Organizacja Suprino osiągnęła 2 610 917 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 610 917 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 408 388 zł.
Zysk netto wyniósł 202 528 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 522 183 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 610 917 zł w 2022 roku.
• 9 833 361 zł w 2021 roku.
• 1 116 611 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 40 506 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 202 528 zł w 2022 roku.
• 1 209 033 zł w 2021 roku.
• -183 396 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Suprino wynosi 3 212 235 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
661 511 zł a 6 527 291 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 642 447 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 212 235 zł w 2022 roku.
• 11 901 320 zł w 2021 roku.
• 744 407 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Suprino wyniosła 4 166 489 zł.
a
ktywa trwałe to 153 070 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 013 419 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 166 489 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 882 015 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 284 473 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 833 298 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 166 489 zł w 2022 roku.
• 14 522 326 zł w 2021 roku.
• 4 107 322 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Suprino wyniosły 3 284 473 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 166 489 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 656 895 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 284 473 zł w 2022 roku
• 13 842 839 zł w 2021 roku
• 4 636 867 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2022 roku
• 95% w 2021 roku
• 113% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Suprino wykazała przychody na poziomie 2 610 917 zł.
Organizacja zarobiła 258 052 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 55 524 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 202 528 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 105 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 55 524 zł w 2022 roku
• 85 349 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Suprino wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Szeibe Tomasz
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Kozak Łukasz
posiada 17 udziałów, które stanowią 17% firmy.