WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
UPRAWNIONYMI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ SPÓŁKA POD FIRMĄ - TNI MAZURY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W UNIESZEWIE, KTÓRY MOŻE SAMODZIELNIE DZIAŁAĆ W IMIENIU SPÓŁKI. DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ WSPÓLNICY, KTÓRZY MAJĄ PRAWO JEJ REPREZENTACJI.
Produkcja konstrukcji i wyrobów ze stali nierdzewnej
Wytwarzanie maszyn i urządzeń dla przemysłu
Nowoczesny park maszynowy
Realizacja zleceń dla dużych koncernów i klientów indywidualnych
Zespół doświadczonych specjalistów
TNI Mazury to dynamicznie rozwijająca się firma specjalizująca się w produkcji wyrobów oraz konstrukcji ze stali nierdzewnej. W swoim asortymencie oferuje szeroki wachlarz produktów, które spełniają rygorystyczne normy jakościowe obowiązujące na europejskim rynku, co czyni je konkurencyjnymi w branży. TNI Mazury wyróżnia się nowoczesnym parkiem maszynowym, który umożliwia realizację zleceń zarówno dla dużych koncernów, jak i klientów indywidualnych. Dzięki zaawansowanym technologiom i dostępowi do specjalistycznych maszyn, firma jest w stanie produkować innowacyjne rozwiązania dostosowane do potrzeb różnych sektorów przemysłu. Zespół TNI Mazury składa się z doświadczonych specjalistów, gotowych do współpracy na każdym etapie realizowanego projektu. Historia firmy pokazuje, że zaufanie klientów oraz jakość oferowanych produktów są dla niej najważniejsze, co przekłada się na zadowolenie i rozwój współpracy z kontrahentami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja TNI Mazury osiągnęła 60 186 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 60 186 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 65 260 zł.
Strata netto wyniosła 5074 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8598 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 60 186 zł w 2024 roku.
• 128 403 zł w 2023 roku.
• 86 260 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -725 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -5074 zł w 2024 roku.
• 26 314 zł w 2023 roku.
• -5646 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT TNI Mazury wynosi -5 tys. zł.
EBITDA TNI Mazury wynosi -5 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji TNI Mazury wynosi 225 846 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 990 518 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 28 514 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 225 846 zł w 2024 roku.
• 388 970 zł w 2023 roku.
• 248 397 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji TNI Mazury wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,101% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TNI Mazury wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
TNI Mazury charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla TNI Mazury wynosi 23 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 87 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 87 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 23 tys. zł w 2024 roku.
• 27 tys. zł w 2023 roku.
• 24 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 4 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 87 tys. zł w 2024 roku.
• 92 tys. zł w 2023 roku.
• 89 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4920
zł.
Koszty operacyjne TNI Mazury wyniosły 65 260
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
703 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4920 zł w 2024 roku
• 4920 zł w 2023 roku
• 78 480 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
85% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TNI Mazury wyniosła 247 630 zł.
a
ktywa obrotowe to 247 630 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 247 406 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 247 406 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 30 376 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 247 630 zł w 2024 roku.
• 264 150 zł w 2023 roku.
• 254 520 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła -8%.
Marża netto wyniosła -8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 247 630 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja TNI Mazury wykazała przychody na poziomie 60 186 zł.
Organizacja zarobiła -5074 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -5074 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 2368 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku