Firma Herkules to renomowany dostawca wysokiej jakości sprężyn, które znajdują zastosowanie w produkcji mebli tapicerowanych oraz materacy. Specjalizuje się w dostarczaniu sprężyn falistych, sprężyn typu Bonnell oraz sprężyn kieszonkowych. Dla klientów poszukujących produktów standardowych lub rozwiązań na miarę, Herkules dysponuje doświadczonym zespołem gotowym do realizacji nawet najbardziej wymagających projektów.Firma stawia na najwyższą jakość, zarówno w zakresie surowców, jak i gotowych produktów, co jest potwierdzone certyfikatami REACH (ECHA) oraz zgodnością z normą ISO 9001:2015. Herkules nieustannie inwestuje w nowoczesne maszyny oraz szkolenie personelu, co przekłada się na efektywność produkcji i profesjonalizm obsługi. Klienci mogą liczyć na rozsądne terminy realizacji zamówień, fachowe doradztwo oraz konkurencyjne ceny.Od lat, Herkules bierze udział w znaczących wydarzeniach branżowych, takich jak targi interzum, gdzie prezentuje swoje innowacyjne rozwiązania. Misją firmy jest dostarczanie niezastąpionego komfortu poprzez oferowanie najwyższej klasy sprężyn, które odpowiadają na potrzeby rynku meblarskiego i materacowego. Dzięki zaawansowanym procesom produkcyjnym i dedykowanemu podejściu do klienta, Herkules zyskał renomę niezawodnego partnera w dostarczaniu komponentów dla branży meblarskiej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Herkules osiągnęła 126 329 076 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 126 233 181 zł. Pozostałe przychody to 95 895 zł.
Całkowite koszty wyniosły 128 893 543 zł.
Strata netto wyniosła 2 660 362 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 672 685 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 126 329 076 zł w 2024 roku.
• 136 081 029 zł w 2023 roku.
• 162 248 566 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -188 179 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 660 362 zł w 2024 roku.
• 2 993 016 zł w 2023 roku.
• -1 853 276 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Herkules wynosi -2,6 mln zł.
EBITDA Herkules wynosi -440 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
186 027 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -2 600 295 zł w
2024 roku.
• 3 286 657 zł w
2023 roku.
• -1 951 618 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
38 322 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -439 593 zł w
2024 roku.
• 5 434 151 zł w
2023 roku.
• -52 222 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Herkules wynosi 104 378 829 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 315 822 690 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 761 927 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 104 378 829 zł w 2024 roku.
• 124 847 466 zł w 2023 roku.
• 128 075 665 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Herkules wynosi 0,33%. To oznacza, że firma ma szansę 0,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,092% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,33% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Herkules charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 16 286 763
zł.
Koszty operacyjne Herkules wyniosły 128 833 476
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 240 478 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 16 286 763 zł w 2024 roku
• 15 127 181 zł w 2023 roku
• 13 572 421 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Herkules wyniosła 39 817 134 zł.
a
ktywa trwałe to 19 223 070 zł.
a
ktywa obrotowe to 20 594 064 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 39 817 134 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 26 879 259 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 937 875 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 896 927 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 39 817 134 zł w 2024 roku.
• 43 915 122 zł w 2023 roku.
• 38 666 672 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Herkules wyniosły 12 937 875 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 39 817 134 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 590 077 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 937 875 zł w 2024 roku
• 14 375 500 zł w 2023 roku
• 12 120 066 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Herkules wykazała przychody na poziomie 126 329 076 zł.
Organizacja zarobiła -2 582 857 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 77 505 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 660 362 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 77 505 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 66 704 zł w 2022 roku