WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
UPRAWNIONYMI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ ELDRUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRY MOŻE SAMODZIELNIE DZIAŁAĆ W IMIENIU SPÓŁKI.
ELDRUT to renomowana firma z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w produkcji stojaków reklamowych i mebli sklepowych. Siedziba przedsiębiorstwa mieści się na terenie o powierzchni 5200 m2, gdzie codziennie pracuje zespół 253 specjalistów. Firma dostarcza kompleksowe rozwiązania dla sieci sklepów, oferując zarówno własne produkty z metalu, jak i meble wykonane z różnych materiałów takich jak drewno, szkło, czy PCV. Dzięki własnemu działowi konstrukcyjnemu i rozbudowanemu parkowi maszynowemu, ELDRUT może realizować zarówno indywidualne, jak i seryjne zamówienia. Przedsiębiorstwo operuje przy użyciu najlepszych maszyn CNC, co gwarantuje wysoką precyzję i jakość wykonywanych usług, takich jak gięcie drutu, cięcie laserowe, zgrzewanie i malowanie proszkowe. Firma posiada certyfikat TUV ISO 9001:2015, co potwierdza jej zaangażowanie w najwyższą jakość produktów. ELDRUT współpracuje z wieloma znanymi międzynarodowymi markami, realizując projekty zarówno w roli głównego wykonawcy, jak i podwykonawcy. W ofercie znajdują się również spersonalizowane systemy POS (punktów sprzedaży), które projektowane są z myślą o maksymalizacji korzyści marketingowo-sprzedażowych dla klientów. Firma dba o każdy etap realizacji zamówień, od wizualizacji projektu, przez wprowadzenie indywidualnych rozwiązań technicznych, aż po dostawę i montaż u klienta. Dzięki bogatemu zapleczu technologicznemu, ELDRUT jest w stanie sprostać nawet najbardziej wymagającym projektom, zapewniając szybkie i powtarzalne wykonanie na najwyższym poziomie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Eldrut osiągnęła 94 212 326 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 94 187 971 zł. Pozostałe przychody to 24 355 zł.
Całkowite koszty wyniosły 85 537 656 zł.
Zysk netto wyniósł 8 650 315 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 11 177 599 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 94 212 326 zł w 2024 roku.
• 65 616 444 zł w 2023 roku.
• 67 414 079 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 908 580 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8 650 315 zł w 2024 roku.
• 1 790 391 zł w 2023 roku.
• 6 729 560 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eldrut wynosi 11,02 mln zł.
EBITDA Eldrut wynosi 12,69 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 224 684 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 11 019 457 zł w
2024 roku.
• 3 001 904 zł w
2023 roku.
• 8 677 068 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 354 751 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 12 688 515 zł w
2024 roku.
• 4 566 590 zł w
2023 roku.
• 9 735 114 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eldrut wynosi 115 992 067 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
18 582 591 zł a 235 530 815 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 933 756 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 115 992 067 zł w 2024 roku.
• 64 341 091 zł w 2023 roku.
• 85 141 185 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eldrut wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Eldrut charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 20 714 100
zł.
Koszty operacyjne Eldrut wyniosły 83 168 514
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 268 681 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 20 714 100 zł w 2024 roku
• 15 675 534 zł w 2023 roku
• 12 290 297 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2024 roku
•
25% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eldrut wyniosła 42 889 881 zł.
a
ktywa trwałe to 13 029 041 zł.
a
ktywa obrotowe to 29 860 839 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 42 889 881 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 24 776 788 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 113 093 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 205 294 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 42 889 881 zł w 2024 roku.
• 33 985 569 zł w 2023 roku.
• 31 148 649 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eldrut wyniosły 18 113 093 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 42 889 881 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 741 688 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 113 093 zł w 2024 roku
• 16 071 925 zł w 2023 roku
• 13 441 683 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eldrut wykazała przychody na poziomie 94 212 326 zł.
Organizacja zarobiła 10 642 802 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 992 487 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8 650 315 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 284 641 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 992 487 zł w 2024 roku
• 319 285 zł w 2023 roku
• 1 624 037 zł w 2022 roku