Organizacja "herkules" - osiągnęła 162 248 566 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 162 139 824 zł. Pozostałe przychody to 108 742 zł.
Całkowite koszty wyniosły 163 993 100 zł.
Strata netto wyniosła 1 853 276 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 15 125 657 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 162 248 566 zł w 2022 roku.
• 159 406 863 zł w 2021 roku.
• 114 528 931 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -102 033 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 853 276 zł w 2022 roku.
• 4 158 533 zł w 2021 roku.
• 3 907 143 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "herkules" - wynosi 128 075 665 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 405 621 416 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 406 066 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 128 075 665 zł w 2022 roku.
• 144 205 284 zł w 2021 roku.
• 110 162 202 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "herkules" - wyniosła 38 666 672 zł.
a
ktywa trwałe to 19 480 485 zł.
a
ktywa obrotowe to 19 186 187 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 38 666 672 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 26 546 606 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 120 066 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 425 605 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 38 666 672 zł w 2022 roku.
• 43 353 849 zł w 2021 roku.
• 39 917 850 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "herkules" - wyniosły 12 120 066 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 38 666 672 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 662 546 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 120 066 zł w 2022 roku
• 14 953 967 zł w 2021 roku
• 15 676 501 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2022 roku
• 34% w 2021 roku
• 39% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "herkules" - wykazała przychody na poziomie 162 248 566 zł.
Organizacja zarobiła -1 786 572 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 66 704 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 853 276 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 66 704 zł w 2022 roku
• 1 135 564 zł w 2021 roku
• 803 109 zł w 2020 roku