Rozwój działalności gospodarczej dla branży meblarskiej
Sprzedaż produktów B2B w obszarze materiałów drewnopochodnych
Wsparcie w ekspansji na rynek polski
RENAMO to organizacja specjalizująca się w doradztwie rynkowym, rozwijaniu działalności gospodarczej oraz sprzedaży produktów z branży materiałów drewnopochodnych, meblarskiej oraz drewna. Założona przez Sebastiana Ciechanowicza, firma wykorzystuje swoje wieloletnie doświadczenie w powiązaniach między polskim a niemieckojęzycznym obszarem gospodarczym, oferując wsparcie zarówno w zakresie wprowadzenia na rynek, jak i ekspansji na tym obszarze. RENAMO koncentruje się na B2B, dostarczając kompleksowe rozwiązania dla firm poszukujących wejścia na rynek polski czy rozwinięcia swoich działań. Unikalnym wyróżnikiem organizacji jest jej zdolność do efektywnej komunikacji międzykulturowej oraz znajomość potrzeb obu rynków, co przekłada się na realne wsparcie dla przedsiębiorstw w poszukiwaniach odpowiednich możliwości biznesowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Renamo osiągnęła 323 833 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 323 352 zł. Pozostałe przychody to 481 zł.
Całkowite koszty wyniosły 306 068 zł.
Zysk netto wyniósł 17 284 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 32 508 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 323 833 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 305 949 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -577 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 17 284 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• -136 874 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Renamo wynosi 537 910 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
172 837 zł a 1 348 730 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 52 137 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 537 910 zł w 2024 roku.
• 239 924 zł w 2023 roku.
• 516 403 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Renamo wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Renamo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8454
zł.
Koszty operacyjne Renamo wyniosły 294 500
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-3383 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8454 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 277 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
6.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
63% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Renamo wyniosła 446 520 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 7911 zł.
a
ktywa obrotowe to 438 610 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 446 520 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 337 182 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 109 338 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 58 449 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 446 520 zł w 2024 roku.
• 407 544 zł w 2023 roku.
• 457 663 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Renamo wyniosły 109 338 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 446 520 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 754 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 109 338 zł w 2024 roku
• 87 645 zł w 2023 roku
• 41 080 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Renamo wykazała przychody na poziomie 323 833 zł.
Organizacja zarobiła 19 736 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2452 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 17 284 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -192 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2452 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku