Organizacja EPP Retail - M1 Kraków osiągnęła 55 490 768 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 54 632 819 zł. Pozostałe przychody to 857 950 zł.
Całkowite koszty wyniosły 41 726 206 zł.
Zysk netto wyniósł 12 906 612 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 18 496 923 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 55 490 768 zł w 2020 roku. • 31 903 118 zł w 2019 roku. • 101 333 386 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4 302 204 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 12 906 612 zł w 2020 roku. • -22 276 146 zł w 2019 roku. • 40 995 240 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji EPP Retail - M1 Kraków wynosi 279 276 255 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
83 236 152 zł a 1 016 831 788 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 93 092 085 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 279 276 255 zł w 2020 roku. • 206 074 892 zł w 2019 roku. • 284 603 739 zł w 2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT EPP Retail - M1 Kraków wynosi 49,09 mln zł.
EBITDA EPP Retail - M1 Kraków wynosi 49,09 mln zł.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie EPP Retail - M1 Kraków mieści się w przedziale 0 — 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 40 obwieszczeń
dotyczących organizacji EPP Retail - M1 Kraków. W tym 2 oznaczone jako istotne („UWAGA”).
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 14 marca 2025 (MSiG nr 51/2025).
W dniu 05.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.08.2024
W dniu 05.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2023 DO 31.08.2024
W dniu 05.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.03.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.08.2024
W dniu 19.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. BAGIŃSKI 2. JACEK ANDRZEJ 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
W dniu 09.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 36 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1.
PROPERTIES S. R.L. wpisać: 1. HORSE SUB
GROUP S.A R.L.
Krajowy Rejestr Zadłużonych
EPP Retail - M1 Kraków nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ). Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji EPP Retail - M1 Kraków wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,07% w 2020 roku. • 0,23% w 2019 roku. • 0,09% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
EPP Retail - M1 Kraków charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla EPP Retail - M1 Kraków wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 50,84 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 50,84 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2020 roku. • 0 zł w 2019 roku. • 0 zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2020 roku. • 0 zł w 2019 roku. • 0 zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 50,84 mln zł w 2020 roku. • 49,28 mln zł w 2019 roku. • 14,15 mln zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne EPP Retail - M1 Kraków wyniosły
5 541 494
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2020 roku • 0 zł w 2019 roku • 0 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2020 roku •
0% w 2019 roku •
0% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów EPP Retail - M1 Kraków wyniosła 571 935 144 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 080 905 zł.
a
ktywa trwałe to 568 854 239 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 571 935 144 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 317 727 197 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 254 207 947 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 190 645 048 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 84 735 982 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 571 935 144 zł sumy bilansowej i 254 207 947 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 541 107 891 zł sumy bilansowej i 246 408 196 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 575 776 753 zł sumy bilansowej i 70 756 252 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 90%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania EPP Retail - M1 Kraków wyniosły 317 727 197 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 571 935 144 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 105 909 066 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 317 727 197 zł w 2020 roku • 294 699 695 zł w 2019 roku • 505 020 501 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 56% w 2020 roku • 54% w 2019 roku • 88% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja EPP Retail - M1 Kraków wykazała przychody na poziomie 55 490 768 zł.
Organizacja zarobiła 17 004 519 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4 097 907 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 906 612 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 365 969 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 4 097 907 zł w 2020 roku • 5 666 611 zł w 2019 roku • 10 012 424 zł w 2018 roku
Organizacja EPP Retail - M1 Kraków wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2020 wynosił on 0.07%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 36 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 45 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+36
dni względem terminu
4
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−1 mies. 15 dni29-01-2026
2023
−10 dni05-03-2025
2022
+18 dni02-08-2023
2021
−2 dni13-10-2022
2020
+2 mies. 13 dni27-12-2021
2019
−4 mies. 1 dni16-06-2020
2018
+11 mies. 7 dni16-06-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Horse Sub Group S.a R.l. posiada 1707799 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 09.10.2023 jest Horse Sub Group S.a R.l. kontrolując
100% udziałów.
W okresie od 30.08.2023 do 09.10.2023 najwięcej udziałów posiadał
M1 Properties S.à R.l. (100%).
W okresie od 05.07.2023 do 30.08.2023 najwięcej udziałów posiadał
M1 Properties S.a.r.l. (100%).
