Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
11 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 27 000 zł w 2022 roku. • 28 167 zł w 2021 roku. • 5000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
14 270 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 22 993 zł w 2022 roku. • 21 150 zł w 2021 roku. • -5546 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji M11 wynosi 16 503 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
6641 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 16 503 zł w
2022 roku. • 100 145 zł w
2021 roku. • 3220 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT M11 wynosi 23 tys. zł.
EBITDA M11 wynosi 23 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
13 873 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 23 474 zł w
2022 roku. • -2741 zł w
2021 roku. • -4271 zł w
2020 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
13 873 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 23 474 zł w
2022 roku. • -2741 zł w
2021 roku. • -4271 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 16 obwieszczeń
dotyczących organizacji M11. W tym 3 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 1 grudnia 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 1 grudnia 2022 (MSiG nr 232/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
16
obwieszczeń w MSiG, w tym 3 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1215209. M11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI. KRS
0000692423. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 29.08.2017.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/52985/22/667]
UWAGAMSiG 232/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Poz. 235223. M11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI. KRS
0000692423. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 29.08.2017.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/18963/22/621]
UWAGAMSiG 84/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. M11
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. M11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu wykreślić: 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU
ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - KAŻDY CZŁONEK
ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. CIASTOŃ 2. WOJCIECH
WALDEMAR 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE 2 1. KOMARCZEWSKI 2. PRZEMYSŁAW
MICHAŁ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 6. Rub. 1. Likwidacja wpisać: 1 1. UCHWAŁA
NR 3 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA
WSPÓLNIKÓW Z DNIA 6 KWIETNIA 2022 R., AKT
NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZ
IZABELLĘ SOROKO-BORSKĄ, KANCELARIA NOTARIALNA IZABELLA SOROKO-BORSKA NOTARIUSZ
W WARSZAWIE, REP. A NR 361/2022 , 3. LIKWIDATOR SAMODZIELNIE PRub. Dane likwidatorów
1 1. KOMARCZEWSKI 2. PRZEMYSŁAW MICHAŁ
3. [ukryto]
Rub. 2. Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu
spółki wpisać: 1. UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA
6 KWIETNIA 2022 R., AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZ IZABELLĘ SOROKO-
-BORSKĄ, KANCELARIA NOTARIALNA IZABELLA
SOROKO-BORSKA NOTARIUSZ W WARSZAWIE,
REP. A NR 361/2022, 06.04.2022 , 2. ROZWIĄZANIE
Poz. 22013. M11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000692423. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 29 sierpnia 2017 r.
[BMSiG-21403/2022]
UWAGAMSiG 79/2022I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH/2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Likwidator Spółki M11 sp. z o.o. w likwidacji (KRS 0000692423),
ul. Iwicka 47A lok. 120, 00-735 Warszawa, ogłasza, że na
mocy uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
z dnia 6 kwietnia 2022 r. Spółka postawiona została w stan
likwidacji.
Jednocześnie likwidator wzywa wszystkich wierzycieli do
zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie 3 miesięcy od
ukazania się niniejszego ogłoszenia.
Pozostałe obwieszczenia (13) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 668484. M11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI. KRS
0000692423. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.08.2017.
[RDF/412250/22/742]
MSiG 163/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 05.04.2022
Poz. 668483. M11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI. KRS
0000692423. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.08.2017.
[RDF/412250/22/341]
MSiG 163/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 04.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.08.2022 okres OD
01.01.2022 DO 05.04.2022
Poz. 218983. M11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000692423. SYSTEM,
wpis do rejestru: 29.08.2017.
[RDF/376303/22/821]
MSiG 79/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 218982. M11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000692423. SYSTEM,
wpis do rejestru: 29.08.2017.
[RDF/376303/22/420]
MSiG 79/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.04.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 151095. M11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000692423. SYSTEM,
wpis do rejestru: 29.08.2017.
[RDF/280941/21/532]
MSiG 60/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 151094. M11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-
: WIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000692423. SYSTEM,
wpis do rejestru: 29.08.2017.
[RDF/280941/21/131]
MSiG 60/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.03.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
1
Poz. 315083. M11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000692423. SYSTEM,
wpis do rejestru: 29.08.2017.
