W Tomasz

Listopad 1979

Osoba

reprezentacja

26.04.2019

B Bartłomiej

Luty 1983

Osoba

reprezentacja

27.04.2018

26.04.2019

B Bartłomiej

Luty 1983

Osoba

Udziałowcy

Beta Bartłomiej posiada 136 udziałów, które stanowią 90.7% firmy.

Największym udziałowcem od 26.04.2019 jest Beta Bartłomiej kontrolujący 91% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.04.2018 do 26.04.2019:
• Beta Bartłomiej (33% udziałów)
• Wojtczyk Tomasz (33% udziałów)
• Jerka Michał (33% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.09.2017 do 27.04.2018:
• Jerka Michał (33% udziałów)
• Jerka Katarzyna (33% udziałów)

Podobne organizacje do POLISH INVESTOR CLUB DEVELOPMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	WD DEVELOPER SP. Z O.O.	0000953810
2	INWESTBUD SP. Z O.O.	0000894421
3	GRA-BUD INWEST SP. Z O.O.	0000858422
4	JGRINVEST SP. Z O.O.	0000802103
5	ECOR SP. Z O.O. SP. K.	0000697078
6	JJB HOMES SP. Z O.O.	0000888499
7	AWM SILESIA SP. Z O.O.	0000896230
8	BIACARPATIA SP. Z O.O.	0000642031
9	PLANNER SP. Z O.O.	0000586423
10	POLBUD SP. Z O.O.	0000896616
11	CIRECO SP. Z O.O.	0000649366
12	AD ARCHITEKTURA SP. Z O.O.	0000588674
13	OPTIMAL INVESTMENT GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000788372
14	RBF SYSTEM SP. Z O.O.	0000568820
15	TNS INVEST 4 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000571198
16	KBC SP. Z O.O.	0000860092
17	MODUŁDOM SP. Z O.O.	0000390363
18	LAGOMHUS SP. Z O.O.	0000930662
19	M KWADRAT SP. Z O.O.	0000830528
20	BP INVEST GROUP SP. Z O.O.	0000710534
21	HD CONSTRUCTIONS SP. Z O.O.	0000561689
22	Q2 DESIGN SP. Z O.O. SP. K.	0000713462
23	OPTIMAL INVESTMENT GROUP SP. Z O.O.	0000785596
24	INPOLBUD PARTNER SP. Z O.O.	0000499584
25	MISBUD SP. Z O.O. SP. K.	0000580325
26	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WŁASNE M"	0000191964
27	OPTITECH SP. Z O.O.	0000797759
28	AD KAMAGA INVEST SP. Z O.O.	0000587683
29	FEST HAUS SP. Z O.O. SP. K.	0000644663
30	FUTURE GARDENS SP. Z O.O.	0000578968

POLISH INVESTOR CLUB DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000694246 NIP 7282822201 REGON 368221470

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do POLISH INVESTOR CLUB DEVELOPMENT

POLISH INVESTOR CLUB DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000694246 NIP
7282822201 REGON
368221470