RINARO ISODYNAMICS (EU) SP. Z O.O. | KRS: 0000682534

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

3,5 mln

zysk

172 tys.

wartość firmy

3,5 mln

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. KAPELANKA, 12

Kod pocztowy

30-347

Rejestracja

2017-06-12

Rozpoczęcie działalności

2017-06-12

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Rinaro Isodynamics (eu) osiągnęła 3 533 400 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 533 400 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 361 174 zł.

Zysk netto wyniósł 172 226 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 502 959 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 533 400 zł w 2024 roku.
• 1 275 723 zł w 2023 roku.
• 2 438 419 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 23 737 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 172 226 zł w 2024 roku.
• 7536 zł w 2023 roku.
• 16 821 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

12689.8

6066.5

511097.03

-5876.94

1159726.66

-24205

1087325.47

124715.48

3961356.42

337433.46

2438418.59

16821.48

1275723.29

7536.39

3533399.78

172225.64

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Rinaro Isodynamics (eu) wynosi 205 tys. zł.

EBITDA Rinaro Isodynamics (eu) wynosi 238 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 28 384 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 204 726 zł w 2024 roku.
• 24 548 zł w 2023 roku.
• 32 569 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Rinaro Isodynamics (eu) wynosi 3 526 786 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 482 283 zł a 8 833 499 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 497 430 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 526 786 zł w 2024 roku.
• 1 233 742 zł w 2023 roku.
• 2 040 360 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

12049.88

44775.74

84931

0

347685.02

1277742.58

0

773151.11

2899316.65

81770.54

1305516.11

2718313.67

334845.64

4325483.76

9903391.05

168214.8

2040360.06

6096046.47

75363.9

1233741.79

3189308.23

482283.27

3526785.68

8833499.45

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Rinaro Isodynamics (eu) wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rinaro Isodynamics (eu) wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Rinaro Isodynamics (eu) charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Rinaro Isodynamics (eu) wynosi 104 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 31 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 181 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 31 tys. zł a 181 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 15 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 104 tys. zł w 2024 roku.
• 51 tys. zł w 2023 roku.
• 66 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 31 tys. zł w 2024 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 181 tys. zł w 2024 roku.
• 115 tys. zł w 2023 roku.
• 122 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 144 264 zł.

Koszty operacyjne Rinaro Isodynamics (eu) wyniosły 3 328 674 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 20 609 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 144 264 zł w 2024 roku
• 132 673 zł w 2023 roku
• 83 627 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Rinaro Isodynamics (eu) wyniosła 1 298 921 zł.

a

ktywa trwałe to 127 237 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 171 685 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 298 921 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 643 044 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 655 877 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 183 222 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 298 921 zł w 2024 roku.
• 509 827 zł w 2023 roku.
• 638 686 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

16366.55

502613.24

748084.75

180591.53

589713.22

638685.5

509827.28

1298921.38

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.37

0.38

0.48

-0.01

-0.63

-0.01

-0.03

1.62

-0.01

-0.02

0.69

1.14

0.14

0.11

0.57

0.76

0.09

0.03

0.04

0.01

0.02

0.01

0.13

0.27

0.06

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Rinaro Isodynamics (eu) wyniosły 655 877 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 298 921 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 93 654 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 655 877 zł w 2024 roku
• 39 009 zł w 2023 roku
• 175 403 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

16366.55

300.05

0.02

502613.24

493341.68

0.98

748084.75

763018.19

1.02

180591.53

71564.14

0.4

589713.22

143252.37

0.24

638685.5

175403.17

0.27

509827.28

39008.56

0.08

1298921.38

655877.02

0.5

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Rinaro Isodynamics (eu) wykazała przychody na poziomie 3 533 400 zł.

