STĘPIEŃ SP. Z O.O. | KRS: 0000664813

Podsumowanie

aktywa

405 tys.

przychód

404 tys.

zysk

11 tys.

wartość firmy

591 tys.

Branża główna: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

GRÓJEC

Adres

UL. KASZTANOWA, 24

Kod pocztowy

05-600

Rejestracja

2017-02-24

Rozpoczęcie działalności

2017-02-24

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADNIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Stępień osiągnęła 403 682 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 403 682 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 393 092 zł.

Zysk netto wyniósł 10 590 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 25 009 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 403 682 zł w 2024 roku.
• 248 083 zł w 2023 roku.
• 241 046 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1801 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 590 zł w 2024 roku.
• 14 016 zł w 2023 roku.
• 65 031 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

228617.68

23195.35

231620.64

25232.65

234811.2

106980.9

234311.72

11042

270853.16

80638

241046

65030.63

248082.64

14015.8

403681.63

10590.04

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Stępień wynosi 16 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1573 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 16 364 zł w 2024 roku.
• 25 166 zł w 2023 roku.
• 77 376 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Stępień wynosi 591 029 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 105 900 zł a 1 490 920 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 46 384 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 591 029 zł w 2024 roku.
• 487 463 zł w 2023 roku.
• 676 320 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

21146.51

266339.7

571544.2

40071

295415.36

579051.6

120306.67

704771.07

1497732.6

110420

346623.54

779987.88

206726.68

709847.45

1128932

255499.65

676319.5

1362664.8

140158

487463.13

1418728

105900.4

591028.78

1490920.16

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stępień wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Stępień charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 123 000 zł.

Koszty operacyjne Stępień wyniosły 387 317 zł.

Wynagrodzenia stanowią 32% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 16 403 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 123 000 zł w 2024 roku
• 101 504 zł w 2023 roku
• 1991 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Stępień wyniosła 404 556 zł.

a

ktywa obrotowe to 404 556 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 404 556 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 372 730 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 31 826 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 51 350 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 404 556 zł w 2024 roku.
• 478 309 zł w 2023 roku.
• 412 264 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

45104.43

132638.67

222258.83

351995.34

301414.22

412264.04

478308.64

404556.47

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.51

0.82

0.12

0.1

0.19

0.47

0.13

0.11

0.48

0.67

0.52

0.46

0.03

0.06

0.21

0.05

0.27

0.29

0.35

0.3

0.16

0.19

0.32

0.27

0.03

0.04

0.1

0.06

0.03

0.04

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Stępień wyniosły 31 826 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 404 556 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2131 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 31 826 zł w 2024 roku
• 123 627 zł w 2023 roku
• 71 598 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

45104.43

16909.08

0.37

132638.67

79210.67

0.6

222258.83

61849.93

0.28

351995.34

156998.37

0.45

301414.22

25778.65

0.09

412264.04

71597.84

0.17

478308.64

123626.64

0.26

404556.47

31826.43

0.08

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Stępień wykazała przychody na poziomie 403 682 zł.

Organizacja zarobiła 15 399 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4809 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 590 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 31% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 81 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4809 zł w 2024 roku
• 14 016 zł w 2023 roku
• 8271 zł w 2022 roku

Wartość

4239

4650

11465

11042

9475

8271

14015.8

4809

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

dane za rok

Organizacja Stępień wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".

Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 53% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 23% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.73424

0.59034

0.42245

0.40152

0.76962

0.78885

0.93839

0.82572

0.75407

0.73771

0.58578

0.54139

0.51762

0.76736

0.77838

0.82438

0.72937

0.7533

0.83673

0.58419

0.61091

0.36168

0.91846

0.93633

0.91107

0.7803

0.85326

0.63148

0.57731

0.64618

0.45899

0.52281

0.80655

0.54409

0.44532

0.82694

0.77583

0.59962

0.6291

0.2208

0.85889

0.87242

0.79863

0.60596

0.79255

0.72992

0.56844

0.6474

0.29327

0.83447

0.84576

0.68457

0.5118

0.74169

0.62757

0.54798

0.65955

0.38443

0.57807

0.64384

0.52009

0.39981

0.78396

0.53149

0.5252

0.56975

0.225

0.45047

0.47183

0.49184

0.35645

0.63896

Powiązania

S MARCIN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.02.2017

S Marcin

Listopad 1976

Osoba

reprezentacja

24.02.2017

S Marcin

Listopad 1976

Osoba

Udziałowcy

Stępień Marcin posiada 96 udziałów, które stanowią 96% firmy.

Podobne organizacje do STĘPIEŃ

	Organizacja	Numer KRS
1	IMIDIO SP. Z O.O.	0000348960
2	CH+ SP. Z O.O.	0000874507
3	CS DORADZTWO HANDLOWE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000475077
4	TERWA CONSTRUCTION SYSTEMS SP. Z O.O.	0000414351
5	AVG SERVICE SP. Z O.O.	0000562431
6	AKIE SP. Z O.O.	0000028338
7	SALES POLSKA SP. Z O.O.	0000821788
8	F&A TRADING SP. Z O.O.	0000260371
9	NASZPUPIL SP. Z O.O.	0000655266
10	"BIURO USŁUGOWO-HANDLOWE PUCHAŁA SP. Z O.O.	0000220525
11	OSANIX SP. Z O.O.	0000607167
12	MDT INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000824374
13	INDCORE SP. Z O.O.	0000962837
14	WALLSET POLAND SP. Z O.O.	0000806858
15	VERRA SP. Z O.O.	0000355097
16	ESP SP. Z O.O.	0000694057
17	ODNAWIALNIE SP. Z O.O.	0000953148
18	INFINITUM GROUP SP. Z O.O.	0000519396
19	SANREMO GRUP SP. Z O.O.	0000132002
20	ATEC SP. Z O.O.	0000155230
21	LOREX SP. Z O.O.	0000489116
22	NEXTTIME SP. Z O.O.	0000130143
23	KALIMOTXO SP. Z O.O.	0000501682
24	2CONNECT SP. Z O.O.	0000784276
25	BASIC COMPONENTS SP. Z O.O.	0000234000
26	POLSKI ZWIĄZEK KAPITAŁOWY SP. Z O.O.	0000905863
27	EMPRIZE SP. Z O.O.	0000558681
28	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE HURT-DETAL	0000196408
29	SOLTRADE SP. Z O.O.	0000688049
30	SEST SP. Z O.O.	0000711383

STĘPIEŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000664813 NIP 7972060393 REGON 366645532

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do STĘPIEŃ

STĘPIEŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000664813 NIP
7972060393 REGON
366645532