Organizacja warsztatów kulinarnych w Emilii-Romanii
Wydawanie książek i opowieści związanych z podróżami
Promowanie świadomego i głębokiego odkrywania miejsc
Null & Full to projekt stworzony przez Agatę i Andrzeja, pasjonatów podróży, którzy swoją misję opierają na spotkaniach z ludźmi i odkrywaniu różnorodności świata. Przez ostatnie dwie dekady oboje zjeździli niemal cały glob, uczestnicząc w licznych wydarzeniach i spełniając swoje marzenia o podróżowaniu. Ich unikalne podejście do podróży zakłada nie tylko zwiedzanie, lecz także głębokie przeżywanie doświadczeń i emocji z nimi związanych. W ramach swojego projektu prowadzą bloga, na którym dzielą się swoimi przemyśleniami oraz odkryciami, biorąc na warsztat różnorodne zagadnienia związane z podróżowaniem, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń, które niesie ze sobą turystyka masowa. Null & Full zaangażowało się również w organizację kilkunastu warsztatów kulinarnych, w ramach których turyści mają okazję poznać region Emilii-Romanii poprzez wspólne gotowanie i odkrywanie tajemnic włoskiej kuchni. Dodatkowym przedsięwzięciem jest wydawnictwo, które realizuje pasję pary do dobrze pisanych słów oraz pięknych opowieści. Wierzą, że podróże nie tylko niosą ze sobą różnorodne doświadczenia, ale również są sposobem na osobisty rozwój i wzbogacenie ludzkiego wrażliwości.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Null & Full osiągnęła 625 146 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 623 240 zł. Pozostałe przychody to 1906 zł.
Całkowite koszty wyniosły 477 515 zł.
Zysk netto wyniósł 145 725 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 89 028 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 625 146 zł w 2024 roku.
• 527 316 zł w 2023 roku.
• 431 186 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 21 436 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 145 725 zł w 2024 roku.
• 26 934 zł w 2023 roku.
• 60 854 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Null & Full wynosi 161 tys. zł.
EBITDA Null & Full wynosi 161 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Null & Full wynosi 1 415 363 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
415 699 zł a 2 217 062 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 201 937 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 415 363 zł w 2024 roku.
• 765 686 zł w 2023 roku.
• 817 078 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Null & Full wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,92% w 2024 roku.
• 2,92% w 2023 roku.
• 2,92% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Null & Full wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Null & Full charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Null & Full wynosi 64 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 19 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 178 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 19 tys. zł a 178 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
9 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 64 tys. zł w 2024 roku.
• 45 tys. zł w 2023 roku.
• 44 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 19 tys. zł w 2024 roku.
• 5 tys. zł w 2023 roku.
• 10 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 178 tys. zł w 2024 roku.
• 137 tys. zł w 2023 roku.
• 134 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 270 239
zł.
Koszty operacyjne Null & Full wyniosły 462 198
zł.
Wynagrodzenia stanowią 58%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
38 606 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 270 239 zł w 2024 roku
• 292 407 zł w 2023 roku
• 203 440 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
58% w 2024 roku
•
64% w 2023 roku
•
57% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Null & Full wyniosła 559 491 zł.
a
ktywa trwałe to 45 050 zł.
a
ktywa obrotowe to 514 441 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 559 491 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 554 266 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5226 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 77 513 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 559 491 zł w 2024 roku.
• 414 860 zł w 2023 roku.
• 388 613 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 95.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 37.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 35 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Null & Full wyniosły 5226 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 559 491 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1572 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5226 zł w 2024 roku
• 6319 zł w 2023 roku
• 7006 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Null & Full wykazała przychody na poziomie 625 146 zł.
Organizacja zarobiła 158 685 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 960 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 145 725 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1851 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 960 zł w 2024 roku
• 5655 zł w 2023 roku
• 7009 zł w 2022 roku