PINUS LABS SP. Z O.O. | KRS: 0000414548

Podsumowanie

aktywa

2,4 mln

przychód

3 mln

zysk

355 tys.

wartość firmy

5,2 mln

Branża główna: Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. AKSAMITNA, 20

Kod pocztowy

02-287

Rejestracja

2012-03-15

Rozpoczęcie działalności

2012-04-01

Kapitał zakładowy

25000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.pinuslabs.pl/

Email

info@pinuslabs.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego Wykonywanie instalacji elektrycznych Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich

Opis

Dostarczanie nowoczesnych technologii IT i rozwiązań energetycznych
Sprzedaż agregatów prądotwórczych, zasilaczy UPS oraz baterii przemysłowych
Usługi projektowe, instalacyjne oraz serwisowe dostępne 24/7
Angażowanie w zrównoważony rozwój i politykę dekarbonizacji
Wysoka jakość realizacji i indywidualne podejście do klienta

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Pinus Labs osiągnęła 2 976 895 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 976 895 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 621 502 zł.

Zysk netto wyniósł 355 393 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 168 987 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 976 895 zł w 2024 roku.
• 1 715 488 zł w 2023 roku.
• 2 903 035 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 26 249 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 355 393 zł w 2024 roku.
• -478 852 zł w 2023 roku.
• 360 604 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1793987.8

171646.71

2137944.44

158901.51

2207740.9

86079.07

2228583.01

348366.95

10268244.11

2741665.08

2903034.85

360603.83

1715487.63

-478851.51

2976894.53

355392.76

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Pinus Labs wynosi 369 tys. zł.

EBITDA Pinus Labs wynosi 459 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 17 357 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 369 322 zł w 2024 roku.
• -467 124 zł w 2023 roku.
• 360 661 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 29 169 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 459 496 zł w 2024 roku.
• -283 109 zł w 2023 roku.
• 409 797 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Pinus Labs wynosi 5 181 324 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 775 157 zł a 9 467 503 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 413 657 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 181 324 zł w 2024 roku.
• 2 652 271 zł w 2023 roku.
• 5 658 737 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

403145.96

2285724.67

4484969.5

522322.09

2583224.43

5344861.1

586881.4

2403024.94

5519352.25

848156.61

3727346.42

5571457.52

2904405.42

20716561.81

38383311.12

2280965.02

5658736.9

12165146.76

0

2652270.57

8045931.48

1775156.72

5181324.12

9467502.52

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pinus Labs wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Pinus Labs charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 659 118 zł.

Koszty operacyjne Pinus Labs wyniosły 2 607 572 zł.

Wynagrodzenia stanowią 25% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 55 125 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 659 118 zł w 2024 roku
• 622 425 zł w 2023 roku
• 504 041 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Pinus Labs wyniosła 2 437 337 zł.

a

ktywa trwałe to 960 226 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 477 110 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 437 337 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 366 876 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 70 461 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 199 692 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 437 337 zł w 2024 roku.
• 2 211 322 zł w 2023 roku.
• 3 476 796 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1039492.79

1526926.39

1821816.91

1950458.95

5129410.36

3476796.06

2211322.32

2437336.52

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.17

0.32

0.14

0.1

0.23

0.09

0.07

0.05

0.11

0.04

0.18

0.31

0.19

0.16

0.53

0.71

0.33

0.27

0.1

0.12

-0.22

-0.24

-0.27

-0.28

0.15

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Pinus Labs wyniosły 70 461 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 437 337 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -61 643 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 70 461 zł w 2024 roku
• 199 839 zł w 2023 roku
• 435 509 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1039492.79

501964.84

0.48

1526926.39

830496.93

0.54

1821816.91

1039308.38

0.57

1950458.95

819583.47

0.42

5129410.36

1256869.8

0.24

3476796.06

435509.37

0.13

2211322.32

199839.45

0.09

2437336.52

70460.89

0.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Pinus Labs wykazała przychody na poziomie 2 976 895 zł.

Organizacja zarobiła 368 027 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 12 634 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 355 393 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2523 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 634 zł w 2024 roku
• 11 715 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

30292

28860

9522

35357

647061

0

11715

12634

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

dane za rok

Organizacja Pinus Labs wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 11% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.84853

0.78756

0.76413

0.52785

0.68326

0.71216

0.74026

0.6556

0.85923

0.82178

0.80619

0.81041

0.56583

0.57982

0.60122

0.63475

0.57908

0.85001

0.74177

0.80869

0.82823

0.60899

0.47593

0.44723

0.53739

0.46495

0.77598

0.87378

0.81387

0.83088

0.50756

0.69431

0.72022

0.68454

0.61459

0.89245

0.98444

0.94864

0.92369

0.36189

0.80751

0.84143

0.88906

0.7766

0.98528

0.85769

0.83078

0.88486

0.25049

0.61699

0.58133

0.55874

0.42907

0

0.02896

0.74247

0.8273

0.20588

0.14404

0.12365

0.14747

0.11932

0.72514

0.83256

0.80058

0.82399

0.10808

0.6217

0.58406

0.60675

0.44586

0.69554

Powiązania

S PRZEMYSŁAW - reprezentacja

K FILIP - wspólnik

K WOJCIECH - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.01.2024

07.04.2025

K Wojciech

Kwiecień 1971

Osoba

wspólnik

19.11.2013

31.01.2014

K Wojciech

Kwiecień 1971

Osoba

wspólnik

07.04.2025

K Wojciech

Kwiecień 1971

Osoba

wspólnik

15.03.2012

19.11.2013

K Wojciech

Kwiecień 1971

Osoba

wspólnik

31.01.2014

29.01.2024

K Wojciech

Kwiecień 1971

Osoba

wspólnik

15.03.2012

19.11.2013

K Bartłomiej

Lipiec 1972

Osoba

wspólnik

31.01.2014

29.01.2024

S Przemysław

Marzec 1977

Osoba

wspólnik

07.04.2025

K Filip

Marzec 2002

Osoba

reprezentacja

05.10.2017

S Przemysław

Marzec 1977

Osoba

reprezentacja

15.03.2012

05.10.2017

S Przemysław

Marzec 1977

Osoba

reprezentacja

05.10.2017

K Wojciech

Kwiecień 1971

Osoba

Udziałowcy

Kaczmarczyk Wojciech posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Kaczmarczyk Filip posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Największym udziałowcem od 07.04.2025 jest Kaczmarczyk Wojciech kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 29.01.2024 do 07.04.2025 był Kaczmarczyk Wojciech kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 31.01.2014 do 29.01.2024 najwięcej udziałów posiadał Kaczmarczyk Wojciech . Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.

Podobne organizacje do PINUS LABS

	Organizacja	Numer KRS
1	EICO SP. Z O.O.	0000409915
2	BIURO TECHNICZNO-HANDLOWE CIEPŁOWNICTWA WODOCIĄGÓW	0000032125
3	ARTE ENGINEERING SP. Z O.O.	0000823635
4	EKOLENERGIA SP. Z O.O.	0000470134
5	MS CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000317390
6	LEANTEC SP. Z O.O.	0000600053
7	HEIDER-ENGINEERING SP. Z O.O.	0000933439
8	BDM GROUP SP. Z O.O.	0000692171
9	BUWAMAT - PRACOWNIA PROJEKTOWA SP. Z O.O.	0000441402
10	GEOSYSTEM OPW SP. Z O.O.	0000619016
11	UNIPROJEKT SP. Z O.O.	0000223870
12	CHEMIPROJEKT SP. Z O.O.	0000236366
13	BIURO PROJEKTÓW A-PROPOL SP. Z O.O. SP. K.	0000654478
14	ELESHIP ELECTRICAL DESIGN & ENGINEERING SP. Z O.O.	0000378121
15	MAJOR MAREK KACPRZAK SP. K.	0000697252
16	INNARGI POLAND SP. Z O.O.	0001022386
17	TERMOTECH SP. Z O.O.	0000510420
18	STAHLCONST SP. Z O.O.	0000667217
19	EXOIL TECHNOLOGY POLSKA SP. Z O.O.	0000921189
20	FERIND SP. Z O.O.	0000132982
21	VIRTUAL SHIP SP. Z O.O.	0000514670
22	NEUROTERMIKA SP. Z O.O.	0000319692
23	KRD GLOBAL GROUP SP. Z O.O.	0000396401
24	GUARDACHUVA SP. Z O.O. SP. K.	0000637638
25	OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNO - KARTOGRAFICZNE	0000021832
26	PRO-RAIL SP. Z O.O.	0000676841
27	RSK POLSKA SP. Z O.O.	0000360981
28	ES-BUD SP. Z O.O.	0000702311
29	GEODIMEX INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000532704
30	BUDVISION SP. Z O.O.	0000377119

PINUS LABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000414548 NIP 5213628831 REGON 146049042

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PINUS LABS

PINUS LABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000414548 NIP
5213628831 REGON
146049042