PROJEKT 4.0 SP. Z O.O. | KRS: 0000683690

Podsumowanie

aktywa

2 mln

przychód

1,7 mln

zysk

-489 tys.

wartość firmy

1,5 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. LESZCZYNY, 4

Kod pocztowy

02-713

Rejestracja

2017-06-21

Rozpoczęcie działalności

2017-06-21

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE ORAZ KAŻDY Z POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostałe pośrednictwo pieniężne Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Projekt 4.0 osiągnęła 1 717 372 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 716 141 zł. Pozostałe przychody to 1232 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 205 290 zł.

Strata netto wyniosła 489 149 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 242 136 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 717 372 zł w 2024 roku.
• 892 100 zł w 2023 roku.
• 650 278 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -70 455 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -489 149 zł w 2024 roku.
• 73 678 zł w 2023 roku.
• -67 144 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

22418.64

4038.85

203883.91

46614.07

648164.45

302677.11

889490.64

57126.6

1932150.69

390589.19

650278.02

-67144.02

892100.15

73678.44

1717372.46

-489149.49

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Projekt 4.0 wynosi -444 tys. zł.

EBITDA Projekt 4.0 wynosi -439 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 61 150 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -443 944 zł w 2024 roku.
• 168 076 zł w 2023 roku.
• -25 016 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 60 574 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -439 158 zł w 2024 roku.
• 172 862 zł w 2023 roku.
• -20 230 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Projekt 4.0 wynosi 1 506 414 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 4 293 431 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 188 898 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 506 414 zł w 2024 roku.
• 1 617 808 zł w 2023 roku.
• 1 106 621 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

33627.96

184130.3

816155.4

187989.69

510368.58

1002611.68

414997.52

2057815.6

4237479.54

457842.47

1279342.63

2441826.52

723460.36

3573917.58

5468248.66

0

1106621.03

3589879.2

728361.18

1617808.37

3884592.96

0

1506414.04

4293431.15

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Projekt 4.0 wynosi 1,65%. To oznacza, że firma ma szansę 1,65% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,206% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,65% w 2024 roku.
• 0,43% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Projekt 4.0 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 265 274 zł.

Koszty operacyjne Projekt 4.0 wyniosły 2 160 084 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 37 896 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 265 274 zł w 2024 roku
• 7671 zł w 2023 roku
• 5219 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Projekt 4.0 wyniosła 1 948 083 zł.

a

ktywa trwałe to 761 370 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 186 713 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 948 083 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 481 999 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 466 084 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 140 871 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 948 083 zł w 2024 roku.
• 3 464 313 zł w 2023 roku.
• 1 922 581 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

961982.8

898082.3

1443181.12

1997690.28

1740598.03

1922581.29

3464313.31

1948082.83

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -25%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -101%.

Marża operacyjna wyniosła -26%.

Marża netto wyniosła -28%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 143.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.02

-10.33

0.18

0.05

0.19

0.12

0.23

0.21

0.55

0.34

0.47

0.03

0.09

0.12

0.06

0.22

0.4

0.21

0.2

-0.03

-0.07

-0.04

-0.1

0.02

0.08

0.19

0.08

-0.25

-1.01

-0.26

-0.28

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Projekt 4.0 wyniosły 1 466 084 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 948 083 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 101 163 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 466 084 zł w 2024 roku
• 2 493 165 zł w 2023 roku
• 1 025 111 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2024 roku
• 72% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

961982.8

757943.95

0.79

898082.3

647429.38

0.72

1443181.12

889851.09

0.62

1997690.28

1387233.65

0.69

1740598.03

775984.21

0.45

1922581.29

1025111.49

0.53

3464313.31

2493165.07

0.72

1948082.83

1466084.08

0.75

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Projekt 4.0 wykazała przychody na poziomie 1 717 372 zł.

