Organizacja "j.a.e. sundream" osiągnęła 156 822 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 156 806 zł. Pozostałe przychody to 16 zł.
Całkowite koszty wyniosły 117 150 zł.
Zysk netto wyniósł 39 656 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 396 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 156 822 zł w 2022 roku.
• 80 568 zł w 2021 roku.
• 46 927 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4302 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 39 656 zł w 2022 roku.
• -177 306 zł w 2021 roku.
• -16 230 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "j.a.e. sundream" wynosi 298 532 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
35 361 zł a 555 182 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -7945 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 298 532 zł w 2022 roku.
• 59 331 zł w 2021 roku.
• 117 383 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "j.a.e. sundream" wyniosła 164 888 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 132 530 zł.
a
ktywa obrotowe to 32 358 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 164 888 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 47 148 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 117 740 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -20 903 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 164 888 zł w 2022 roku.
• 137 407 zł w 2021 roku.
• 246 769 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 84%.
Marża operacyjna wyniosła 28%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "j.a.e. sundream" wyniosły 117 740 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 164 888 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 987 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 117 740 zł w 2022 roku
• 129 915 zł w 2021 roku
• 131 971 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2022 roku
• 95% w 2021 roku
• 53% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "j.a.e. sundream" wykazała przychody na poziomie 156 822 zł.
Organizacja zarobiła 44 209 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4553 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 39 656 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -455 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4553 zł w 2022 roku
• 1643 zł w 2021 roku
• 1196 zł w 2020 roku
Organizacja "j.a.e. sundream" wykazała zysk netto większy niż 39% organizacji z branży "Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali".
Organizacja wykazała przychód większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 43% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 39% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 23% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 17% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Francik Jan
posiada 2277 udziałów, które stanowią 40.8% firmy.
Francik Adam
posiada 2277 udziałów, które stanowią 40.8% firmy.
Beckmann Eckhard
posiada 1027 udziałów, które stanowią 18.4% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Francik Adam (41% udziałów)
• Francik Jan (41% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 28.09.2006 do 28.01.2022
był Francik Adam
kontrolując 55% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.02.2006 do 28.09.2006:
• Francik Adam (33% udziałów)
• Beckmann Eckhard (33% udziałów)
• Francik Jan (33% udziałów)