[RDF/205156/20/147]
MSiG 116/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 315082. M11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000692423. SYSTEM,
wpis do rejestru: 29.08.2017.
[RDF/205156/20/746]
MSiG 116/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 459521. M11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000692423. SYSTEM,
wpis do rejestru: 29.08.2017.
[RDF/125518/19/333]
MSiG 122/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 459520. M11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000692423. SYSTEM,
wpis do rejestru: 29.08.2017.
[RDF/125518/19/932]
MSiG 122/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 92054. M11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000692423. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.08.2017.
[WA.XII NS-REJ.KRS/11807/19/721]
Rzuć okiemMSiG 43/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. WIEJSKA
nr domu 12 nr lokalu 9 kod pocztowy 00-490 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. IWICKA nr domu 47A
nr lokalu 120 kod pocztowy 00-735 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Poz. 432503. M11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000692423. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.08.2017.
[WA.XII NS-REJ.KRS/91337/17/229]
Rzuć okiemMSiG 232/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.11.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. CITIDOM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. M11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. mie
scowość WARSZAWA ulica UL. WIEJSKA nr domu
12 kod pocztowy 00-490 poczta WARSZAWA kraj
POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica
UL. WIEJSKA nr domu 12 nr lokalu 9 kod pocztowy
00-490 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 23.08.2017 R., REPERTORIUM A NR 1685/2017,
NOTARIUSZ IZABELLA SOROKO-BORSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA
§ 2 UMOWY
Poz. 293804. CITIDOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0 0 0 0692423.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
29.08.2017.
[WA.XII NS-REJ.KRS/71498/17/643]
MSiG 176/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 29.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
i nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. CITIDOM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA
9 miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. WIEJSKA nr domu 12 kod pocztowy 00-490 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 20.07.2017R.,
REP. A NR 1520/2017, NOTARIUSZ IZABELLA
SOROKO-BORSKA, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. CIASTOŃ 2. WOJCIECH WALDEMAR 3. [ukryto] 5. 51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 2.550,00 ZŁ. 6. NIE 2 1. KOMARCZEWSKI 2. PRZEMYSŁAW MICHAŁ 3. [ukryto] 5. 49
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.450,00 ZŁ.
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU
WIELOOSOBOWEGO - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU
SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. CIASTOŃ 2. WOJCIECH WALDEMAR 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
2 1. KOMARCZEWSKI 2. PRZEMYSŁAW MICHAŁ
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 70 22
Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 1 2. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW
BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 2 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 3 2. 70 10
Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD
OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH 4 2. 64 99 Z POZOSTAŁA
FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM
UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
5 2. 66 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM
UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
6 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
NA WŁASNY RACHUNEK 7 2. 68 20 Z WYNAJEM
I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI
LUB DZIERŻAWIONYMI 8 2. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 9 2. 68 32
Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
M11 nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M11 wynosi 85,0%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 42,10% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 85,0% w 2022 roku. • 0,75% w 2021 roku. • 0,81% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
M11 charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla M11 wynosi 1 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 5 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 1 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 5 tys. zł w 2022 roku. • 4 tys. zł w 2021 roku. • 200 zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne M11 wyniosły
3526 zł.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 180 000 zł w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów M11 wyniosła 54 407 zł.
a
ktywa trwałe to 920 zł.
a
ktywa obrotowe to 53 488 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 54 407 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -4212 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 58 620 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 24 097 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 22 071 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 54 407 zł sumy bilansowej i -4212 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 28 638 zł sumy bilansowej i -27 206 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 6214 zł sumy bilansowej i -48 355 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
65,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
278,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
86 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
98 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania M11 wyniosły 58 620 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 54 407 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 107,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2025 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 58 620 zł w 2022 roku • 55 844 zł w 2021 roku • 54 569 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
385 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 108% w 2022 roku • 195% w 2021 roku • 878% w 2020 roku
Wierzyciele
Organizacja M11 ma 58 620 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom: 56 176 zł (96%).
Pozostali, 2444 zł (4%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): dostawcom. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
59 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
96%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
56 tys. zł
96%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
2 tys. zł
4%
W roku 2022 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom: 96%.
