PSI Spółdzielczy Producent Sprężyn to przedsiębiorstwo z siedzibą w Siedlcach, które specjalizuje się w produkcji i obróbce sprężyn oraz wyrobów metalowych. Firma oferuje różnorodne usługi w zakresie wykonywania sprężyn z drutu, sprężyn i wyrobów z taśm, a także gięcia drutu i rur. W ofercie znajduje się również spawanie, zgrzewanie oraz wykrawanie i gięcie wyrobów z blach. Dodatkowo, PSI zajmuje się obtryskiem drutów tworzywem oraz wykonywaniem przyrządów, co świadczy o kompleksowym podejściu do potrzeb klientów. Misją przedsiębiorstwa jest dążenie do najwyższych standardów jakości w produkcji, co wyróżnia je na tle konkurencji i sprawia, że cieszy się uznaniem w branży. Współpraca z różnymi sektorami przemysłu oraz systematyczne wprowadzanie innowacji w procesie produkcji stanowi istotny element działalności firmy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja PSI Spółdzielczy Producent Sprężyn osiągnęła 58 905 888 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 58 829 922 zł. Pozostałe przychody to 75 967 zł.
Całkowite koszty wyniosły 55 708 446 zł.
Zysk netto wyniósł 3 121 476 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -568 594 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 58 905 888 zł w 2024 roku.
• 64 007 090 zł w 2023 roku.
• 58 386 881 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -752 016 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 121 476 zł w 2024 roku.
• 4 762 570 zł w 2023 roku.
• 2 605 406 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT PSI Spółdzielczy Producent Sprężyn wynosi 3,96 mln zł.
EBITDA PSI Spółdzielczy Producent Sprężyn wynosi 6,01 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
936 812 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 958 421 zł w
2024 roku.
• 6 561 361 zł w
2023 roku.
• 3 198 583 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 139 230 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 006 862 zł w
2024 roku.
• 8 646 488 zł w
2023 roku.
• 5 903 874 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji PSI Spółdzielczy Producent Sprężyn wynosi 77 579 833 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
25 823 338 zł a 147 264 721 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -4 067 998 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 77 579 833 zł w 2024 roku.
• 89 483 779 zł w 2023 roku.
• 75 712 146 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PSI Spółdzielczy Producent Sprężyn wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
PSI Spółdzielczy Producent Sprężyn charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 19 614 811
zł.
Koszty operacyjne PSI Spółdzielczy Producent Sprężyn wyniosły 54 871 501
zł.
Wynagrodzenia stanowią 36%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
597 362 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 19 614 811 zł w 2024 roku
• 17 604 706 zł w 2023 roku
• 15 796 824 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
36% w 2024 roku
•
31% w 2023 roku
•
29% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów PSI Spółdzielczy Producent Sprężyn wyniosła 42 891 234 zł.
a
ktywa trwałe to 14 871 482 zł.
a
ktywa obrotowe to 28 019 752 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 42 891 234 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 34 431 118 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 460 116 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -840 101 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 42 891 234 zł w 2024 roku.
• 44 085 538 zł w 2023 roku.
• 43 608 509 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania PSI Spółdzielczy Producent Sprężyn wyniosły 8 460 116 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 42 891 234 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 67 727 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 460 116 zł w 2024 roku
• 7 069 395 zł w 2023 roku
• 8 453 928 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja PSI Spółdzielczy Producent Sprężyn wykazała przychody na poziomie 58 905 888 zł.
Organizacja zarobiła 3 956 318 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 834 842 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 121 476 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -178 239 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 834 842 zł w 2024 roku
• 1 132 517 zł w 2023 roku
• 742 203 zł w 2022 roku
Organizacja PSI Spółdzielczy Producent Sprężyn wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
PSI SPÓŁDZIELCZY PRODUCENT SPRĘŻY