INTERGROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000759446

Podsumowanie

aktywa

2,2 mln

przychód

2,6 mln

zysk

793 tys.

wartość firmy

5,9 mln

Branża główna: Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

KIELCE

Adres

UL. DOMASZOWSKA, 66A

Kod pocztowy

25-320

Rejestracja

2018-11-23

Rozpoczęcie działalności

2018-11-23

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Intergroup osiągnęła 2 593 899 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 592 480 zł. Pozostałe przychody to 1419 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 799 497 zł.

Zysk netto wyniósł 792 983 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 432 317 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 593 899 zł w 2024 roku.
• 3 334 056 zł w 2023 roku.
• 1 744 130 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 132 164 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 792 983 zł w 2024 roku.
• 1 170 497 zł w 2023 roku.
• 74 644 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

162582.87

5984

682340.12

-40824.43

2269901.91

-717413.94

1744130.27

74644.4

3334056.35

1170497.1

2593899.03

792983.04

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Intergroup wynosi 955 tys. zł.

EBITDA Intergroup wynosi 999 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Intergroup wynosi 5 884 328 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 983 130 zł a 11 101 763 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 980 721 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 884 328 zł w 2024 roku.
• 7 293 085 zł w 2023 roku.
• 1 461 331 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

5882.93

138207.51

406457.17

0

454893.41

1705850.3

0

1513267.94

5674754.78

0

1461331.11

4360325.67

388392.27

7293084.9

16386959.4

983129.55

5884327.73

11101762.56

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Intergroup wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,50% w 2023 roku.
• 0,89% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 780 111 zł.

Koszty operacyjne Intergroup wyniosły 1 637 107 zł.

Wynagrodzenia stanowią 48% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 130 018 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 780 111 zł w 2024 roku
• 903 461 zł w 2023 roku
• 908 315 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Intergroup wyniosła 2 236 529 zł.

a

ktywa trwałe to 218 270 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 018 259 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 236 529 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 310 839 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 925 689 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 372 755 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 236 529 zł w 2024 roku.
• 1 432 051 zł w 2023 roku.
• 1 368 080 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

80755.47

724274.16

902249.81

1368080.36

1432051.12

2236528.72

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 60%.

Marża operacyjna wyniosła 37%.

Marża netto wyniosła 31%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.76

0.05

0.04

-0.06

4.93

-0.06

-0.8

0.99

-0.32

0.05

-0.11

0.07

0.04

0.82

2.26

0.38

0.35

0.6

0.37

0.31

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Intergroup wyniosły 925 689 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 236 529 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 154 282 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 925 689 zł w 2024 roku
• 914 195 zł w 2023 roku
• 2 020 629 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 64% w 2023 roku
• 148% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

80755.47

72911.56

0.9

724274.16

732548.91

1.01

902249.81

1629443.2

1.81

1368080.36

2020629.35

1.48

1432051.12

914194.76

0.64

2236528.72

925689.32

0.41

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Intergroup wykazała przychody na poziomie 2 593 899 zł.

Organizacja zarobiła 875 903 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 82 920 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 792 983 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 820 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 82 920 zł w 2024 roku
• 64 168 zł w 2023 roku
• 9119 zł w 2022 roku

Wartość

0

1860

0

9119

64168

82920

Wyniki na tle rynku "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych" (70.10.Z)

dane za rok

Organizacja Intergroup wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.44852

0.00366

0.00048

0

0.77721

0.79734

0.68006

0.73158

0.50868

0.62455

0.7347

0.83762

0.7964

0.08958

0.87048

0.79873

0.78017

0.33125

0.42104

0.31252

0.98344

0

0.02719

0.9107

0.78231

0.88328

0.26537

0.32863

0.09949

0.89257

0

0.84999

0.88238

0.78257

0.85326

0.49601

0.62086

0.71932

0.17061

0.87127

0.93352

0.89674

0.76152

0.62295

0.72559

0.84901

0.96974

0.97456

0.91859

0.91168

0.88608

0.80939

0.60739

0.6944

0.84163

0.86097

0.82166

0.9422

Powiązania

G IWONA - reprezentacja, wspólnik

G ADAM - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.11.2018

G Iwona

Wrzesień 1983

Osoba

wspólnik

23.11.2018

G Adam

Lipiec 1980

Osoba

prokurent

23.11.2018

26.04.2024

G Adam

Lipiec 1980

Osoba

reprezentacja

23.11.2018

G Iwona

Wrzesień 1983

Osoba

Udziałowcy

Gazda Adam posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Gazda Iwona posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do INTERGROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	DSS INVEST SP. Z O.O.	0000857023
2	BSJP SYSTEM SP. Z O.O.	0000171704
3	OLIMP MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000906510
4	HANDWIT SP. Z O.O.	0000424496
5	AIRCOM AUTOMOTIVE SP. Z O.O.	0000449977
6	EDU - EXPERT SP. Z O.O.	0000903486
7	FLUENT SP. Z O.O.	0000068010
8	RUBBEX TRUCK SP. Z O.O.	0000952906
9	EUROWĘGLO SP. Z O.O.	0000728854
10	KINEXMAR SP. Z O.O.	0000969454
11	TRANSPOL PROPERTY SP. Z O.O. SP. J.	0000877017
12	PROLAB MATYSIAK S.K.A.	0000947411
13	BALTIC ESTATE SP. Z O.O.	0000828951
14	CENTER.AI SP. Z O.O.	0000535162
15	AGROFARMA PLUS SP. Z O.O.	0000635823
16	MODUS ENERGY ASSET 5 SP. Z O.O.	0000766083
17	ELEKTROPI SP. Z O.O.	0000808120
18	COLDGROUP SP. Z O.O.	0000728923
19	CSK INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000630154
20	ALCORA SP. Z O.O.	0000584554
21	MOXEVO SP. Z O.O.	0000600941
22	MODUS ENERGY ASSET 7 SP. Z O.O.	0000785445
23	HIRSCH POLSKA SP. Z O.O.	0000131401
24	TSMG HOLDING SP. Z O.O.	0000910376
25	FUTURE SRW SP. Z O.O.	0000914844
26	EVELINE COSMETICS S.A.	0000442035
27	EULEO SSC SP. Z O.O.	0000402645
28	ZOMAX SP. Z O.O.	0000759636
29	SANL KNAP SP. Z O.O.	0001068508
30	HOLDING WILK S.K.A.	0000754099

INTERGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000759446 NIP 6572941505 REGON 381873773

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych" (70.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INTERGROUP

INTERGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000759446 NIP
6572941505 REGON
381873773