Lider w produkcji urządzeń i materiałów do spawania i cięcia
Oferuje zaawansowane rozwiązania dla różnych branż przemysłowych
Prowadzi ESAB University z kursami i szkoleniami dla spawaczy
Specjalizacja w automatyzacji i robotyzacji procesów spawalniczych
Zapewnia wsparcie techniczne i doświadczonych ekspertów w branży
Firma ESAB jest uznawana za światowego lidera w branży technologii spawalniczej oraz cięcia, specjalizującą się w produkcji urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych. Swoją działalność rozpoczęła z misją dostarczania innowacyjnych rozwiązań dla różnych gałęzi przemysłu. Dzięki uporządkowanej ofercie, obejmującej zarówno produkty, jak i kompleksowe rozwiązania dostosowane do specyfikacji klienta, ESAB dostarcza serwis w każdym aspekcie spawania i cięcia. W ofercie znajdują się zaawansowane urządzenia spawalnicze, jak spawarki MIG, TIG, MMA oraz systemy do automatyzacji i robotyzacji procesów spawalniczych. W szczególności ESAB wyróżnia się bogatą gamą materiałów spawalniczych, w tym drutów rodzajowych i elektrod otulonych, co czyni ją czołowym dostawcą w tej dziedzinie. Historia firmy sięga dawnych czasów, gdzie odegrała kluczową rolę w rozwoju technologii spawalniczych na całym świecie. ESAB nie tylko oferuje sprzedaż sprzętu, ale także rozwija umiejętności swoich klientów poprzez ESAB University, który prowadzi kursy i szkolenia dla profesjonalistów w branży. Dzięki swoim zaangażowaniem w bezpieczeństwo i ochronę środowiska, firma stara się wprowadzać sprawdzone praktyki, które wpływają na poprawę jakości i efektywności procesów przemysłowych oraz przestrzeganie norm BHP.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Esab osiągnęła 208 761 091 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 207 642 310 zł. Pozostałe przychody to 1 118 781 zł.
Całkowite koszty wyniosły 199 102 041 zł.
Zysk netto wyniósł 8 540 269 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 11 665 053 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 208 761 091 zł w 2024 roku.
• 200 767 276 zł w 2023 roku.
• 176 304 486 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 627 231 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8 540 269 zł w 2024 roku.
• 8 187 720 zł w 2023 roku.
• 4 991 417 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Esab wynosi 9,55 mln zł.
EBITDA Esab wynosi 12,62 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
782 472 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 9 554 036 zł w
2024 roku.
• 4 705 436 zł w
2023 roku.
• 6 041 098 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
710 960 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 12 619 976 zł w
2024 roku.
• 7 146 926 zł w
2023 roku.
• 8 519 436 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Esab wynosi 213 837 587 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
40 502 451 zł a 521 902 728 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 492 650 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 213 837 587 zł w 2024 roku.
• 200 752 979 zł w 2023 roku.
• 165 578 452 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Esab wynosi 2,06%. To oznacza, że firma ma szansę 2,06% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,06% w 2024 roku.
• 2,06% w 2023 roku.
• 2,05% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Esab wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Esab charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Esab wynosi 5,31 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,43 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 10,8 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,43 mln zł a 10,8 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
284 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 5,31 mln zł w 2024 roku.
• 5,09 mln zł w 2023 roku.
• 4,39 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1,43 mln zł w 2024 roku.
• 706 tys. zł w 2023 roku.
• 906 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 10,8 mln zł w 2024 roku.
• 9,11 mln zł w 2023 roku.
• 7,49 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 27 643 493
zł.
Koszty operacyjne Esab wyniosły 198 088 274
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 330 015 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 27 643 493 zł w 2024 roku
• 22 685 753 zł w 2023 roku
• 21 110 684 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Esab wyniosła 93 836 142 zł.
a
ktywa trwałe to 44 437 503 zł.
a
ktywa obrotowe to 49 398 639 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 93 836 142 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 54 003 268 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 39 832 873 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 179 962 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 93 836 142 zł w 2024 roku.
• 89 944 148 zł w 2023 roku.
• 75 181 664 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Esab wyniosły 39 832 873 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 93 836 142 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 237 263 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 39 832 873 zł w 2024 roku
• 44 401 148 zł w 2023 roku
• 37 746 384 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Esab wykazała przychody na poziomie 208 761 091 zł.
Organizacja zarobiła 10 669 860 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 129 591 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8 540 269 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 155 580 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 129 591 zł w 2024 roku
• 2 018 934 zł w 2023 roku
• 1 244 708 zł w 2022 roku