Drukarnia Szczecin „PROFI-DRUK” to firma zajmująca się szerokim zakresem usług poligraficznych, w tym drukiem offsetowym oraz cyfrowym. Znajdująca się w Szczecinie, świadczy usługi dostosowane do różnorodnych potrzeb klientów, obejmujące przede wszystkim produkcję ulotek, teczek, kalendarzy, a także nietypowych materiałów, takich jak broszury z kwadratowym grzbietem pod marką SquareBack. Dodatkowym atutem drukarni jest doskonale wyposażona introligatornia, która umożliwia realizację złożonych projektów introligatorskich oraz konfekcjonowanie materiałów. Drukarnia nie tylko skupia się na druku, ale również oferuje projekty graficzne, reklamę zewnętrzną, a także produkcję upominków reklamowych, co wyróżnia ją na tle konkurencji. Jej misją jest zapewnienie kompleksowej obsługi klientów poprzez dostosowywanie ofert do ich indywidualnych potrzeb oraz wysoka jakość świadczonych usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Profi - Druk osiągnęła 988 343 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 987 950 zł. Pozostałe przychody to 392 zł.
Całkowite koszty wyniosły 812 113 zł.
Zysk netto wyniósł 175 838 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -170 978 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 988 343 zł w 2024 roku.
• 1 141 203 zł w 2023 roku.
• 1 155 912 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 24 933 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 175 838 zł w 2024 roku.
• -23 780 zł w 2023 roku.
• -64 091 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Profi - Druk wynosi 203 tys. zł.
EBITDA Profi - Druk wynosi 205 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
24 494 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 203 452 zł w
2024 roku.
• -2517 zł w
2023 roku.
• -59 595 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
6774 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 204 947 zł w
2024 roku.
• -2294 zł w
2023 roku.
• -58 297 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Profi - Druk wynosi 1 588 604 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
226 359 zł a 2 470 857 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -102 004 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 588 604 zł w 2024 roku.
• 855 282 zł w 2023 roku.
• 882 923 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Profi - Druk wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Profi - Druk charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 194 562
zł.
Koszty operacyjne Profi - Druk wyniosły 784 498
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-73 332 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 194 562 zł w 2024 roku
• 364 679 zł w 2023 roku
• 363 335 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2024 roku
•
32% w 2023 roku
•
30% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Profi - Druk wyniosła 467 432 zł.
a
ktywa trwałe to 75 zł.
a
ktywa obrotowe to 467 357 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 467 432 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 301 812 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 165 620 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -126 653 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 467 432 zł w 2024 roku.
• 275 368 zł w 2023 roku.
• 451 867 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 58%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Profi - Druk wyniosły 165 620 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 467 432 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -9653 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 165 620 zł w 2024 roku
• 149 394 zł w 2023 roku
• 302 113 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 54% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Profi - Druk wykazała przychody na poziomie 988 343 zł.
Organizacja zarobiła 198 466 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 628 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 175 838 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 679 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 628 zł w 2024 roku
• 3407 zł w 2023 roku
• 3720 zł w 2022 roku