W roku 2018 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2019-2022 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
W roku 2017 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji M11 wynosi 0,91 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 0,91.
Płynność gotówkowa wynosi 0,4, czyli same środki pieniężne pokrywają 40% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 20,64 miesiąca.
Aktywa obrotowe (53 488 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (58 620 zł) o 5132 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
53 tys. zł
59 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka (tylko kasa i rachunki): 23 tys. zł należności i inne: 30 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,91 zł, z czego 0,40 zł w gotówce.
0,91
płynność bieżąca
0,4
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,91 w 2022 roku • 0,5 w 2021 roku • 0,99 w 2018 roku
W latach
2021, 2022 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
te lata liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji M11 od wszystkich pożyczkodawców (także z grupy kapitałowej): 56 176 zł. Gotówka (tylko kasa i rachunki): 23 303 zł. Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy, więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 332 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 70,7 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)56 tys. zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)23 tys. zł
Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków spoza grupy - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 332 zł. Zysk operacyjny pokrywa je 70,7 raza.
W roku 2018 organizacja miała też 1,3 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
W latach 2017, 2018 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2017: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2022: 70,7 raza • 2021: strata operacyjna • 2020: strata operacyjna
W latach 2019-2022 gotówka obejmuje tylko kasę i rachunki, w pozostałych także np. lokaty - skok między tymi latami może wynikać ze zmiany sposobu wykazania.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji M11 wynosi 103 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 0 dni, bo sprawozdanie wykazuje 0 zł zobowiązań wobec dostawców albo kwotę znikomą wobec kosztów - to nie jest termin płatności.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 103 dni. Przy zerowej albo skrajnej rotacji co najmniej jednej ze stron nie opisuje ona realnego przesunięcia terminów płatności.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 29 235 zł, z czego 29 235 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza103 dni
co najmniej jedna ze stron zerowa albo skrajna - luka nie opisuje tu przesunięcia terminów płatności
103 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 103 dni
rotacja zobowiązań (DPO): 0 dni - brak zobowiązań wobec dostawców albo kwota znikoma wobec kosztów
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): 103 dni, orientacyjnie - wartość nie opisuje realnego cyklu, bo co najmniej jeden składnik jest zerowy, ujemny albo skrajny
Rotacja zapasów0 dni
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe29 tys. zł
klienci są winni firmie 29 tys. zł
do 12 miesięcy29 tys. zł · 100%
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 103 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji M11 wynoszą 3526 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 3265 zł, czyli 93% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 78 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej4 tys. zł
Usługi obce3 tys. zł · 93%
Zużycie materiałów i energii78 zł · 2%
Amortyzacja0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 4 tys. zł w 2022 roku • 6 tys. zł w 2021 roku • 9 tys. zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2022 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W roku
2018 kategorie pokazane osobno są większe niż wykazana suma kosztów - sprawozdanie jest tam niespójne albo zawiera kategorie ujemne, dlatego szary słupek reszty schodzi poniżej osi, a suma kosztów nie jest podpisana nad słupkiem.
Podatek dochodowy
Organizacja M11 wykazała przychody na poziomie 27 000 zł.
Organizacja zarobiła 23 142 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 149 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 22 993 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0,6% zysku brutto.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 149 zł w 2022 roku
Organizacja M11 wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 47% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 81% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku w 2022 wynosił 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi27 000,00
I. Przychody netto ze sprzedaży27 000,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej3 525,93
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii78,19
III. Usługi obce3 264,74
IV. Wynagrodzenia0,00
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)183,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)23 474,07
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:0,00
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:0,00
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:331,86
I. Odsetki, w tym: (+1)331,86
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)23 142,21
I. Podatek dochodowy149,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)22 993,21
Pełne sprawozdania finansowe organizacji M11 składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 145 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 169 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-145
dni względem terminu
5
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
−5 mies. 19 dni04-08-2022
2021
−6 mies. 5 dni13-04-2022
2020
−7 mies. 1 dzień18-03-2021
2019
−4 mies. 12 dni05-06-2020
2018
−26 dni19-06-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