Organizacja zarobiła 189 257 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 17 031 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 172 226 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 031 zł w 2024 roku
• 1068 zł w 2023 roku
• 2826 zł w 2022 roku

Wartość

11961

30887

2826

1068

17031

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja Rinaro Isodynamics (eu) wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.72758

0.48508

0.39565

0.20556

0.88437

0.89733

0.8879

0.72212

0.21147

0.80244

0.77749

0.74441

0.38674

0.39909

0.37385

0.08118

0.12415

0.87186

0.81053

0.77977

0.36182

0.38651

0.32968

0.94013

0.87427

0.86249

0.65279

0.51499

0.59454

0.66344

0.9377

0.91701

0.88219

0.92198

0.92923

0.76484

0.43662

0.57045

0.5813

0.91495

0.82061

0.9146

0.71015

0.89392

0.75531

0.46464

0.42473

0.41538

0.6155

0.48028

0.74269

0.64617

0.82673

0.71626

0.31561

0.39907

0.41427

0.54681

0.44637

0.66369

0.84458

0.89611

0.78805

0.60124

0.53154

0.52749

0.71431

0.65644

0.83038

Powiązania

CALIBRA (EU) - powiązanie zwrotne

S PAVLO - reprezentacja, wspólnik

S ROBERT - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.06.2017

10.07.2023

Shymanovych Pavlo

Osoba

wspólnik

10.07.2023

S Pavlo

Grudzień 1981

Osoba

reprezentacja

12.06.2017

S Robert

Sierpień 1987

Osoba

reprezentacja

12.06.2017

10.07.2023

Shymanovych Pavlo

Osoba

reprezentacja

10.07.2023

S Pavlo

Grudzień 1981

Osoba

powiązanie zwrotne

22.04.2021

Calibra (eu)

Organizacja

Udziałowcy

Shymanovych Pavlo posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Największym udziałowcem od 10.07.2023 jest Shymanovych Pavlo kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 12.06.2017 do 10.07.2023 był Shymanovych Pavlo kontrolując 95% udziałów.

Podobne organizacje do RINARO ISODYNAMICS (EU)

	Organizacja	Numer KRS
1	V4C ADVISERS SP. Z O.O.	0000038088
2	ROYAL GREENLAND POLAND SP. Z O.O.	0000675045
3	MILESTONE ONE POLAND SP. Z O.O.	0000954143
4	ASSESSMENT SYSTEMS POLAND SP. Z O.O.	0000417589
5	STAR BETA POLAND SP. Z O.O.	0000782828
6	QUESTA SP. Z O.O.	0000310655
7	COVERIS SERVICES SP. Z O.O.	0000739198
8	ROYAL SAIL INVESTMENT GROUP SP. Z O.O.	0000498613
9	BERLŰF SP. Z O.O.	0000650326
10	WINSTON WOLF SP. Z O.O.	0000377956
11	361CONSULTING SP. Z O.O.	0000666042
12	TAK ROBIMY SP. Z O.O.	0000918312
13	CLEAR BRIDGE FINANCE SP. Z O.O.	0000785639
14	XXXLUTZ SERVICE POLSKA SP. Z O.O.	0000702829
15	DMCOM SP. Z O.O.	0000544564
16	LEX ARTIST SP. Z O.O.	0000663098
17	BIP SOLUTIONS SP. Z O.O.	0001010870
18	QUALITY AUSTRIA-POLSKA SP. Z O.O.	0000402100
19	MALON GROUP SP. Z O.O.	0000430047
20	CMS VENDE SP. Z O.O.	0000674020
21	ZAKŁADY GUMOWE "SEMAG" SP. Z O.O.	0000157468
22	NEW NOW SP. Z O.O.	0000838869
23	GRUPA 4 FUNDUSZE EUROPEJSKIE SP. Z O.O.	0000539350
24	GORZOWSKIE INWESTYCJE MIEJSKIE SP. Z O.O.	0000943096
25	TRAPEZ - CARBO II SP. Z O.O.	0000318254
26	PROFES SP. Z O.O. SP. K.	0000405004
27	MXTECH SP. Z O.O.	0000530403
28	CHAINGERS SP. Z O.O.	0000847546
29	PODATKI I RACHUNKOWOŚĆ RUSEK SP. Z O.O.	0000223058
30	RESILIA SP. Z O.O.	0000379789

RINARO ISODYNAMICS (EU) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000682534 NIP 7952542491 REGON 367524285

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RINARO ISODYNAMICS (EU)

RINARO ISODYNAMICS (EU) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000682534 NIP
7952542491 REGON
367524285