STW SYSTEM SP. Z O.O. | KRS: 0000250765

Podsumowanie

aktywa

1,5 mln

przychód

7,7 mln

zysk

7 tys.

wartość firmy

5,5 mln

Branża główna: Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

KIELCE

Adres

ŚCIEGIENNEGO, 252

Kod pocztowy

25-116

Rejestracja

2006-02-13

Rozpoczęcie działalności

2006-02-01

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.stwsystem.com.pl/pl/home

Email

biuro@stwsystem.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI CZŁONKOWIE ZARZĄDU UPOWAŻNIENI SĄ JEDNOOSOBOWO. USTANOWIONA PROKURA JEST PROKURĄ SAMODZIELNĄ. UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW WYMAGA ROZPORZĄDZENIE PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI PRZEWYŻSZAJĄCEJ 500.000,00 (PIĘĆSET TYSIĘCY) ZŁOTYCH.

Branże

Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa Działalność agencji pracy tymczasowej Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni Przygotowanie terenu pod budowę Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Pozostałe sprzątanie Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników

Opis

Usługi w zakresie bezpieczeństwa i ochrony
Serwis porządkowy
Szkolenia dla pracowników w zakresie profesjonalizmu
Konsultacje dotyczące bezpieczeństwa
Konsekwencja i estetyka w wykonywaniu zadań

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja STW System osiągnęła 7 735 185 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 735 179 zł. Pozostałe przychody to 6 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 727 981 zł.

Zysk netto wyniósł 7198 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 344 867 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 735 185 zł w 2024 roku.
• 6 410 833 zł w 2023 roku.
• 4 874 390 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 684 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7198 zł w 2024 roku.
• 9774 zł w 2023 roku.
• 5639 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5321119.14

2411.78

5411248.38

3302.98

5542934.35

6072.84

5537018.7

9413.45

5171921.14

7760.14

4874390.31

5639.35

6410833.21

9773.55

7735185.08

7197.75

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT STW System wynosi 20 tys. zł.

EBITDA STW System wynosi 48 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 767 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 20 096 zł w 2024 roku.
• 28 640 zł w 2023 roku.
• 18 835 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 947 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 48 399 zł w 2024 roku.
• 75 152 zł w 2023 roku.
• 70 192 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji STW System wynosi 5 486 916 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 71 978 zł a 19 337 963 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 237 913 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 486 916 zł w 2024 roku.
• 4 608 920 zł w 2023 roku.
• 3 560 757 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

24117.8

3821524.85

13302797.85

33029.8

3887653.04

13528120.95

60728.4

3991222.24

13857335.88

94134.5

4007556.52

13842546.75

77601.4

3763365.01

12929802.85

56393.5

3560757.48

12185975.77

97735.5

4608919.71

16027083.03

71977.5

5486916.06

19337962.7

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji STW System wynosi 0,40%. To oznacza, że firma ma szansę 0,40% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,40% w 2024 roku.
• 0,34% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

STW System charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 271 656 zł.

Koszty operacyjne STW System wyniosły 7 715 084 zł.

Wynagrodzenia stanowią 81% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 362 097 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 271 656 zł w 2024 roku
• 4 950 498 zł w 2023 roku
• 3 764 825 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 81% w 2024 roku
• 78% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów STW System wyniosła 1 494 440 zł.

a

ktywa trwałe to 32 111 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 462 330 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 494 440 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 401 780 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 092 660 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 64 144 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 494 440 zł w 2024 roku.
• 1 223 454 zł w 2023 roku.
• 995 882 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1045433.87

882872.9

898803.69

877988.53

833502.83

995881.94

1223454.49

1494440.43

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.01

0

0.01

0

0.01

0.02

0

0.01

0.03

0

0.01

0.02

0

0.01

0

0.01

0.02

0

0.02

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania STW System wyniosły 1 092 660 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 494 440 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 57 121 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 092 660 zł w 2024 roku
• 828 872 zł w 2023 roku
• 611 073 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2024 roku
• 68% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1045433.87

692813.91

0.66

882872.9

526949.96

0.6

898803.69

536615.27

0.6

877988.53

506579.3

0.58

833502.83

454333.46

0.55

995881.94

611073.22

0.61

1223454.49

828872.22

0.68

1494440.43

1092660.42

0.73

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja STW System wykazała przychody na poziomie 7 735 185 zł.

