SEZAM ECO-TECH SP. Z O.O. | KRS: 0000381660

Podsumowanie

aktywa

836 tys.

przychód

2,6 mln

zysk

16 tys.

wartość firmy

2,1 mln

Branża główna: Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

NOWY SĄCZ

Adres

KRÓLOWEJ JADWIGI, 34

Kod pocztowy

33-300

Rejestracja

2011-03-30

Rozpoczęcie działalności

2011-06-01

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZADU LUB PROKURENT, - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁACZNIE, WZGLĘDNIE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM

Branże

Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Wykonywanie instalacji elektrycznych Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Sezam Eco-Tech osiągnęła 2 607 197 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 604 007 zł. Pozostałe przychody to 3190 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 587 796 zł.

Zysk netto wyniósł 16 211 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 196 798 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 607 197 zł w 2024 roku.
• 2 547 524 zł w 2023 roku.
• 2 710 268 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 754 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 16 211 zł w 2024 roku.
• 156 759 zł w 2023 roku.
• 45 651 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1229614.11

10931.2

1127084.98

10112.41

1654704.53

114575.91

2786521.68

57059.65

2722973.36

12542.92

2710268.35

45651.01

2547523.54

156759.3

2607197.24

16210.85

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Sezam Eco-Tech wynosi 35 tys. zł.

EBITDA Sezam Eco-Tech wynosi 50 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 2394 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 34 685 zł w 2024 roku.
• 190 673 zł w 2023 roku.
• 69 819 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 4620 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 50 270 zł w 2024 roku.
• 191 030 zł w 2023 roku.
• 70 168 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Sezam Eco-Tech wynosi 2 103 782 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 162 109 zł a 6 517 993 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 173 200 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 103 782 zł w 2024 roku.
• 2 614 035 zł w 2023 roku.
• 2 160 529 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

27913.76

891381.3

3074035.28

35498.07

827337.7

2817712.45

84934.44

1646374.43

4136761.33

127423.93

2213343.65

6966304.2

125429.2

2002328.12

6807433.4

171079.13

2160528.73

6775670.88

288648.6

2614034.83

6368808.85

162108.5

2103781.63

6517993.1

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sezam Eco-Tech wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Sezam Eco-Tech charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 213 667 zł.

Koszty operacyjne Sezam Eco-Tech wyniosły 2 569 322 zł.

Wynagrodzenia stanowią 47% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 9919 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 213 667 zł w 2024 roku
• 1 253 994 zł w 2023 roku
• 1 297 206 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Sezam Eco-Tech wyniosła 836 043 zł.

a

ktywa trwałe to 82 812 zł.

a

ktywa obrotowe to 753 230 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 836 043 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 401 076 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 434 967 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 91 150 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 836 043 zł w 2024 roku.
• 785 513 zł w 2023 roku.
• 773 602 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

197992.41

340414.26

503539.36

837947.04

898077.73

773601.8

785512.76

836042.57

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.29

0.01

0.03

0.21

0.02

0.01

0.23

1.01

0.08

0.07

0.34

0.03

0.02

0.01

0.07

0.01

0

0.06

0.2

0.03

0.02

0.2

0.41

0.07

0.06

0.02

0.04

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Sezam Eco-Tech wyniosły 434 967 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 836 043 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 39 170 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 434 967 zł w 2024 roku
• 400 648 zł w 2023 roku
• 545 496 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

197992.41

160774.06

0.81

340414.26

293083.5

0.86

503539.36

390293.44

0.78

837947.04

668048.47

0.8

898077.73

715623.24

0.8

773601.8

545496.3

0.71

785512.76

400647.96

0.51

836042.57

434966.92

0.52

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Sezam Eco-Tech wykazała przychody na poziomie 2 607 197 zł.

Organizacja zarobiła 17 555 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1344 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 16 211 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -227 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1344 zł w 2024 roku
• 15 569 zł w 2023 roku
• 4103 zł w 2022 roku

Wartość

2936

1784

12976

7479

0

4103

15569

1344

Wyniki na tle rynku "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa" (80.10.Z)

dane za rok

Organizacja Sezam Eco-Tech wykazała zysk netto większy niż 49% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".

Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 45% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.55182

0.58333

0.48545

0.70649

0.35824

0.36173

0.56148

0.5667

0.58753

0.56552

0.60224

0.57241

0.74869

0.37652

0.43836

0.49047

0.52668

0.57107

0.79232

0.67442

0.64222

0.71707

0.64167

0.66699

0.73139

0.89692

0.77688

0.68789

0.75

0.71627

0.76432

0.35882

0.42857

0.51262

0.58952

0.71752

0.51908

0.74875

0.73289

0.76022

0.20576

0.31481

0.35124

0.35551

0

0.64154

0.74757

0.69674

0.69916

0.38803

0.43445

0.48716

0.49709

0.60484

0.7925

0.70569

0.66968

0.56961

0.54907

0.56902

0.66456

0.65751

0.76252

0.4851

0.66301

0.64238

0.58992

0.3468

0.35069

0.40235

0.34845

0.4513

Powiązania

H BEATA - wspólnik

C BOGUSŁAW - wspólnik, reprezentacja

C PRZEMYSŁAW - prokurent

M MAREK - wspólnik

W ELŻBIETA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.03.2011

C Bogusław

Kwiecień 1957

Osoba

wspólnik

30.03.2011

H Beata

Kwiecień 1964

Osoba

wspólnik

30.03.2011

M Marek

Marzec 1948

Osoba

prokurent

18.08.2023

C Przemysław

Czerwiec 1979

Osoba

reprezentacja

30.03.2011

C Bogusław

Kwiecień 1957

Osoba

reprezentacja

18.08.2023

W Elżbieta

Styczeń 1974

Osoba

Udziałowcy

Czerwiński Bogusław posiada 20 udziałów, które stanowią 60.0% firmy.

Handzel Beata posiada 4 udziały, które stanowią 20.0% firmy.

Molenda Marek posiada 4 udziały, które stanowią 20.0% firmy.

Podobne organizacje do SEZAM ECO-TECH

	Organizacja	Numer KRS
1	ANG OCHRONA SP. Z O.O.	0000409277
2	DORAMA SP. Z O.O.	0000918847
3	AJAKS MULTISERWIS SP. Z O.O.	0000807033
4	DOMENA NOWA GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000551695
5	CHAMPION SECURITY SP. Z O.O.	0000352342
6	WOJEWÓDZKA USŁUGOWA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW	0000122789
7	JUPI GREEN ENERGY SP. Z O.O.	0000326687
8	BIURO OCHRONY KŁYS SP. Z O.O.	0000701726
9	KASBET SP. Z O.O.	0000487253
10	TONLEX SP. Z O.O.	0000165879
11	ASNET MONITORING SECURITY SP. Z O.O.	0000801903
12	GLADIATOS SP. Z O.O.	0000710607
13	MAGNUM SP. Z O.O.	0000333387
14	NAWIGATOR SECURITY SP. Z O.O.	0000958481
15	MK SECURITY POLAND SP. Z O.O.	0000721988
16	AGENCJA OCHRONY AJAX SP. Z O.O.	0000684733
17	AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA ARGOS SP. Z O.O.	0000175503
18	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-WYKONAWCZE "HEVELIUS" SP. Z O.O.	0000177813
19	POLARIS OCHRONA SP. Z O.O.	0000520480
20	SPÓŁDZIELNIA PRETOR	0000039882
21	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "FORT-POL" SP. Z O.O.	0000108767
22	BAVUS SERVICE SP. Z O.O.	0000698887
23	AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA "GUARD - SERVICE" SP. Z O.O.	0000108411
24	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG, HANDLU I OCHRONY "DES SYSTEM"	0000177151
25	FIRMA USŁUGOWA DOMINATOR SP. Z O.O.	0000296793
26	TAURUS SECURITY SP. Z O.O.	0000467463
27	AGENCJA WDRAŻANIA SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA "HEKTOR"	0000006246
28	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "ZEF"	0000115049
29	RESPECT SYSTEM GRUPA SP. Z O.O.	0000709562
30	ADLER COMPLEX SP. Z O.O.	0000597179

SEZAM ECO-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000381660 NIP 7343486810 REGON 121495002

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa" (80.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SEZAM ECO-TECH

SEZAM ECO-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000381660 NIP
7343486810 REGON
121495002