ZEFRAZA SP. Z O.O. | KRS: 0000689894

Podsumowanie

aktywa

152 tys.

przychód

159 tys.

zysk

-5 tys.

wartość firmy

214 tys.

Branża główna: Działalność związana z tłumaczeniami

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 74

Kod pocztowy

50-020

Rejestracja

2017-08-08

Rozpoczęcie działalności

2017-08-08

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI MOŻE SKŁADAĆ KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność związana z tłumaczeniami Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność wspomagająca edukację Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych Nauka języków obcych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zefraza osiągnęła 159 135 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 159 134 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.

Całkowite koszty wyniosły 164 398 zł.

Strata netto wyniosła 5264 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 22 734 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 159 135 zł w 2024 roku.
• 145 776 zł w 2023 roku.
• 222 807 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -752 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -5264 zł w 2024 roku.
• 35 038 zł w 2023 roku.
• 107 113 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

89063.56

62639.81

118292.25

61214.43

148528.23

96704.82

152715.55

77610.07

222807.38

107113.13

145776.05

35037.88

159135.2

-5263.83

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zefraza wynosi 213 912 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 575 049 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 30 559 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 213 912 zł w 2024 roku.
• 349 105 zł w 2023 roku.
• 727 296 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

50729.86

360664.8

876957.34

50344.68

374063.9

857002.02

122873.29

608711.4

1353867.48

139414.6

551665.24

1086540.98

150305.45

727296.22

1499583.82

111769.61

349105.16

596104.56

0

213911.87

575049.24

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zefraza wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła -116 513 zł.

Koszty operacyjne Zefraza wyniosły -164 034 zł.

Wynagrodzenia stanowią 71% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -16 645 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• -116 513 zł w 2024 roku
• -56 455 zł w 2023 roku
• 52 516 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 71% w 2024 roku
• 60% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zefraza wyniosła 151 647 zł.

a

ktywa obrotowe to 151 647 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 151 647 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 143 762 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7885 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 21 664 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 151 647 zł w 2024 roku.
• 151 829 zł w 2023 roku.
• 202 128 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

70791.05

69570.12

165654.94

186870.2

202127.51

151828.92

151647.34

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.

Marża operacyjna wyniosła 203%.

Marża netto wyniosła -3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.88

0.93

0.83

0.7

0.88

0.91

0.58

0.52

0.58

0.59

0.71

0.65

0.42

0.58

0.51

0.53

0.63

0.48

0.23

0.24

0.34

0.24

-0.03

-0.04

2.03

-0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zefraza wyniosły 7885 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 151 647 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1126 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7885 zł w 2024 roku
• 2803 zł w 2023 roku
• 1720 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

70791.05

3151.24

0.04

69570.12

2443.88

0.04

165654.94

1823.88

0.01

186870.2

984.07

0.01

202127.51

1720.25

0.01

151828.92

2802.78

0.02

151647.34

7885.03

0.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zefraza wykazała przychody na poziomie 159 135 zł.

Organizacja zarobiła -5264 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -5264 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 3528 zł w 2023 roku
• 11 458 zł w 2022 roku

Wartość

0

11043

6048

9492

7953

11458

3528

0

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z tłumaczeniami" (74.30.Z)

dane za rok

Organizacja Zefraza wykazała zysk netto większy niż 31% organizacji z branży "Działalność związana z tłumaczeniami".

Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 31% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 47% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.26641

0

0.00386

0

0.85235

0.44565

0.54362

0.14397

0.97817

0.97758

0.95849

0.83658

0.86194

0.82866

0.48013

0.53583

0.15141

0.93023

0.93443

0.94539

0.82686

0.80887

0.83721

0.57231

0.6686

0.08852

0.94074

0.93511

0.86495

0.71803

0.87461

0.82768

0.50296

0.67797

0.09615

0.95956

0.94318

0.82075

0.65595

0.82407

0.81717

0.57018

0.66482

0.07256

0.91844

0.92058

0.82462

0.68339

0.83988

0.71609

0.42434

0.58044

0.09539

0.82657

0.83146

0.67638

0.5541

0.67905

0.30769

0.47368

0.69231

0.30556

0.31429

0.96875

0.30556

0.24324

0

Powiązania

Z ALISA - wspólnik

Z NATALYA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.08.2017

Zelikova Natalya

Osoba

wspólnik

08.08.2017

30.06.2023

Batatchuk Viktoriia

Osoba

wspólnik

30.06.2023

Z Alisa

Luty 2004

Osoba

reprezentacja

08.08.2017

26.10.2018

Zelikova Natalya

Osoba

reprezentacja

08.08.2017

22.07.2020

Batarchuk Viktoriia

Osoba

reprezentacja

26.10.2018

Z Natalya

Październik 1976

Osoba

reprezentacja

22.07.2020

30.06.2023

B Viktoriia

Listopad 1969

Osoba

Udziałowcy

Zelikova Natalya posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Zelikova Alisa posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Największym udziałowcem od 30.06.2023 jest Zelikova Natalya kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 08.08.2017 do 30.06.2023 była Zelikova Natalya kontrolująca 90% udziałów.

Podobne organizacje do ZEFRAZA

	Organizacja	Numer KRS
1	POINT R7 SP. Z O.O.	0000616674
2	TRIWALOR INŻYNIERIA ŚRODOWISKA SP. Z O.O.	0000160569
3	AKADEMIA TŁUMACZEŃ I SPORTU SP. Z O.O.	0000819480
4	ABM CONSULTING SP. Z O.O.	0000750741
5	NETRO SP. Z O.O.	0000855382
6	ANNA DRUZ LINGUISTIC SERVICES SP. Z O.O.	0000902723
7	EXPRESS VARSOVIA SP. Z O.O.	0000498289
8	TRANSLATORES SP. Z O.O.	0000535846
9	TETRAS SP. Z O.O.	0000318175
10	ALBEDO SP. Z O.O.	0000770691
11	MJOLNER SP. Z O.O.	0000862372
12	EPAROLE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000943281
13	GOOD HOUSE SP. Z O.O.	0000636518
14	FINTECHNIKA SP. Z O.O.	0000143741
15	WORDLINK USŁUGI JĘZYKOWE SP. Z O.O.	0000647201
16	DAPHNE SP. Z O.O.	0000802804
17	INTRO PR SP. Z O.O.	0000692198
18	ARRAKIS SP. Z O.O.	0000501754
19	ANDA EXPO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000494383
20	SCHINDLER LANGUAGE SERVICES SP. Z O.O.	0000871575
21	LOCALIZATION CARE SP. Z O.O.	0000498808
22	ACCENTPHARM MEDICAL TRANSLATIONS SP. Z O.O.	0000502418
23	FELIX SP. Z O.O.	0000248612
24	BIURO TŁUMACZEŃ VERBA-TEXT LLC SP. K.	0000770335
25	LINK GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000641887
26	L.S. LINGUA SP. Z O.O.	0000279577
27	SLAVIS SP. Z O.O.	0000619547
28	PRAETORIUS POLSKA SP. Z O.O.	0000261003
29	ARTCONTEXT SP. Z O.O.	0000693497
30	MEDIC TRAVEL SP. Z O.O.	0000818765

ZEFRAZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000689894 NIP 8971843142 REGON 367971854

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z tłumaczeniami" (74.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZEFRAZA

ZEFRAZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000689894 NIP
8971843142 REGON
367971854