Organizacja zarobiła 7910 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 712 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7198 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -405 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 712 zł w 2024 roku
• 2175 zł w 2023 roku
• 1904 zł w 2022 roku

Wartość

3546

3167

3552

645

2282

1904

2175

712

Wyniki na tle rynku "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa" (80.10.Z)

dane za rok

Organizacja STW System wykazała zysk netto większy niż 42% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 41% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 42% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 74% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 41% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.48182

0.77652

0.71455

0.58599

0.23843

0.25926

0.26025

0.28852

0.59759

0.48659

0.79313

0.70345

0.54887

0.25506

0.27081

0.27643

0.30534

0.61396

0.52502

0.82311

0.71967

0.59431

0.23148

0.25122

0.38754

0.32143

0.66277

0.53846

0.8329

0.7232

0.61131

0.21112

0.25114

0.37563

0.33624

0.5503

0.47971

0.82668

0.72138

0.56757

0.20576

0.24916

0.35124

0.307

0.59203

0.45012

0.81436

0.72981

0.6376

0.22099

0.24205

0.36866

0.31307

0.52948

0.47671

0.81535

0.71992

0.67115

0.20925

0.23401

0.36031

0.3103

0.55383

0.42333

0.80969

0.7225

0.74134

0.23629

0.26877

0.25632

0.31224

0.4112

Powiązania

B WALDEMAR - wspólnik

G SŁAWOMIR - wspólnik, prokurent

K SŁAWOMIR - wspólnik

T TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.02.2006

27.02.2007

Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Budowlane Samer

Organizacja

wspólnik

13.02.2006

27.02.2007

B Waldemar

Maj 1963

Osoba

wspólnik

27.02.2007

B Waldemar

Maj 1963

Osoba

wspólnik

13.02.2006

27.02.2007

T Tomasz

Październik 1963

Osoba

wspólnik

27.02.2007

T Tomasz

Październik 1963

Osoba

wspólnik

06.10.2014

K Sławomir

Grudzień 1963

Osoba

wspólnik

27.02.2007

06.10.2014

K Sławomir

Grudzień 1963

Osoba

wspólnik

06.10.2014

G Sławomir

Wrzesień 1963

Osoba

prokurent

13.02.2006

25.10.2016

K Sławomir

Grudzień 1963

Osoba

prokurent

11.07.2013

18.02.2020

B Waldemar

Maj 1963

Osoba

prokurent

18.02.2020

G Sławomir

Wrzesień 1963

Osoba

reprezentacja

13.02.2006

T Tomasz

Październik 1963

Osoba

reprezentacja

13.02.2006

11.07.2013

B Waldemar

Maj 1963

Osoba

Udziałowcy

Turek Tomasz posiada 100 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Biesaga Waldemar posiada 100 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Klimczak Sławomir posiada 100 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Głasek Sławomir posiada 100 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Biesaga Waldemar (25% udziałów)
• Klimczak Sławomir (25% udziałów)
• Turek Tomasz (25% udziałów)
• Głasek Sławomir (25% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 27.02.2007 do 06.10.2014 był Klimczak Sławomir kontrolując 50% udziałów.

W okresie od 13.02.2006 do 27.02.2007 najwięcej udziałów posiadał Przedsiębiorstwo Inwestycyjno Budowlane Samer . Jego udziały w tym czasie wynosiły 70%.

Podobne organizacje do STW SYSTEM

	Organizacja	Numer KRS
1	GUARD - SYSTEMY SP. Z O.O.	0000310745
2	USI-SKAWINA SP. Z O.O.	0000393805
3	AGIS MANAGEMENT GROUP 1 SP. Z O.O.	0000817317
4	CENTRUM SECURITY SYSTEM SP. Z O.O.	0000335083
5	RJ - SYSTEM SP. Z O.O.	0000207965
6	EVER SERVICE SYSTEM SP. Z O.O.	0000801253
7	PROTECTION OCHRONA MIENIA SP. Z O.O.	0000068402
8	APEXIM SP. Z O.O.	0000337332
9	AGAR AGENCJA OCHRONY SP. Z O.O.	0000620605
10	"GARDA" AGENCJA OCHRONY SP. Z O.O. SP. K.	0000764166
11	ARIMAX SP. Z O.O.	0000188876
12	KOMANDOS PODLASIE SP. Z O.O.	0000146753
13	ELEPHANT SECURITY SP. Z O.O.	0000697835
14	KONSAL MONITORING SP. Z O.O.	0000742551
15	SEKRET SECURITY SP. Z O.O.	0000393654
16	HERA SP. Z O.O.	0000006000
17	CZASZA SP. Z O.O.	0000513454
18	ACTUS SP. Z O.O.	0000462068
19	KOMES BIS SP. Z O.O.	0000330145
20	AGENCJA OCHRONY "SKORPION" SP. Z O.O.	0000047844
21	WOJEWÓDZKA USŁUGOWA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW W ZAMOŚCIU	0000133553
22	ALAN SECURITY SP. Z O.O.	0000225113
23	LYNX SECURITY SP. Z O.O.	0000556232
24	"TOMMAX" KONCESJONOWANA FIRMA OCHRONY MIENIA I OSÓB	0000031559
25	ARGOS SYSTEM SP. Z O.O.	0000686294
26	AJG SECURITY INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000394917
27	DELTA SP. Z O.O.	0000180659
28	MANDER SP. Z O.O.	0000690156
29	AKODO SECURITY SP. Z O.O.	0000424606
30	TWIERDZA SECURITY SP. Z O.O.	0000592320

STW SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000250765 NIP 6572685491 REGON 260069964

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa" (80.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do STW SYSTEM

STW SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000250765 NIP
6572685491 REGON
260069964