TRIWALOR INŻYNIERIA ŚRODOWISKA SP. Z O.O. | KRS: 0000160569

Podsumowanie

aktywa

431 tys.

przychód

762 tys.

zysk

202 tys.

wartość firmy

1,4 mln

Branża główna: Działalność związana z tłumaczeniami

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJA JANA PAWŁA II, 80

Kod pocztowy

00-175

Rejestracja

2003-04-30

Rozpoczęcie działalności

2003-06-15

Kapitał zakładowy

160000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność związana z tłumaczeniami Działalność związana z tłumaczeniami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Triwalor Inżynieria Środowiska osiągnęła 762 415 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 762 415 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 560 713 zł.

Zysk netto wyniósł 201 702 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 103 954 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 762 415 zł w 2024 roku.
• 541 918 zł w 2023 roku.
• 572 048 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 29 171 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 201 702 zł w 2024 roku.
• -54 786 zł w 2023 roku.
• 79 837 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

34734.33

-2491.93

32341.65

4985.58

108931.73

27690.86

304566.93

-2998.13

428776.02

53858.7

572048.14

79837.29

541917.79

-54786.11

762415.46

201702.49

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Triwalor Inżynieria Środowiska wynosi 233 tys. zł.

EBITDA Triwalor Inżynieria Środowiska wynosi 233 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 33 548 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 232 650 zł w 2024 roku.
• -44 428 zł w 2023 roku.
• 92 908 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 33 548 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 232 650 zł w 2024 roku.
• -44 428 zł w 2023 roku.
• 92 908 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Triwalor Inżynieria Środowiska wynosi 1 407 268 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 92 181 zł a 2 823 835 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 197 730 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 407 268 zł w 2024 roku.
• 361 279 zł w 2023 roku.
• 700 715 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

23156.22

86835.83

0

41503.42

80854.13

0

183384.59

387672.04

0

203044.62

761417.32

0

501285.48

1071940.05

0

700714.59

1430120.35

0

361278.53

1354794.48

92180.76

1407267.69

2823834.86

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Triwalor Inżynieria Środowiska wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Triwalor Inżynieria Środowiska wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Triwalor Inżynieria Środowiska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Triwalor Inżynieria Środowiska wynosi 33 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 23 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 43 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 23 tys. zł a 43 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 5 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 33 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 9 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 23 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 43 tys. zł w 2024 roku.
• 22 tys. zł w 2023 roku.
• 23 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 191 980 zł.

Koszty operacyjne Triwalor Inżynieria Środowiska wyniosły 529 765 zł.

Wynagrodzenia stanowią 36% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 27 426 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 191 980 zł w 2024 roku
• 200 087 zł w 2023 roku
• 180 795 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Triwalor Inżynieria Środowiska wyniosła 431 353 zł.

a

ktywa obrotowe to 431 353 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 431 353 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 122 908 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 308 445 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 58 902 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 431 353 zł w 2024 roku.
• 126 647 zł w 2023 roku.
• 186 038 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

19040.4

24441.28

52120.91

91762.16

96618.46

186038.3

126647.04

431352.58

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 47%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 164%.

Marża operacyjna wyniosła 31%.

Marża netto wyniosła 26%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.13

0.01

-0.06

-0.07

0.2

-0.03

0.18

0.15

0.53

-0.18

0.29

0.25

-0.03

0.02

-0.01

0.56

-0.52

0.15

0.13

0.43

-3.33

0.16

0.14

-0.43

0.7

-0.08

-0.1

0.47

1.64

0.31

0.26

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Triwalor Inżynieria Środowiska wyniosły 308 445 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 431 353 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 575 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 308 445 zł w 2024 roku
• 205 442 zł w 2023 roku
• 210 047 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 144.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2024 roku
• 162% w 2023 roku
• 113% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

19040.4

206423.4

10.84

24441.28

206838.7

8.46

52120.91

206827.47

3.97

91762.16

249466.85

2.72

96618.46

200464.45

2.07

186038.3

210047

1.13

126647.04

205441.85

1.62

431352.58

308444.9

0.72

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Triwalor Inżynieria Środowiska wykazała przychody na poziomie 762 415 zł.

Organizacja zarobiła 224 427 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 22 725 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 201 702 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3246 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 725 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 10 038 zł w 2022 roku

Wartość

0

729

2817

957

6230

10038

0

22725

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z tłumaczeniami" (74.30.Z)

dane za rok

Organizacja Triwalor Inżynieria Środowiska wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Działalność związana z tłumaczeniami".

Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 74% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.09%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.19305

0.37083

0.35135

0.99078

0.1828

0.19672

0.16071

0.32258

0

0.56711

0.30545

0.36913

0.97665

0.75877

0.7973

0.71321

0.19844

0.62547

0.74455

0.45364

0.49844

0.94366

0.84436

0.84836

0.86348

0.15548

0.75085

0.21512

0.68

0.57558

0.92131

0.28625

0.31679

0.24759

0.31148

0.70219

0.77374

0.70381

0.55866

0.89809

0.64835

0.6566

0.89375

0.07987

0.79027

0.78437

0.70455

0.66038

0.84615

0.67368

0.64643

0.77778

0.01223

0.82111

0.08964

0.69208

0.54622

0.89877

0.16434

0.16667

0.09639

0.80734

0

0.90614

0.72659

0.74007

0.73783

0.84937

0.84979

0.86296

0.94052

0.88672

Powiązania

B ANDRZEJ - reprezentacja, wspólnik

B LILIYA - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.04.2003

09.06.2015

Trivalor Spółka Akcyjna

Organizacja

wspólnik

06.09.2018

B Andrzej

Styczeń 1959

Osoba

wspólnik

09.06.2015

06.09.2018

Bednarz Andrzej Władysław

Osoba

prokurent

30.04.2003

02.11.2020

Barthelet Philippe Jean Luis

Osoba

prokurent

02.11.2020

B Liliya

Lipiec 1982

Osoba

reprezentacja

30.04.2003

09.06.2015

Berard Christophe Pierre

Osoba

reprezentacja

06.09.2018

B Andrzej

Styczeń 1959

Osoba

reprezentacja

09.06.2015

06.09.2018

Bednarz Andrzej Władysław

Osoba

Udziałowcy

Bednarz Andrzej posiada 315 udziałów, które stanowią 98.4% firmy.

Największym udziałowcem od 06.09.2018 jest Bednarz Andrzej kontrolujący 98% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 09.06.2015 do 06.09.2018 był Bednarz Andrzej Władysław kontrolując 98% udziałów.

W okresie od 30.04.2003 do 09.06.2015 najwięcej udziałów posiadała Trivalor Spółka Akcyjna. Jej udziały w tym czasie wynosiły 95%.

Podobne organizacje do TRIWALOR INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

	Organizacja	Numer KRS
1	INTRO PR SP. Z O.O.	0000692198
2	LINK GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000641887
3	ZEFRAZA SP. Z O.O.	0000689894
4	JOANNA BARANIECKA 100 AGENCJA TŁUMACZEŃ	0000961280
5	POLYLAND SP. Z O.O.	0000583802
6	TRANSLATORES SP. Z O.O.	0000535846
7	GOOD HOUSE SP. Z O.O.	0000636518
8	SVITANKO SERVICES SP. Z O.O.	0000998152
9	WBM POLSKA SP. Z O.O.	0000578789
10	ACCENTPHARM MEDICAL TRANSLATIONS SP. Z O.O.	0000502418
11	EPAROLE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000943281
12	LEMONTREE TRANSLATIONS SP. Z O.O.	0000319994
13	EUROALPHABET.EU SP. Z O.O.	0000841444
14	ALMAO SP. Z O.O.	0000786741
15	FUNDACJA ZWIĄZKU POLAKÓW MIASTA KIJOWA	0000566004
16	AMAR24 SP. Z O.O.	0000792402
17	CDK SP. Z O.O.	0000901525
18	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "AGIMEX" SP. Z O.O.	0000178930
19	AKADEMIA TŁUMACZEŃ I SPORTU SP. Z O.O.	0000819480
20	POINT R7 SP. Z O.O.	0000616674
21	NETRO SP. Z O.O.	0000855382
22	L.S. LINGUA SP. Z O.O.	0000279577
23	TETRAS SP. Z O.O.	0000318175
24	SYNTRAD SP. Z O.O.	0000445888
25	FINTECHNIKA SP. Z O.O.	0000143741
26	"GERMANICA" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000167706
27	ABM CONSULTING SP. Z O.O.	0000750741
28	PROSPERUS POLSKA SP. Z O.O.	0000466213
29	MBK SP. Z O.O.	0000676444
30	MJOLNER SP. Z O.O.	0000862372

TRIWALOR INŻYNIERIA ŚRODOWISKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000160569 NIP 5213244527 REGON 015478974

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z tłumaczeniami" (74.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TRIWALOR INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

TRIWALOR INŻYNIERIA ŚRODOWISKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000160569 NIP
5213244527 REGON
015478974