Organizacja zarobiła -489 149 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -489 149 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -135 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 12 924 zł w 2023 roku
• 2010 zł w 2022 roku

Wartość

948

9231

35337

8879

0

2010

12924

0

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Projekt 4.0 wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.73341

0.5334

0.60318

0.57456

0.78928

0.18566

0.43751

0.51586

0.78584

0.79437

0.63992

0.58631

0.53508

0.81545

0.70169

0.75453

0.61372

0.84034

0.87645

0.71147

0.64331

0.48794

0.89492

0.84927

0.85194

0.72717

0.9075

0.788

0.7465

0.69114

0.52501

0.5977

0.66407

0.69075

0.52394

0.85862

0.87393

0.79652

0.64482

0.38299

0.76437

0.76149

0.85994

0.66054

0

0.17462

0.67832

0.63516

0.41641

0.41303

0.4257

0.2996

0.17445

0.71915

0.75322

0.69194

0.71023

0.5119

0.63827

0.74428

0.66408

0.49843

0.78227

0.06544

0.71181

0.55807

0.51924

0.34371

0.33012

0.1111

0.04494

0

Powiązania

DB HOMES - powiązanie zwrotne

D GRAŻYNA - wspólnik

D BARTOSZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.06.2017

24.11.2017

D Grażyna

Wrzesień 1944

Osoba

wspólnik

24.11.2017

05.03.2024

D Grażyna

Wrzesień 1944

Osoba

wspólnik

05.03.2024

D Grażyna

Wrzesień 1944

Osoba

wspólnik

21.06.2017

24.11.2017

D Bartosz

Październik 1979

Osoba

prokurent

21.06.2017

24.11.2017

D Bartosz

Październik 1979

Osoba

reprezentacja

21.06.2017

05.03.2024

D Grażyna

Wrzesień 1944

Osoba

reprezentacja

05.03.2024

D Bartosz

Październik 1979

Osoba

powiązanie zwrotne

08.05.2025

Db Homes

Organizacja

Udziałowcy

Dietrich Grażyna posiada 1995 udziałów, które stanowią 99.8% firmy.

Największym udziałowcem od 05.03.2024 jest Dietrich Grażyna kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 24.11.2017 do 05.03.2024 była Dietrich Grażyna kontrolująca 100% udziałów.

W okresie od 21.06.2017 do 24.11.2017 najwięcej udziałów posiadała Dietrich Grażyna . Jej udziały w tym czasie wynosiły 95%.

Podobne organizacje do PROJEKT 4.0

	Organizacja	Numer KRS
1	"BIKOL" TOWARZYSTWO FINANSOWO-INWESTYCYJNE SP. Z O.O.	0000019860
2	WMP DEVELOPMENT SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000896070
3	GROW GROUP SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000711992
4	VOLL INVESTMENTS SP. Z O.O. SP. K.	0000847075
5	DMM CONCEPT SP. Z O.O.	0000891809
6	MY BLUE HOUSE SP. Z O.O.	0000855691
7	BORN INVEST SP. Z O.O.	0000688587
8	SŁONECZNA SMOLNICA SP. Z O.O.	0000694077
9	3GINVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000860310
10	MJM INVEST SP. Z O.O.	0000816137
11	CONSTRUCTION PL SP. Z O.O.	0000520657
12	CHRONOS DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000378790
13	GG DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000845939
14	GG DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000848548
15	OBRZEŻNA 11 SP. Z O.O.	0000213799
16	AIMP PROJEKT SP. Z O.O. SP. K.	0000653193
17	DACHY NA MAKSA SP. Z O.O.	0000851477
18	ICC RE SP. Z O.O. SP. K.	0000450965
19	HANSE SP. Z O.O.	0000543016
20	INVESTBUD AG SP. Z O.O.	0000538402
21	JMBUD SP. Z O.O.	0000658670
22	WMB PROJECT SP. Z O.O.	0000911496
23	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE WARCON SP. Z O.O.	0000588246
24	ZAKOPANE INVEST GROUP SP. Z O.O.	0000834433
25	UNIDOM	0000393323
26	HOUSE-BAU SP. Z O.O.	0000932369
27	METRO SP. Z O.O.	0000859576
28	NCC GROUP SP. Z O.O.	0000523236
29	GLORIA E.V.I. SP. Z O.O.	0000809561
30	SZERBUD INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000727827

PROJEKT 4.0 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000683690 NIP 5833252165 REGON 367606735

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PROJEKT 4.0

PROJEKT 4.0 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000683690 NIP
5833252165 REGON
367606735