Organizacja J.A.E. Sundream osiągnęła 140 093 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 130 755 zł. Pozostałe przychody to 9337 zł.
Całkowite koszty wyniosły 70 998 zł.
Zysk netto wyniósł 59 758 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2107 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 140 093 zł w 2024 roku.
• 129 391 zł w 2023 roku.
• 156 822 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5945 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 59 758 zł w 2024 roku.
• 52 033 zł w 2023 roku.
• 39 656 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji J.A.E. Sundream wynosi 451 629 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
119 203 zł a 836 607 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 16 196 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 451 629 zł w 2024 roku.
• 368 776 zł w 2023 roku.
• 298 532 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji J.A.E. Sundream wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
J.A.E. Sundream charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne J.A.E. Sundream wyniosły 66 828
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-75 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów J.A.E. Sundream wyniosła 227 072 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 178 128 zł.
a
ktywa obrotowe to 48 944 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 227 072 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 158 938 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 68 134 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -6047 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 227 072 zł w 2024 roku.
• 212 970 zł w 2023 roku.
• 164 888 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 49%.
Marża netto wyniosła 43%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania J.A.E. Sundream wyniosły 68 134 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 227 072 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2190 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 68 134 zł w 2024 roku
• 113 790 zł w 2023 roku
• 117 740 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja J.A.E. Sundream wykazała przychody na poziomie 140 093 zł.
Organizacja zarobiła 65 731 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5973 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 59 758 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -122 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5973 zł w 2024 roku
• 5265 zł w 2023 roku
• 4553 zł w 2022 roku
Organizacja J.A.E. Sundream wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali".
Organizacja wykazała przychód większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 24% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 18% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Francik Jan
posiada 2277 udziałów,
które stanowią 40.8% firmy.
Francik Adam
posiada 2277 udziałów,
które stanowią 40.8% firmy.
Beckmann Eckhard
posiada 1027 udziałów,
które stanowią 18.4% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Francik Adam (41% udziałów)
• Francik Jan (41% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 28.09.2006 do 28.01.2022
był Francik Adam
kontrolując 55% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.02.2006 do 28.09.2006:
• Beckmann Eckhard (33% udziałów)
• Francik Adam (33% udziałów)
• Francik Jan (33% udziałów)